Analisi finanziaria dei titoli SF3 - STS Group AG (XTRA) Stock

Panoramica

STS Group AG, con sede in Germania, opera principalmente nel settore automobilistico. L'azienda è specializzata nello sviluppo, produzione e fornitura di componenti in plastica e compositi focalizzati su acustica, gestione termica ed elementi strutturali. I prodotti chiave includono il vano motore e il rivestimento del bagagliaio, parti della carrozzeria e sistemi aerodinamici sotto il pavimento. Posizionata per soddisfare le richieste del settore in continua evoluzione, STS Group AG è particolarmente impegnata in progetti volti alla riduzione del peso dei veicoli e al miglioramento dell’efficienza energetica per supportare sia il mercato dei veicoli convenzionali che quelli elettrici. L’azienda collabora strategicamente con i principali produttori automobilistici e partner industriali in tutto il mondo, sfruttando tecnologie all’avanguardia e soluzioni di materiali innovativi per migliorare le prestazioni e l’idoneità dei veicoli.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per STS Group AG a partire dal 30 giugno 2025 è 303,50 MM.
Il reddito operativo per STS Group AG a partire dal 30 giugno 2025 è 5,10 MM.
Il reddito netto per STS Group AG a partire dal 30 giugno 2025 è -0,60 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	303,50	5,10	-0,60
2025-03-31	311,70	5,85	-0,60
2024-12-31	319,90	6,60	-0,60
2024-09-30	310,90	7,70	-0,85
2024-06-30	301,90	8,80	-1,10
2024-03-31	295,05	7,65	-1,15
2023-12-31	288,20	6,50	-1,20
2023-09-30	277,50	3,25	-2,80
2023-06-30	266,80	0,00	-4,40
2023-03-31	252,50	-3,40	-7,15
2022-12-31	238,20	-6,80	-9,90
2022-09-30	233,05	-7,25	-9,10
2022-06-30	227,90	-7,70	-8,30
2022-03-31	237,55	-2,10	-3,25
2021-12-31	247,20	3,50	1,80
2021-09-30	209,30	22,75	22,20
2021-06-30	276,60	11,90	15,60
2021-03-31	231,66	9,62	-5,43
2020-12-31	237,80	-1,10	-15,90
2020-09-30	307,33	-23,27	-42,52
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,10	-0,10
2024-09-30	-0,14	-0,14
2024-06-30	-0,17	-0,17
2024-03-31	-0,18	-0,18
2023-12-31	-0,19	-0,18
2023-09-30	-0,43	-0,43
2023-06-30	-0,68	-0,68
2023-03-31	-1,11	-1,10
2022-12-31	-1,53	-1,53
2022-09-30	-1,41	-1,41
2022-06-30	-1,29	-1,29
2022-03-31	-0,51	-0,50
2021-12-31	0,28	0,28
2021-09-30	3,44	3,42
2021-06-30	2,46	2,43
2021-03-31	-0,87	-0,89
2020-12-31	-2,61	-2,61
2020-09-30
2020-06-30	-6,31	-6,35

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per STS Group AG a partire dal 30 giugno 2025 è 11,70 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per STS Group AG a partire dal 30 giugno 2025 è -11,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per STS Group AG a partire dal 30 giugno 2025 è -5,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	11,70	-11,40	-5,00
2025-03-31	9,40	-13,50	-4,80
2024-12-31	7,10	-15,60	-4,60
2024-09-30	13,05	-16,80	-1,95
2024-06-30	19,00	-18,00	0,70
2024-03-31	24,75	-16,05	-1,20
2023-12-31	30,50	-14,10	-3,10
2023-09-30	23,15	-9,00	-7,55
2023-06-30	15,80	-3,90	-12,00
2023-03-31	11,15	-6,30	-6,10
2022-12-31	6,50	-8,70	-0,20
2022-09-30	16,45	-13,40	0,65
2022-06-30	26,40	-18,10	1,50
2022-03-31	31,25	-17,45	-4,40
2021-12-31	36,10	-16,80	-10,30
2021-09-30
2021-06-30	14,80	-26,30	10,90
2021-03-31	6,21	-23,20	20,88
2020-12-31	-1,60	-23,70	28,10
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è -63,42.
Il p/libro per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,85.
Il p/tbv per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è 1,17.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-63,42	0,85	1,17
2025-03-31
2024-12-31	-34,60	0,84	1,45
2024-09-30	-34,60	0,84	1,45
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	-0,00
2025-03-31	0,00	-0,04
2024-12-31	0,06	-0,07
2024-09-30	0,06	-0,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il capriolo per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il roico per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il coccio per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,13.
Il affamato per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,13	0,07
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,18
2024-09-30	-0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,18
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,13	0,29
2024-03-31
2023-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	0,09	0,29
2023-09-30	-0,02	-0,08	-0,05	0,01	0,20
2023-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,01	0,19
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,04	-0,16	-0,10	0,03	0,18
2022-09-30	-0,04	-0,16	-0,10	0,03	0,18
2022-06-30	0,01	-0,15	-0,09	0,09	0,28
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,08	0,04	0,02	0,09	0,15
2021-09-30	0,08	0,68	0,23	-0,01	0,15
2021-06-30	0,06	0,39	0,19	-0,01	0,18
2021-03-31	-0,02	-0,09	-0,06	0,04	0,06
2020-12-31	-0,06	-0,23	-0,17	0,03	-0,02
2020-09-30	-0,15	-0,56	-0,43	-0,06	0,33
2020-06-30	-0,12	-0,47	-0,50	-0,08	0,44

Gross Margins

Il margine lordo per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.
Il margine netto per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il margine di operatività per STS Group AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,36	-0,00	0,02
2025-03-31
2024-12-31	0,36	-0,00	0,03
2024-09-30	0,36	-0,00	0,03
2024-06-30	0,36	-0,00	0,02
2024-03-31	0,35	-0,02	0,00
2023-12-31	0,35	-0,02	0,00
2023-09-30	0,35	-0,02	0,00
2023-06-30	0,37	-0,02	0,00
2023-03-31
2022-12-31	0,38	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,38	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,41	-0,04	-0,03
2022-03-31		0,00	-0,01
2021-12-31	0,41	0,01	0,02
2021-09-30	0,41	0,11	0,11
2021-06-30	0,41	0,06	0,04
2021-03-31	0,42	-0,02	0,04
2020-12-31	0,41	-0,07	-0,00
2020-09-30	0,40	-0,14	-0,08
2020-06-30	0,71	-0,12	-0,06