Rendiconto finanziario (TTM)
Dataproces Group A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 2 | -5 | -9 | -13 | -6 | 0 | -0 | -1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 14 | 14 | 16 | 22 | 20 |
| Modifica (%) | -75,38 | -306,11 | 92,64 | 48,09 | -51,77 | -107,33 | -164,08 | 256,07 | -697,51 | -56,13 | 47,24 | -20,23 | 135,23 | 74,17 | 4,05 | 13,17 | 36,20 | -10,56 | |
| % del flusso di cassa | 202,22 | 24,70 | -33,86 | -104,50 | -389,02 | 212,74 | -4,97 | 5,21 | 50,91 | -265,51 | -126,20 | -397,91 | -1.173,33 | 140,14 | 223,09 | 484,37 | 11.690,58 | 181,52 | 189,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| Modifica (%) | 37,20 | 27,11 | -0,23 | -0,23 | 9,15 | 8,39 | 2,74 | 2,67 | -1,82 | 1,45 | -8,48 | -8,01 | -10,26 | -0,29 | 1,46 | 7,00 | 0,37 | 10,26 | |
| % del flusso di cassa | -102,24 | -69,59 | -58,82 | -94,03 | -235,85 | 291,88 | 100,95 | 169,63 | 477,73 | 409,35 | 449,91 | 881,78 | 2.998,25 | -136,61 | -124,51 | -263,61 | -6.015,22 | -68,83 | -88,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 13 | 27 | 26 | 25 | 12 | -0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | -4 | -8 | -2 | -0 |
| Modifica (%) | 1.343.300,00 | 99,99 | -3,30 | -3,41 | -50,77 | -103,12 | -1.237,40 | 108,79 | -88,28 | 371,02 | -19,87 | 21,56 | 10,15 | -98,39 | -4.185,06 | 116,49 | -80,04 | -92,84 | |
| % del flusso di cassa | 0,02 | 144,89 | 192,68 | 298,53 | 724,87 | -404,62 | 4,02 | -74,84 | -428,65 | -43,84 | -223,71 | -383,86 | -1.724,91 | 96,47 | 1,42 | -120,76 | -5.575,36 | -12,69 | -1,06 |
| Flusso di cassa | 5 | 9 | 14 | 9 | 3 | -3 | -10 | -6 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 12 | 10 |
| Modifica (%) | 101,57 | 50,39 | -37,59 | -60,22 | -188,20 | 213,38 | -38,85 | -63,54 | 14,58 | -7,69 | -53,30 | -72,95 | -2.069,47 | 9,41 | -52,08 | -95,31 | 8.671,74 | -14,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
