Analisi finanziaria dei titoli DATA - Dataproces Group A/S (CPSE) Stock

Panoramica

Dataproces Group A/S, con sede in Danimarca, opera principalmente nel settore dell'informatica, concentrandosi sull'offerta di soluzioni basate sui dati e servizi di consulenza. L'azienda è specializzata in analisi di big data, sviluppo di software e integrazione di sistemi, rivolgendosi principalmente a organizzazioni del settore pubblico. Un aspetto chiave del loro portafoglio di progetti include lo sviluppo di soluzioni IT avanzate per istituzioni educative e governative, che aiutano nella trasformazione digitale e nell'ottimizzazione operativa. Le capacità del Gruppo Dataproesthesia di integrare sistemi di dati complessi e di fornire consulenza IT strategica sottolineano il suo ruolo fondamentale nel migliorare l'utilizzo dei dati e l'efficienza operativa per i propri clienti, allineandosi così ai progressi tecnologici e alle esigenze specifiche del settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Dataproces Group A/S a partire dal 30 aprile 2025 è 51,42 MM.
Il reddito operativo per Dataproces Group A/S a partire dal 30 aprile 2025 è 8,49 MM.
Il reddito netto per Dataproces Group A/S a partire dal 30 aprile 2025 è 6,45 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-04-30	51,42	8,49	6,45
2025-01-31	52,31	12,86	8,30
2024-10-31	47,14	6,95	5,00
2024-07-31	42,55	4,59	3,09
2024-04-30	39,48	1,28	0,34
2024-01-31	33,84	-5,19	-4,56
2023-10-31	33,84	-4,96	-4,25
2023-07-31	31,67	-7,59	-6,19
2023-04-30	31,33	-8,72	-6,92
2023-01-31	32,75	-6,84	-4,73
2022-10-31	31,20	-7,73	-4,46
2022-07-31	30,72	-7,30	-3,81
2022-04-30	30,23	-6,88	-3,17
2022-01-31	27,51	-9,79	-5,58
2021-10-31	24,80	-12,70	-7,99
2021-07-31	22,84	-11,54	-7,35
2021-04-30	20,89	-10,38	-6,72
2021-01-31	24,27	-3,38	-2,32
2020-10-31	27,65	3,63	2,09
2020-07-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31	0,06	0,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Dataproces Group A/S a partire dal 30 aprile 2025 è 19,65 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Dataproces Group A/S a partire dal 30 aprile 2025 è -9,19 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Dataproces Group A/S a partire dal 30 aprile 2025 è -0,11 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-04-30	19,65	-9,19	-0,11
2025-01-31	21,97	-8,33	-1,54
2024-10-31	16,13	-8,30	-7,69
2024-07-31	14,26	-7,76	-3,55
2024-04-30	13,70	-7,65	0,09
2024-01-31	7,87	-7,67	5,42
2023-10-31	3,34	-8,54	4,92
2023-07-31	4,19	-9,29	4,04
2023-04-30	2,85	-10,15	5,05
2023-01-31	6,49	-10,00	1,07
2022-10-31	-1,09	-10,19	9,14
2022-07-31	-0,30	-9,93	4,38
2022-04-30	0,48	-9,66	-0,39
2022-01-31	-6,50	-8,91	12,36
2021-10-31	-13,47	-8,16	25,09
2021-07-31	-9,09	-8,18	25,98
2021-04-30	-4,72	-8,20	26,87
2021-01-31	2,29	-6,45	13,43
2020-10-31	9,30	-4,70	0,00
2020-07-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 36,20.
Il p/libro per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 11,66.
Il p/tbv per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 40,93.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-04-30	36,20	11,66	40,93
2025-01-31	38,34	8,53	53,46
2024-10-31	63,69	9,17	266,06
2024-07-31	-36,62	14,15	-19,92
2024-04-30
2024-01-31	-31,97	12,36	-17,39
2023-10-31	-34,27	12,38	-16,84
2023-07-31		12,30	-16,74
2023-04-30
2023-01-31	-30,65	9,80	-41,19
2022-10-31	-32,51	9,05	-63,26
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-25,87	6,64	25,13
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30	-33,93	9,15	16,93
2021-01-31	428,70	44,22	-54,16
2020-10-31	857,40	44,22	-54,16
2020-07-31	857,40	44,22	-54,16

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-04-30	0,04	-0,01
2025-01-31	0,03	-0,01
2024-10-31	0,02	-0,01
2024-07-31	-0,04	-0,04
2024-04-30
2024-01-31	-0,04	-0,05
2023-10-31	-0,04	-0,05
2023-07-31	-0,05	-0,05
2023-04-30
2023-01-31	-0,04	-0,04
2022-10-31	-0,04	-0,04
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-0,05	-0,02
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30	-0,04	-0,01
2021-01-31	0,00	0,00
2020-10-31	0,00	0,00
2020-07-31	0,01	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 0,19.
Il capriolo per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 0,70.
Il roico per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 0,27.
Il coccio per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 0,40.
Il affamato per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 0,72.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-04-30	0,19	0,70	0,27	0,40	0,72
2025-01-31	0,11	0,70	0,18	0,01	0,60
2024-10-31	0,12	0,42	0,13	0,12	0,58
2024-07-31	0,08	0,26	-0,30	0,37	0,52
2024-04-30	-0,12	-0,31	-0,24	0,30	0,42
2024-01-31	-0,11	-0,31	-0,24	0,30	0,42
2023-10-31	0,00	-0,27	-0,36	-0,02	0,28
2023-07-31	0,00	0,00
2023-04-30	-0,11	-0,22	-0,17	-0,09	0,24
2023-01-31	-0,11	-0,22	-0,17	-0,09	0,24
2022-10-31	-0,09	-0,22	-0,23	-0,59	-0,06
2022-07-31	-0,07	-0,13	-0,12	-0,38	0,02
2022-04-30	-0,18	-0,22	-0,21	-0,11	-0,24
2022-01-31	-0,18	-0,22	-0,21	-0,11	-0,52
2021-10-31	-0,31	-1,43	-0,27	0,32	-0,15
2021-07-31	-0,54	-0,81	-0,21	0,44	-0,15
2021-04-30	-0,26	-0,81	-0,24	0,49	-0,17
2021-01-31		0,09	0,05	0,45	0,90
2020-10-31	0,04	0,05	0,03	0,09	0,54
2020-07-31	0,25	0,31	0,20	0,10	0,64

Gross Margins

Il margine lordo per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 0,84.
Il margine netto per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 0,16.
Il margine di operatività per Dataproces Group A/S a partire da 30 aprile 2025 è 0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-04-30	0,84	0,16	0,25
2025-01-31	0,84	0,11	0,15
2024-10-31	0,83	0,07	0,11
2024-07-31	0,81	-0,13	-0,15
2024-04-30	0,81	-0,13	-0,15
2024-01-31	0,83	-0,13	-0,15
2023-10-31	0,83	-0,13	-0,15
2023-07-31	0,78	0,00	-0,22
2023-04-30	0,83	-0,14	-0,21
2023-01-31	0,83	-0,14	-0,21
2022-10-31	0,84	-0,14	-0,25
2022-07-31	0,84	-0,10	-0,23
2022-04-30	0,63	-0,22	-0,38
2022-01-31	0,63	-0,22	-0,38
2021-10-31	0,63	-0,49	-0,76
2021-07-31	0,63	-0,45	-0,69
2021-04-30	0,63	-0,45	-0,69
2021-01-31	1,79	-0,65	-0,83
2020-10-31	1,79	-0,65	-0,83
2020-07-31	1,79	-4,43	-0,83