Analisi finanziaria dei titoli HMSS - HMS Networks AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

HMS Networks AB (publ), con sede in Svezia, opera principalmente nel settore dell'automazione industriale, specializzandosi in soluzioni per la comunicazione industriale e l'Internet of Things (IoT). L'azienda progetta e produce hardware e software che consentono ai dispositivi industriali di connettersi e condividere informazioni. HMS Networks si è ritagliata una nicchia nello sviluppo di prodotti che facilitano la comunicazione attraverso varie reti industriali, compresi i bus di campo e i sistemi Ethernet industriali ampiamente utilizzati. I progetti chiave coinvolgono in genere interfacce di comunicazione avanzate, soluzioni wireless e piattaforme basate su cloud volte a migliorare la connettività e l’analisi dei dati in ambienti industriali. Attraverso l'innovazione continua, HMS Networks si impegna a potenziare le industrie migliorando la produttività, la sostenibilità e l'efficienza tramite soluzioni di comunicazione intelligenti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HMS Networks AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.331,18 MM.
Il reddito operativo per HMS Networks AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 645,65 MM.
Il reddito netto per HMS Networks AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 368,68 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.331,18	645,65	368,68
2025-03-31	3.333,18	611,65	317,68
2024-12-31	3.059,18	565,65	309,68
2024-09-30	3.012,72	593,21	345,64
2024-06-30	3.009,72	652,21	422,64
2024-03-31	2.867,72	700,21	505,64
2023-12-31	3.024,72	782,21	570,64
2023-09-30	3.029,20	804,35	611,79
2023-06-30
2023-03-31	2.762,20	751,35	567,79
2022-12-31	2.506,20	652,35	507,79
2022-09-30	2.312,72	556,51	442,85
2022-06-30	2.160,72	477,51	391,85
2022-03-31	2.033,72	455,51	376,85
2021-12-31	1.971,72	458,51	354,85
2021-09-30	1.806,82	417,19	324,49
2021-06-30	1.679,82	394,19	302,49
2021-03-31	1.560,82	348,19	266,49
2020-12-31	1.466,82	299,19	223,49
2020-09-30	1.407,71	260,81	235,26
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,36	6,34
2024-09-30	7,20	7,19
2024-06-30
2024-03-31	10,84	10,78
2023-12-31	12,23	12,19
2023-09-30	13,11	13,07
2023-06-30	12,32	12,28
2023-03-31	12,17	12,13
2022-12-31	10,89	10,85
2022-09-30	9,49	9,46
2022-06-30	8,40	8,37
2022-03-31	8,08	8,05
2021-12-31	7,61	7,57
2021-09-30	6,95	6,93
2021-06-30	6,48	6,45
2021-03-31	5,71	5,68
2020-12-31	4,79	4,77
2020-09-30	5,04	5,02
2020-06-30	4,70	4,68
2020-03-31	4,55	4,54

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per HMS Networks AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 770,02 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per HMS Networks AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -648,62 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per HMS Networks AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -97,35 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	770,02	-648,62	-97,35
2025-03-31	721,02	-4.447,62	3.728,65
2024-12-31	592,02	-4.448,62	3.826,65
2024-09-30	533,86	-3.921,12	3.332,77
2024-06-30	495,86	-3.897,12	3.414,77
2024-03-31	421,86	-93,12	-354,23
2023-12-31	518,86	-135,12	-400,23
2023-09-30	577,11	-162,93	-403,96
2023-06-30
2023-03-31	506,11	-431,93	-121,96
2022-12-31	431,11	-365,93	-98,96
2022-09-30	357,49	-339,04	15,14
2022-06-30	387,49	-371,04	-33,86
2022-03-31	456,49	-102,04	-238,86
2021-12-31	508,49	-100,04	-320,86
2021-09-30	488,79	-127,52	-430,70
2021-06-30	456,79	-81,52	-385,70
2021-03-31	446,79	-82,52	-343,70
2020-12-31	369,79	-87,52	-246,70
2020-09-30	346,80	-54,45	-171,02
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per HMS Networks AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per HMS Networks AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il roico per HMS Networks AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per HMS Networks AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per HMS Networks AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,18	0,05	-0,00	0,12
2025-03-31	0,10	0,15	0,05	-0,01	0,09
2024-12-31	0,11	0,16	0,06	-0,01	0,09
2024-09-30	0,16	0,18	0,22	-0,01	0,18
2024-06-30	0,17	0,29	0,22	-0,01	0,18
2024-03-31	0,21	0,35	0,26	-0,01	0,23
2023-12-31	0,24	0,43	0,27	0,01	0,25
2023-09-30	0,25	0,45	0,27	-0,00	0,25
2023-06-30	0,25	0,45	0,27	-0,00	0,25
2023-03-31	0,25	0,45	0,27	-0,02	0,24
2022-12-31	0,22	0,41	0,24	0,02	0,19
2022-09-30	0,22	0,41	0,24	0,02	0,19
2022-06-30	0,21	0,30	0,24	-0,01	0,24
2022-03-31	0,21	0,29	0,28	0,09	0,33
2021-12-31	0,19	0,29	0,28	0,07	0,40
2021-09-30	0,18	0,27	0,27	-0,06	0,41
2021-06-30	0,17	0,27	0,21	-0,01	0,31
2021-03-31	0,14	0,24	0,18	0,01	0,30
2020-12-31	0,13	0,22	0,15	0,02	0,25
2020-09-30	0,13	0,25	0,15	0,08	0,23
2020-06-30	0,12	0,24	0,15	0,01	0,22
2020-03-31	0,12	0,23	0,14	-0,02	0,17

Gross Margins

Il margine lordo per HMS Networks AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.
Il margine netto per HMS Networks AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il margine di operatività per HMS Networks AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,63	0,10	0,18
2025-03-31	0,63	0,10	0,19
2024-12-31	0,63	0,11	0,20
2024-09-30	0,65	0,18	0,24
2024-06-30	0,65	0,18	0,24
2024-03-31	0,65	0,19	0,26
2023-12-31	0,65	0,20	0,27
2023-09-30	0,64	0,20	0,27
2023-06-30	0,64	0,20	0,27
2023-03-31	0,64	0,21	0,27
2022-12-31	0,62	0,19	0,24
2022-09-30	0,62	0,19	0,24
2022-06-30	0,62	0,18	0,22
2022-03-31	0,62	0,19	0,22
2021-12-31	0,62	0,18	0,23
2021-09-30	0,63	0,18	0,23
2021-06-30	0,63	0,18	0,23
2021-03-31	0,63	0,17	0,22
2020-12-31	0,62	0,15	0,20
2020-09-30	0,62	0,17	0,18
2020-06-30	0,62	0,15	0,19
2020-03-31	0,62	0,14	0,18

GB:0RPZ	445,80 SEK
DE:4H3A	40,02 €
US:HMNKF
SE:HMS	461,20 SEK