Analisi finanziaria dei titoli NCC - NCC Group plc (LSE) Stock

Panoramica

NCC Group plc, con sede a Manchester, Regno Unito, opera principalmente nel settore della sicurezza informatica, fornendo un'ampia gamma di servizi di sicurezza progettati per proteggere le informazioni, i sistemi e la reputazione dei clienti in diversi settori. L'azienda è specializzata nella gestione del rischio, soluzioni di deposito a garanzia del software e servizi di risposta agli incidenti. I progetti chiave spesso includono la fornitura di programmi completi di sicurezza informatica per aziende di alto profilo preoccupate dalle minacce digitali. Ad esempio, il Gruppo NCC è stato determinante nell’offrire la resilienza come servizio e la simulazione di incidenti informatici alle istituzioni finanziarie, sviluppando una solida reputazione di competenza nella protezione di infrastrutture digitali complesse. La loro costante attenzione all’innovazione e alla partnership con i leader del settore li posiziona bene per navigare nel panorama della sicurezza in evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per NCC Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 312,12 MM.
Il reddito operativo per NCC Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 13,22 MM.
Il reddito netto per NCC Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è -14,57 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-03-31	312,12	13,22	-14,57
2024-12-31	317,12	14,97	-19,48
2024-09-30	322,12	16,73	-24,38
2024-05-31	324,40	20,00	-24,90
2024-02-29	321,65	15,10	-19,40
2023-11-30	317,00	9,90	-13,90
2023-08-31	326,05	14,10	-9,25
2023-05-31	335,10	16,60	-4,60
2023-02-28	337,25	26,85	10,10
2022-11-30	339,40	37,10	24,80
2022-08-31	327,10	36,30	23,90
2022-05-31	314,80	35,50	23,00
2022-02-28	299,90	31,60	16,05
2021-11-30	285,00	27,70	9,10
2021-08-31	277,75	28,85	9,55
2021-05-31	270,50	30,00	10,00
2021-02-28	268,55	26,65	8,25
2020-11-30	266,60	23,30	6,50
2020-08-31
2020-05-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-05-31	-0,08	-0,08
2024-02-29	-0,06	-0,06
2023-11-30	-0,04	-0,04
2023-08-31	-0,03	-0,03
2023-05-31	-0,01	-0,02
2023-02-28	0,03	0,03
2022-11-30	0,08	0,08
2022-08-31	0,08	0,08
2022-05-31	0,07	0,07
2022-02-28	0,05	0,05
2021-11-30	0,03	0,03
2021-08-31	0,03	0,03
2021-05-31	0,04	0,04
2021-02-28	0,03	0,03
2020-11-30	0,02	0,02
2020-08-31	0,02	0,02
2020-05-31	0,02	0,02

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per NCC Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 4,60 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per NCC Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è 65,95 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per NCC Group plc a partire dal 31 marzo 2025 è -19,25 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-03-31	4,60	65,95	-19,25
2024-12-31	12,20	33,95	-27,40
2024-09-30	19,80	1,95	-35,55
2024-05-31	27,30	3,70	-49,40
2024-02-29	24,50	-1,00	-47,15
2023-11-30	21,70	-5,70	-44,90
2023-08-31	26,90	-6,00	-56,10
2023-05-31	32,10	-6,30	-67,30
2023-02-28	44,10	-7,85	-61,60
2022-11-30	56,10	-9,40	-55,90
2022-08-31	55,45	-85,30	2,95
2022-05-31	54,80	-161,20	61,80
2022-02-28	47,15	-160,20	67,40
2021-11-30	39,50	-159,20	73,00
2021-08-31	39,20	-81,75	33,10
2021-05-31	38,90	-4,30	-6,80
2021-02-28	38,90	-3,10	12,55
2020-11-30	38,90	-1,90	31,90
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è -17,87.
Il p/libro per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 2,12.
Il p/tbv per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è -11,09.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-03-31	-17,87	2,12	-11,09
2024-12-31	-18,67	2,22	-11,58
2024-09-30	-22,22	2,35	-7,51
2024-05-31	-31,80	1,67	-5,20
2024-02-29	-28,43	1,49	-4,65
2023-11-30	-27,30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	6.386,21	213,26	-593,01
2021-11-30	7.092,26	266,43	1.091,12
2021-08-31
2021-05-31	5.136,42	192,95	790,22
2021-02-28	32,77	1,96	-31,52
2020-11-30	4.061,25	243,10	-3.906,24
2020-08-31	7.913,24	242,47	-3.896,21
2020-05-31	32,72	1,99	-34,08

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-03-31	-0,04	-0,02
2024-12-31	-0,04	-0,00
2024-09-30	-0,05	-0,00
2024-05-31	-0,03	0,01
2024-02-29	-0,04	0,01
2023-11-30	-0,01	0,03
2023-08-31	0,00	0,02
2023-05-31	0,10	0,08
2023-02-28	0,00	0,00
2022-11-30	0,00	0,00
2022-08-31	0,00	0,00
2022-05-31	0,00	0,00
2022-02-28	0,00	0,00
2021-11-30	0,00	0,00
2021-08-31
2021-05-31	0,00	0,00
2021-02-28	0,04	0,04
2020-11-30	0,00	0,00
2020-08-31	0,00	0,00
2020-05-31	0,04	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,06.
Il capriolo per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,06.
Il roico per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,08.
Il coccio per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,04.
Il affamato per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-03-31	-0,06	-0,06	-0,08	-0,04	0,06
2024-12-31	-0,05	-0,07	-0,08	-0,04	0,06
2024-09-30	-0,05	-0,09	-0,08	-0,06	0,08
2024-05-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,08	0,06
2024-02-29	-0,04	-0,07	-0,04	-0,08	0,06
2023-11-30	-0,01	-0,05	-0,04	-0,08	0,06
2023-08-31		0,00	0,00	-1,03	0,77
2023-05-31	0,04	-0,02	-0,01	-0,10	0,08
2023-02-28	0,04	0,03	0,02	-0,06	0,11
2022-11-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,12
2022-08-31	0,00	0,00	0,00
2022-05-31	0,02	0,09	0,05	-0,10	0,12
2022-02-28	0,02	0,06	0,04	-0,10	0,11
2021-11-30	0,02	0,04	0,03	-0,15	0,12
2021-08-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,09
2021-05-31	0,02	0,05	0,03	0,06	0,12
2021-02-28	0,03	0,06	0,04	0,19	0,14
2020-11-30	0,03	0,06	0,04	0,19	0,14
2020-08-31	0,02	0,03	0,02	0,18	0,14
2020-05-31	0,04	0,06	0,04	0,11	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,42.
Il margine netto per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è -0,08.
Il margine di operatività per NCC Group plc a partire da 31 marzo 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-03-31	0,42	-0,08	0,05
2024-12-31	0,42	-0,08	0,05
2024-09-30	0,41	-0,08	0,06
2024-05-31	0,38	-0,04	0,03
2024-02-29	0,38	-0,04	0,03
2023-11-30	0,39	-0,04	0,03
2023-08-31
2023-05-31	0,41	-0,01	0,07
2023-02-28	0,41	0,03	0,09
2022-11-30	0,42	0,07	0,11
2022-08-31		0,00	0,11
2022-05-31	0,42	0,07	0,11
2022-02-28	0,42	0,05	0,11
2021-11-30	0,41	0,03	0,10
2021-08-31	0,41	0,03	0,10
2021-05-31	0,41	0,04	0,09
2021-02-28	0,40	0,05	0,09
2020-11-30	0,40	0,05	0,09
2020-08-31	0,40	0,02	0,08
2020-05-31	0,40	0,05	0,09

GB:NCCl
DE:NZB	1,65 €
US:NCCGF