Rendiconto finanziario (TTM)
Exasol AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -11 | -19 | -27 | -31 | -36 | -30 | -23 | -19 | -14 | -11 | -8 | -7 | -6 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 21,79 | 68,30 | 40,58 | 17,41 | 14,83 | -17,50 | -21,21 | -19,55 | -24,30 | -23,01 | -29,89 | -9,18 | -10,11 | -58,28 | -139,70 | 16,36 | 14,06 | 46,06 | 31,53 | |
| % del flusso di cassa | -25,24 | -32,00 | -138,24 | 342,67 | 433,91 | 540,70 | 297,51 | 175,84 | 135,64 | 98,63 | 99,75 | 101,92 | 175,76 | 1.561,29 | -115,13 | 21,00 | 31,94 | 52,63 | 49,84 | 48,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -39 | -29 | -19 | 6 | 31 | 21 | 12 | 6 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 89,09 | -25,75 | -34,67 | -131,58 | 416,61 | -30,99 | -44,92 | -51,16 | -104,76 | -41,82 | -71,88 | 1.033,33 | 91,18 | 100,41 | 50,10 | -70,22 | -235,78 | 70,19 | 41,24 | |
| % del flusso di cassa | -56,52 | -111,26 | -212,08 | 244,29 | -83,22 | -466,54 | -214,71 | -88,72 | -41,55 | 1,90 | 1,45 | 0,60 | 12,81 | 241,94 | -85,70 | -59,10 | -23,01 | 45,13 | 49,80 | 52,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 67 | 86 | 62 | 38 | 18 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 28,51 | -27,93 | -38,76 | -52,41 | -110,14 | -0,14 | -0,14 | -51,31 | -105,40 | 145,83 | 59,32 | 1.782,18 | 94,69 | -0,17 | -0,17 | -50,03 | -100,12 | -25,00 | -33,33 | |
| % del flusso di cassa | 181,80 | 243,18 | 449,91 | -485,84 | -249,35 | 27,45 | 18,28 | 13,69 | 6,39 | -0,33 | -1,07 | -2,49 | -88,85 | -1.709,43 | 301,62 | 138,32 | 90,37 | -0,15 | -0,07 | -0,04 |
| Flusso di cassa | 37 | 35 | 14 | -8 | -7 | -7 | -10 | -13 | -14 | -14 | -11 | -8 | -4 | -0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | -3,93 | -61,05 | -156,71 | -7,28 | -7,85 | 49,94 | 33,31 | 4,29 | 4,11 | -23,88 | -31,38 | -47,34 | -89,88 | -665,76 | 117,68 | -23,51 | -30,77 | 54,22 | 35,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
