Rendiconto finanziario (TTM)
NCC Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 47 | 55 | 55 | 56 | 44 | 32 | 27 | 22 | 24 | 27 | 20 | 12 | 5 |
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 19,37 | 16,22 | 1,19 | 1,17 | -21,39 | -27,21 | -16,20 | -19,33 | 12,90 | 11,43 | -27,47 | -38,38 | -62,30 | |
| % del flusso di cassa | 57,80 | 87,61 | 180,93 | -266,67 | -77,60 | -100,11 | -126,56 | -224,04 | -904,84 | -187,26 | -78,48 | -75,03 | -70,45 | -99,80 | -149,18 | -163,98 | 62,17 | 8,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -4 | -82 | -159 | -160 | -161 | -85 | -9 | -8 | -6 | -6 | -6 | -1 | 4 | 2 | 34 | 66 |
| Modifica (%) | 63,16 | 38,71 | 1.801,16 | 94,74 | 0,63 | 0,62 | -47,08 | -88,98 | -16,49 | -19,75 | -4,76 | -5,00 | -82,46 | -470,00 | -47,30 | 1.641,03 | 94,26 | |
| % del flusso di cassa | -2,82 | -6,98 | -20,00 | 556,12 | 312,77 | 340,13 | 372,29 | 344,65 | 151,61 | 33,33 | 15,40 | 16,74 | 18,51 | 4,07 | -20,22 | -16,15 | 172,99 | 128,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 13 | -7 | 33 | 73 | 67 | 62 | 3 | -56 | -62 | -67 | -56 | -45 | -47 | -49 | -36 | -27 | -19 |
| Modifica (%) | -60,66 | -154,18 | -586,76 | 120,54 | -7,67 | -8,31 | -95,23 | -1.994,92 | 10,20 | 9,25 | -16,64 | -19,96 | 5,01 | 4,77 | -28,04 | -22,93 | -29,74 | |
| % del flusso di cassa | 47,40 | 28,27 | -31,63 | -225,17 | -143,42 | -143,10 | -142,73 | -11,92 | 901,61 | 261,57 | 164,55 | 156,49 | 145,78 | 192,06 | 269,95 | 294,41 | -139,62 | -37,51 |
| Flusso di cassa | 67 | 44 | 22 | -15 | -51 | -47 | -43 | -25 | -6 | -24 | -41 | -36 | -31 | -25 | -18 | -12 | 20 | 51 |
| Modifica (%) | -34,03 | -51,58 | -168,37 | 246,26 | -7,47 | -8,07 | -42,84 | -74,95 | 279,84 | 73,67 | -12,35 | -14,09 | -20,29 | -25,46 | -34,02 | -262,53 | 161,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
