Rendiconto finanziario (TTM)
OrbusNeich Medical Group Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| Modifica (%) | 61,83 | -0,89 | -0,89 | 8,18 | 7,57 | -3,34 | -3,45 | 2,66 | 2,59 | -9,01 | -9,90 | -15,28 | -18,03 | |
| % del flusso di cassa | 855,23 | 12,75 | 16,88 | 25,18 | -469,41 | -26,26 | -31,17 | -38,98 | -53,14 | -81,12 | -57,13 | -41,98 | -73,43 | 932,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -5 | -33 | -60 | -115 | -169 | -152 | -135 | -93 | -52 | -53 | -53 | -22 | 9 |
| Modifica (%) | -53,59 | 523,67 | 83,97 | 91,38 | 47,75 | -10,27 | -11,45 | -30,56 | -44,00 | 0,59 | 0,59 | -58,17 | -139,06 | |
| % del flusso di cassa | -759,28 | -3,25 | -27,04 | -74,89 | 2.469,52 | 189,73 | 209,06 | 239,80 | 221,13 | 184,25 | 143,45 | 117,69 | 101,64 | 615,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 146 | 134 | 121 | 89 | 57 | 57 | 57 | 29 | 1 | -4 | -10 | -14 | -19 |
| Modifica (%) | -31.031,92 | -8,72 | -9,55 | -26,22 | -35,55 | -0,74 | -0,75 | -49,22 | -96,92 | -605,54 | 119,78 | 46,54 | 31,76 | |
| % del flusso di cassa | -31,94 | 91,00 | 110,96 | 151,08 | -1.920,59 | -64,37 | -78,46 | -100,87 | -68,02 | -3,11 | 12,18 | 21,84 | 66,07 | -1.348,79 |
| Flusso di cassa | 1 | 161 | 120 | 80 | -5 | -89 | -73 | -56 | -42 | -28 | -37 | -45 | -22 | 1 |
| Modifica (%) | 10.755,77 | -25,13 | -33,57 | -105,80 | 1.823,07 | -18,57 | -22,80 | -24,70 | -32,79 | 29,20 | 22,60 | -51,56 | -106,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
