Analisi finanziaria dei titoli 6929 - OrbusNeich Medical Group Holdings Limited (SEHK) Stock

Panoramica

OrbusNeich Medical Group Holdings Limited, con sede in Cina, opera principalmente nel settore dei dispositivi medici, concentrandosi sullo sviluppo e sulla produzione di strumenti cardiologici ed endovascolari innovativi. L'azienda è un attore di rilievo nella creazione di dispositivi per cardiologia interventistica, particolarmente rinomata per i suoi sforzi pionieristici nella tecnologia degli stent coronarici e nei dispositivi vascolari periferici. Il portafoglio di OrbusNeich comprende prodotti per la terapia genica e stent biodegradabili avanzati, riflettendo il suo impegno nel migliorare i risultati dei pazienti attraverso tecnologie mediche innovative. Attraverso iniziative strategiche di ricerca e sviluppo, l'azienda cerca continuamente di migliorare il proprio vantaggio competitivo ed espandere la propria presenza nel mercato globale della tecnologia medica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 168,74 MM.
Il reddito operativo per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 33,76 MM.
Il reddito netto per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 40,67 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	168,74	33,76	40,67
2025-03-31	166,42	34,29	40,20
2024-12-31	164,10	34,82	39,72
2024-09-30	157,73	33,47	39,22
2024-06-30	151,37	32,13	38,72
2024-03-31	152,62	35,75	41,90
2023-12-31	153,87	39,36	45,07
2023-09-30	151,62	36,74	40,35
2023-06-30	149,38	34,12	35,64
2023-03-31	143,10	29,00	27,06
2022-12-31	136,82	23,89	18,49
2022-09-30	132,40	22,71	9,38
2022-06-30	127,97	21,53	0,27
2022-03-31	122,22	21,01	-2,09
2021-12-31	116,46	20,48	-4,44
2020-12-31	88,47	7,78	7,07

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	0,01	0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,11	8,65	-18,96
2024-09-30	16,00	-22,14	-14,39
2024-06-30	18,88	-52,93	-9,82
2024-03-31	20,96	-52,62	-4,47
2023-12-31	23,03	-52,31	0,88
2023-09-30	22,45	-93,43	28,74
2023-06-30	21,87	-134,54	56,59
2023-03-31	22,65	-151,93	57,02
2022-12-31	23,43	-169,32	57,44
2022-09-30	21,78	-114,60	89,12
2022-06-30	20,14	-59,88	120,81
2022-03-31	20,32	-32,55	133,56
2021-12-31	20,50	-5,22	146,31
2020-12-31	12,67	-11,24	-0,47

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.
Il roico per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,11	0,10	0,00	0,03
2025-03-31	0,10	0,11	0,10	0,00	0,00
2024-12-31	0,09	0,11	0,10	-0,12	0,05
2024-09-30	0,09	0,11	0,10	-0,12	0,05
2024-06-30	0,12	0,12	0,12	-0,08	0,06
2024-03-31	0,13	0,14	0,12	-0,08	0,06
2023-12-31	0,10	0,13	0,12	-0,12	0,06
2023-09-30	0,13	0,14	0,10	-0,16	0,06
2023-06-30	0,07	0,14	0,10	-0,16	0,06
2023-03-31	0,07	0,11	0,08	-0,21	0,06
2022-12-31	0,00	0,05	0,03	-0,01	0,07
2022-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,07
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	0,25	0,06
2022-03-31	-0,02	-0,06	-0,01	0,38	0,06
2021-12-31	-0,04	-0,13	-0,02	0,64	0,08
2020-12-31	0,07		0,08	0,02	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,70.
Il margine netto per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il margine di operatività per OrbusNeich Medical Group Holdings Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,21.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,70	0,24	0,21
2025-03-31	0,70	0,24	0,21
2024-12-31	0,69	0,26	0,21
2024-09-30	0,69	0,26	0,21
2024-06-30	0,69	0,29	0,26
2024-03-31	0,69	0,29	0,26
2023-12-31	0,69	0,24	0,23
2023-09-30	0,69	0,24	0,23
2023-06-30	0,68	0,24	0,23
2023-03-31	0,68	0,19	0,20
2022-12-31	0,69	0,07	0,17
2022-09-30	0,68	0,07	0,17
2022-06-30	0,69	0,00	0,17
2022-03-31	0,69	-0,02	0,17
2021-12-31	0,70	-0,04	0,18
2020-12-31	0,66	0,08	0,09