Rendiconto finanziario (TTM)
HMS Networks AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 347 | 370 | 447 | 457 | 489 | 508 | 456 | 387 | 357 | 431 | 506 | 577 | 519 | 422 | 496 | 534 | 592 | 721 | 770 |
| Modifica (%) | 6,63 | 20,82 | 2,24 | 7,01 | 4,03 | -10,23 | -15,12 | -7,74 | 20,60 | 17,40 | 14,03 | -10,09 | -18,69 | 17,54 | 7,66 | 10,89 | 21,79 | 6,80 | |
| % del flusso di cassa | 293,18 | 1.220,30 | 3.631,52 | -2.910,02 | -672,36 | 561,06 | 388,07 | -2.898,18 | 1.003,33 | -1.539,36 | -1.265,09 | 3.848,96 | -2.576,79 | -1.399,86 | 1.382,62 | -968,27 | -1.181,61 | -2.660,30 | -2.398,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54 | -88 | -83 | -82 | -128 | -100 | -102 | -371 | -339 | -366 | -432 | -163 | -135 | -93 | -3.897 | -3.921 | -4.449 | -4.448 | -649 |
| Modifica (%) | 60,73 | -5,71 | -1,21 | 56,43 | -21,55 | 2,00 | 263,63 | -8,62 | 7,93 | 18,04 | -62,28 | -17,07 | -31,08 | 4.085,14 | 0,62 | 13,45 | -0,02 | -85,42 | |
| % del flusso di cassa | -46,03 | -288,82 | -670,75 | 519,35 | 175,42 | -110,38 | -86,74 | 2.775,14 | -951,55 | 1.306,61 | 1.079,66 | -1.086,62 | 671,03 | 308,99 | -10.866,38 | 7.111,72 | 8.878,94 | 16.410,05 | 2.020,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -171 | -247 | -344 | -386 | -431 | -321 | -239 | -34 | 15 | -99 | -122 | -404 | -400 | -354 | 3.415 | 3.333 | 3.827 | 3.729 | -97 |
| Modifica (%) | 44,26 | 39,32 | 12,22 | 11,67 | -25,50 | -25,56 | -85,82 | -144,70 | -753,71 | 23,24 | 231,23 | -0,92 | -11,49 | -1.064,00 | -2,40 | 14,82 | -2,56 | -102,61 | |
| % del flusso di cassa | -144,57 | -814,12 | -2.793,64 | 2.457,17 | 592,46 | -354,04 | -203,06 | 253,27 | 42,49 | 353,35 | 304,85 | -2.694,14 | 1.987,63 | 1.175,44 | 9.521,44 | -6.044,64 | -7.637,56 | -13.757,32 | 303,25 |
| Flusso di cassa | 118 | 30 | 12 | -16 | -73 | 91 | 118 | -13 | 36 | -28 | -40 | 15 | -20 | -30 | 36 | -55 | -50 | -27 | -32 |
| Modifica (%) | -74,38 | -59,40 | -227,59 | 363,13 | -224,67 | 29,79 | -111,37 | -366,49 | -178,60 | 42,85 | -137,48 | -234,29 | 49,66 | -219,01 | -253,74 | -9,13 | -45,91 | 18,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
