Analisi finanziaria dei titoli BAJAJ-AUTO - Bajaj Auto Limited (NSEI) Stock

Panoramica

Bajaj Auto Limited è una multinazionale indiana, con sede a Pune, Maharashtra, specializzata nella produzione di motocicli, veicoli a tre ruote e componenti. Essendo uno dei principali produttori di motociclette al mondo, opera in oltre 70 paesi, con mercati chiave in India, Africa e Sud America. Tra i progetti degni di nota figurano lo sviluppo di veicoli elettrici con il marchio Bajaj Urbanite e il lancio del Bajaj Qute, un quadriciclo pubblicizzato come soluzione di trasporto urbano ecocompatibile. L'azienda è anche rinomata per i suoi famosi marchi di motociclette come Pulsar, Avenger, Avenger e Discover. L'impegno di Bajaj Auto Limited per l'innovazione e la sostenibilità sottolinea la sua posizione di rilievo nel settore automobilistico globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Bajaj Auto Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 532.358,30 MM.
Il reddito operativo per Bajaj Auto Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 121.133,80 MM.
Il reddito netto per Bajaj Auto Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 75.933,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	532.358,30	121.133,80	75.933,80
2025-03-31	518.608,90	115.397,20	73.247,30
2024-12-31	512.006,00	111.010,20	75.343,10
2024-09-30	502.058,50	107.827,00	73.712,80
2024-03-31	463.064,50	98.328,10	77.082,40
2023-12-31	432.663,40	89.297,60	74.015,50
2023-09-30	403.337,50	82.044,40	68.416,30
2023-06-30	396.634,70	78.135,40	65.410,20
2023-03-31	373.250,00	71.558,70	60.602,10
2022-12-31	366.473,50	71.186,20	58.816,30
2022-09-30	363.526,90	67.396,10	58.386,10
2022-06-30	348.966,30	63.762,60	61.590,30
2022-03-31	342.874,30	62.208,30	61.658,70
2021-12-31	349.098,90	63.825,70	61.909,90
2021-09-30	348.945,40	68.414,00	64.775,70
2021-06-30	332.557,00	66.759,40	56.316,80
2021-03-31	289.574,80	59.754,10	48.570,20
2020-12-31	272.787,70	57.833,40	46.597,30
2020-09-30	260.055,90	54.221,70	42.659,10
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	262,40	262,00
2024-12-31	269,02	269,02
2024-09-30	262,42	262,42
2024-03-31	272,70
2023-12-31	261,86	261,86
2023-09-30	241,99	241,99
2023-06-30	230,64	230,64
2023-03-31	212,48
2022-12-31	205,16	205,16
2022-09-30	202,45	202,45
2022-06-30	212,92	212,92
2022-03-31	213,24
2021-12-31	214,02	214,02
2021-09-30	224,08	224,08
2021-06-30	194,66	194,66
2021-03-31	167,92
2020-12-31	161,17	161,17
2020-09-30	147,45	147,45
2020-06-30	158,93	158,93

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-14.055,70	-10.562,70	42.300,70
2024-12-31
2024-09-30	27.088,90	-1.688,50	-21.414,80
2024-03-31	65.581,60	-3.179,70	-61.864,90
2023-12-31
2023-09-30	67.846,10	-31.234,90	-43.099,80
2023-06-30
2023-03-31	52.774,20	11.995,20	-71.807,00
2022-12-31
2022-09-30	42.324,10	28.578,60	-68.498,10
2022-06-30
2022-03-31	41.972,10	-434,90	-40.937,00
2021-12-31
2021-09-30	39.490,20	-1.736,10	-40.619,10
2021-06-30
2021-03-31	31.198,80	-28.683,60	-195,20
2020-12-31
2020-09-30	38.401,10	4.208,90	-41.847,70
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 32,15.
Il p/libro per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 6,69.
Il p/tbv per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 6,71.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	32,15	6,69	6,71
2025-03-31	29,56	7,19	7,20
2024-12-31	33,27	7,92	7,92
2024-09-30	46,05	12,26	12,27
2024-03-31	34,49	8,70	8,71
2023-12-31	26,58	6,20	6,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,17	3,93	3,94
2021-12-31	14,52	3,48	3,49
2021-09-30	20,03	4,14	4,14
2021-06-30	19,70	4,07	4,07
2021-03-31	22,84	4,07	4,07
2020-12-31	23,81	4,68	4,69
2020-09-30	26,01	4,68	4,69
2020-06-30	24,14	5,12	5,13

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,09	0,07
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,05	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il capriolo per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il roico per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il coccio per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,19	0,26	0,16	0,04	-0,03
2025-03-31	0,21	0,26	0,21	0,01	0,08
2024-12-31	0,20	0,26	0,20	0,01	0,08
2024-09-30	0,21	0,26	0,25	0,01	0,21
2024-03-31	0,23	0,28	0,25	-0,01	0,23
2023-12-31	0,21	0,26	0,23	-0,01	0,23
2023-09-30	0,19	0,22	0,22	0,00	0,00
2023-06-30	0,17	0,22	0,22	-0,02	0,18
2023-03-31	0,17	0,20	0,21	-0,02	0,18
2022-12-31	0,17	0,22	0,22	0,02	0,16
2022-09-30	0,18	0,22	0,22	0,02	0,16
2022-06-30	0,18	0,23	0,21	0,01	0,14
2022-03-31	0,18	0,23	0,21	0,01	0,14
2021-12-31	0,22	0,27	0,23	-0,01	0,15
2021-09-30	0,22	0,27	0,24	-0,01	0,00
2021-06-30	0,21	0,26	0,21	0,01	0,11
2021-03-31	0,18	0,22	0,18	0,01	0,11
2020-12-31	0,16	0,20	0,20	0,01	0,16
2020-09-30	0,15	0,18	0,18	0,01	0,16
2020-06-30	0,16	0,20	0,21	-0,03	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.
Il margine netto per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il margine di operatività per Bajaj Auto Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,33	0,14	0,22
2025-03-31	0,32	0,15	0,22
2024-12-31	0,31	0,15	0,21
2024-09-30	0,31	0,17	0,21
2024-03-31	0,30	0,17	0,21
2023-12-31	0,30	0,17	0,20
2023-09-30	0,30	0,16	0,20
2023-06-30	0,31	0,16	0,20
2023-03-31	0,30	0,16	0,20
2022-12-31	0,29	0,16	0,19
2022-09-30	0,29	0,16	0,19
2022-06-30	0,29	0,18	0,18
2022-03-31	0,29	0,18	0,18
2021-12-31	0,30	0,18	0,18
2021-09-30	0,31	0,19	0,20
2021-06-30	0,31	0,17	0,20
2021-03-31	0,32	0,17	0,21
2020-12-31	0,33	0,17	0,21
2020-09-30	0,33	0,16	0,21
2020-06-30	0,34	0,17	0,21