Analisi finanziaria dei titoli ORAP - Orange S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

Orange SA, con sede in Francia, è un attore leader nel settore globale delle telecomunicazioni. L'azienda offre una vasta gamma di servizi, tra cui telefonia mobile e fissa, trasmissione dati, servizi Internet e servizi digitali a clienti privati e aziendali. Orange SA opera in diversi paesi in Europa, Africa e Medio Oriente. I progetti chiave includono l’espansione della rete 5G e dei servizi a banda larga in fibra ottica in Europa e lo sviluppo di soluzioni digitali per le comunità rurali in Africa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Orange S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 40.274,00 MM.
Il reddito operativo per Orange S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 4.584,00 MM.
Il reddito netto per Orange S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.128,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	40.274,00	4.584,00	1.128,00
2025-03-31	40.267,00	5.430,00	1.739,00
2024-12-31	40.260,00	6.276,00	2.350,00
2024-09-30	40.212,50	6.162,50	2.368,50
2024-06-30	40.165,00	6.049,00	2.387,00
2024-03-31	39.921,50	5.749,50	2.413,50
2023-12-31	39.678,00	5.450,00	2.440,00
2023-09-30	36.258,00	5.411,00	2.122,50
2023-06-30	41.526,00	5.420,00	1.805,00
2023-03-31	42.498,50	5.631,00	1.975,50
2022-12-31	39.127,00	5.818,00	2.146,00
2022-09-30	43.211,50	5.237,50	3.183,00
2022-06-30	42.952,00	4.633,00	4.220,00
2022-03-31	42.737,00	4.559,50	2.226,50
2021-12-31	42.522,00	4.486,00	233,00
2021-09-30	42.445,00	5.079,00	679,50
2021-06-30	42.368,00	5.672,00	1.126,00
2021-03-31	42.319,00	5.685,50	2.974,00
2020-12-31	42.270,00	5.699,00	4.822,00
2020-09-30	42.352,00	5.819,00	3.857,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,82	0,82
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	0,83	0,83
2024-03-31	0,84	0,84
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	0,73	0,72
2023-06-30	0,60	0,60
2023-03-31	0,67	0,66
2022-12-31	0,73	0,73
2022-09-30	1,08	1,08
2022-06-30	1,41	1,41
2022-03-31	0,73	0,73
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,17	0,18
2021-06-30	0,37	0,37
2021-03-31	1,08	1,08
2020-12-31	1,72	1,71
2020-09-30	1,35	1,33
2020-06-30	0,98	0,97
2020-03-31	1,01	1,00

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Orange S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 10.189,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Orange S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -4.887,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Orange S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -5.915,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	10.189,00	-4.887,00	-5.915,00
2025-03-31	10.192,00	-3.173,50	-5.820,50
2024-12-31	10.195,00	-1.460,00	-5.726,00
2024-09-30	10.614,50	-1.851,50	-6.223,00
2024-06-30	11.034,00	-2.243,00	-6.720,00
2024-03-31	11.544,00	-4.625,50	-6.092,50
2023-12-31	12.054,00	-7.008,00	-5.465,00
2023-09-30	11.694,50	-8.457,50	-4.538,50
2023-06-30	11.335,00	-9.907,00	-3.612,00
2023-03-31	11.285,00	-10.177,50	-3.477,50
2022-12-31	11.235,00	-10.448,00	-3.343,00
2022-09-30	11.373,50	-8.842,50	-3.105,00
2022-06-30	11.512,00	-7.237,00	-2.867,00
2022-03-31	11.374,00	-6.606,50	-3.850,50
2021-12-31	11.236,00	-5.976,00	-4.834,00
2021-09-30	12.478,50	-5.727,00	-6.315,50
2021-06-30	13.721,00	-5.478,00	-7.797,00
2021-03-31	13.209,00	-5.521,00	-6.603,50
2020-12-31	12.697,00	-5.564,00	-5.410,00
2020-09-30	11.542,00	-7.060,00	-3.409,50
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Orange S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Orange S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il roico per Orange S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Orange S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Orange S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,03	0,03	0,04	0,13
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,04	0,13
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,14
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	0,03	0,14
2024-06-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,15
2024-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,15
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,15
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,14
2023-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,14
2023-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,03	0,14
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,14
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,14
2022-06-30	0,04	0,13	0,05	0,02	0,14
2022-03-31	0,02	0,07	0,03	0,01	0,14
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,14
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,16
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,18
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,17
2020-12-31	0,05	0,14	0,06	0,02	0,16
2020-09-30	0,04	0,11	0,05	0,01	0,14
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,13
2020-03-31	0,03	0,09	0,04	0,01	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Orange S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,40.
Il margine netto per Orange S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Orange S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,40	0,06	0,16
2025-03-31	0,40	0,06	0,16
2024-12-31	0,39	0,05	0,14
2024-09-30	0,39	0,05	0,14
2024-06-30	0,38	0,05	0,13
2024-03-31	0,38	0,06	0,13
2023-12-31	0,38	0,05	0,13
2023-09-30	0,38	0,04	0,13
2023-06-30	0,38	0,04	0,13
2023-03-31	0,38	0,05	0,13
2022-12-31	0,38	0,07	0,12
2022-09-30	0,38	0,07	0,12
2022-06-30	0,37	0,10	0,11
2022-03-31	0,37	0,05	0,11
2021-12-31	0,37	0,01	0,11
2021-09-30	0,38	0,02	0,12
2021-06-30	0,40	0,03	0,13
2021-03-31	0,40	0,07	0,13
2020-12-31	0,40	0,11	0,13
2020-09-30	0,40	0,09	0,14
2020-06-30	0,41	0,07	0,13
2020-03-31	0,40	0,07	0,13

DE:FTE	13,67 €
AT:ORA
FR:ORA	13,62 €
GB:0OQV	13,57 €
US:FNCTF
IT:1ORA	13,75 €
BG:FTE