Analisi finanziaria dei titoli EXLD - Exasol AG (BATS-CHIXE) Stock

Panoramica

Exasol AG è un'azienda tedesca specializzata in sistemi di gestione di database in-memory ad alte prestazioni. Opera principalmente nel settore tecnologico, con una forte enfasi sull'analisi dei dati e sulle soluzioni di data warehousing. Il prodotto di punta dell'azienda, Exasol Database, è rinomato per le sue capacità di analisi rapida dei dati e la sua scalabilità, rivolto alle aziende che desiderano sfruttare grandi volumi di dati per analisi in tempo reale. Exasol ha una base di clienti diversificata che abbraccia vari settori che traggono vantaggio dal suo database di analisi per accelerare la business intelligence e i processi decisionali. In particolare, i suoi progetti si concentrano spesso sul miglioramento della robustezza dell’infrastruttura dati e sulla fornitura di soluzioni innovative per le complesse sfide legate ai dati affrontate dalle imprese a livello globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Exasol AG a partire dal 30 giugno 2025 è 41,66 MM.
Il reddito operativo per Exasol AG a partire dal 30 giugno 2025 è 1,25 MM.
Il reddito netto per Exasol AG a partire dal 30 giugno 2025 è 1,87 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	41,66	1,25	1,87
2025-03-31	40,64	0,49	1,05
2024-12-31	39,63	-0,27	0,23
2024-09-30	38,22	-1,97	-1,64
2024-06-30	36,81	-3,66	-3,50
2024-03-31	35,98	-6,00	-5,86
2023-12-31	35,14	-8,33	-8,22
2023-09-30	34,99	-11,45	-11,33
2023-06-30	34,84	-14,56	-14,44
2023-03-31	34,01	-14,79	-14,73
2022-12-31	33,19	-15,03	-15,01
2022-09-30	32,38	-16,68	-16,83
2022-06-30	31,57	-18,34	-18,65
2022-03-31	30,64	-23,58	-23,97
2021-12-31	29,70	-28,81	-29,30
2021-09-30	29,20	-28,57	-31,80
2021-06-30	28,71	-28,32	-34,30
2021-03-31	27,11	-28,37	-34,31
2020-12-31	25,52	-28,43	-34,33
2020-09-30	24,05	-25,07	-28,93

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,31	-0,31
2023-09-30	-0,43	-0,43
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,62	-0,62
2022-09-30	-0,70	-0,70
2022-06-30
2022-03-31	-0,99	-0,99
2021-12-31	-1,23	-1,23
2021-09-30	-1,33	-1,33
2021-06-30
2021-03-31	-1,44	-1,44
2020-12-31	-1,44	-1,44
2020-09-30	-1,21	-1,21

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Exasol AG a partire dal 30 giugno 2025 è 2,66 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Exasol AG a partire dal 30 giugno 2025 è 2,85 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Exasol AG a partire dal 30 giugno 2025 è -0,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2,66	2,85	-0,00
2025-03-31	2,02	2,02	-0,00
2024-12-31	1,38	1,19	-0,00
2024-09-30	1,21	-0,87	3,43
2024-06-30	1,04	-2,93	6,87
2024-03-31	-2,62	-1,95	6,88
2023-12-31	-6,29	-0,97	6,89
2023-09-30	-7,00	-0,51	3,54
2023-06-30	-7,71	-0,04	0,19
2023-03-31	-10,99	-0,16	0,12
2022-12-31	-14,28	-0,28	0,05
2022-09-30	-18,86	5,78	-0,89
2022-06-30	-23,45	11,83	-1,83
2022-03-31	-29,76	21,48	-1,83
2021-12-31	-36,07	31,12	-1,83
2021-09-30	-31,41	6,02	18,05
2021-06-30	-26,76	-19,07	37,93
2021-03-31	-19,03	-29,20	61,94
2020-12-31	-11,31	-39,32	85,95
2020-09-30	-9,29	-20,80	66,88

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Exasol AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Exasol AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.
Il roico per Exasol AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per Exasol AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,58.
Il affamato per Exasol AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,46	0,05	0,58	0,30
2025-03-31	0,01	0,26	0,05	0,58	0,30
2024-12-31	-0,17	0,05	-0,86	1,22	0,26
2024-09-30	-0,17	-0,37	-0,86	1,22	0,26
2024-06-30	-0,27	-13,52	-1,44	0,56	-0,64
2024-03-31	-0,35	-1,50
2023-12-31	-0,49	-2,07	-26,15	-9,19	-16,16
2023-09-30	-0,46	-0,97	-33,34	-17,46	-17,79
2023-06-30	-0,46	-0,97	-33,34	-17,46	-17,79
2023-03-31	-0,47	-0,99	-34,00	-25,44	-25,38
2022-12-31	-0,41	-0,88	-3,07	-2,54	-3,44
2022-09-30	-0,41	-0,88	-3,07	-2,54	-3,44
2022-06-30	-0,31	-0,58	-1,25	-0,90	-1,58
2022-03-31	-0,39	-0,75	-1,61	-0,67	-2,00
2021-12-31	-0,36	-0,61	-1,54	-0,35	-1,89
2021-09-30	-0,39	-0,66	-1,67	-0,38	-1,65
2021-06-30	-0,68	-1,50	-1,07	-0,24	-0,83
2021-03-31	-0,68	-1,50	-1,07	0,43	-0,59
2020-12-31	-1,09		-0,71	0,73	-0,23
2020-09-30	-0,92		-0,60	0,76	-0,19

Gross Margins

Il margine lordo per Exasol AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per Exasol AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Exasol AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,01	-0,01
2025-03-31	0,27	0,01	-0,01
2024-12-31	0,14	-0,10	-0,10
2024-09-30	0,14	-0,10	-0,10
2024-06-30	0,11	-0,17	-0,17
2024-03-31	0,08	-0,23	-0,24
2023-12-31	0,07	-0,32	-0,33
2023-09-30	0,08	-0,41	-0,39
2023-06-30	0,08	-0,41	-0,39
2023-03-31	0,06	-0,43	-0,42
2022-12-31	-0,10	-0,52	-0,52
2022-09-30	-0,10	-0,52	-0,52
2022-06-30	-0,25	-0,59	-0,58
2022-03-31	-0,34	-0,78	-0,77
2021-12-31	-0,43	-0,99	-0,97
2021-09-30	-0,41	-1,09	-0,98
2021-06-30	-0,39	-1,19	-1,00
2021-03-31	-0,49	-1,27	-1,05
2020-12-31	-0,59	-1,35	-1,11
2020-09-30	-0,52	-1,20	-1,11