Rendiconto finanziario (TTM)
Orange S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.542 | 12.697 | 13.209 | 13.721 | 12.478 | 11.236 | 11.374 | 11.512 | 11.374 | 11.235 | 11.285 | 11.335 | 11.694 | 12.054 | 11.544 | 11.034 | 10.614 | 10.195 | 10.192 | 10.189 |
| Modifica (%) | 10,01 | 4,03 | 3,88 | -9,06 | -9,96 | 1,23 | 1,21 | -1,20 | -1,22 | 0,45 | 0,44 | 3,17 | 3,07 | -4,23 | -4,42 | -3,80 | -3,95 | -0,03 | -0,03 | |
| % del flusso di cassa | 1.115,71 | 762,58 | 1.262,21 | 3.205,84 | 2.757,68 | 2.360,50 | 1.168,96 | 783,66 | -1.978,00 | -429,31 | -464,98 | -506,71 | -891,69 | -3.122,80 | 1.326,90 | 519,00 | 402,52 | 323,86 | 802,52 | -1.675,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.060 | -5.564 | -5.521 | -5.478 | -5.727 | -5.976 | -6.606 | -7.237 | -8.842 | -10.448 | -10.178 | -9.907 | -8.458 | -7.008 | -4.626 | -2.243 | -1.852 | -1.460 | -3.174 | -4.887 |
| Modifica (%) | -21,19 | -0,77 | -0,78 | 4,55 | 4,35 | 10,55 | 9,54 | 22,18 | 18,16 | -2,59 | -2,66 | -14,63 | -17,14 | -34,00 | -51,51 | -17,45 | -21,15 | 117,36 | 53,99 | |
| % del flusso di cassa | -682,46 | -334,17 | -527,57 | -1.279,91 | -1.265,64 | -1.255,46 | -678,98 | -492,65 | 1.537,83 | 399,24 | 419,34 | 442,87 | 644,87 | 1.815,54 | -531,67 | -105,50 | -70,21 | -46,38 | -249,88 | 803,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.410 | -5.410 | -6.604 | -7.797 | -6.316 | -4.834 | -3.850 | -2.867 | -3.105 | -3.343 | -3.478 | -3.612 | -4.538 | -5.465 | -6.092 | -6.720 | -6.223 | -5.726 | -5.820 | -5.915 |
| Modifica (%) | 58,67 | 22,06 | 18,07 | -19,00 | -23,46 | -20,35 | -25,54 | 8,30 | 7,67 | 4,02 | 3,87 | 25,65 | 20,41 | 11,48 | 10,30 | -7,40 | -7,99 | 1,65 | 1,62 | |
| % del flusso di cassa | -329,58 | -324,92 | -631,01 | -1.821,73 | -1.395,69 | -1.015,55 | -395,73 | -195,17 | 540,00 | 127,74 | 143,28 | 161,47 | 346,05 | 1.415,80 | -700,29 | -316,09 | -235,99 | -181,89 | -458,31 | 972,86 |
| Flusso di cassa | 1.034 | 1.665 | 1.046 | 428 | 452 | 476 | 973 | 1.469 | -575 | -2.617 | -2.427 | -2.237 | -1.312 | -386 | 870 | 2.126 | 2.637 | 3.148 | 1.270 | -608 |
| Modifica (%) | 60,95 | -37,15 | -59,10 | 5,72 | 5,19 | 104,41 | 50,98 | -139,14 | 355,13 | -7,26 | -7,83 | -41,37 | -70,57 | -325,39 | 144,37 | 24,04 | 19,38 | -59,66 | -147,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
