Rendiconto finanziario (TTM)
STS Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | 6 | 15 | 36 | 31 | 26 | 16 | 6 | 11 | 16 | 23 | 30 | 25 | 19 | 13 | 7 | 9 | 12 |
| Modifica (%) | -488,44 | 138,13 | 143,92 | -13,43 | -15,52 | -37,69 | -60,49 | 71,54 | 41,70 | 46,52 | 31,75 | -18,85 | -23,23 | -31,32 | -45,59 | 32,39 | 24,47 | |
| % del flusso di cassa | -57,14 | 170,84 | -1.480,00 | 434,94 | 367,65 | 303,45 | 548,33 | -240,74 | -1.173,68 | 1.975,00 | 319,31 | 222,63 | 327,81 | 1.357,14 | -212,20 | -51,82 | -93,07 | -180,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -23 | -26 | -17 | -17 | -18 | -13 | -9 | -6 | -4 | -9 | -14 | -16 | -18 | -17 | -16 | -14 | -11 |
| Modifica (%) | -2,09 | 13,34 | -36,12 | 3,87 | 3,72 | -25,97 | -35,07 | -27,59 | -38,10 | 130,77 | 56,67 | 13,83 | 12,15 | -6,67 | -7,14 | -13,46 | -15,56 | |
| % del flusso di cassa | -846,43 | -637,82 | 2.630,00 | -202,41 | -205,29 | -208,05 | -446,67 | 322,22 | 663,16 | -487,50 | -124,14 | -102,92 | -212,58 | -1.285,71 | 273,17 | 113,87 | 133,66 | 175,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 28 | 21 | 11 | -10 | -4 | 2 | 1 | -0 | -6 | -12 | -8 | -3 | -1 | 1 | -2 | -5 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | -25,71 | -47,79 | -194,50 | -57,28 | -134,09 | -56,67 | -130,77 | 2.950,00 | 96,72 | -37,08 | -58,94 | -61,29 | -158,33 | -378,57 | 135,90 | 4,35 | 4,17 | |
| % del flusso di cassa | 1.003,57 | 573,83 | -1.090,00 | -124,10 | -51,76 | 17,24 | 21,67 | 7,41 | 642,11 | -1.500,00 | -104,14 | -22,63 | -15,89 | 50,00 | 31,71 | 33,58 | 47,52 | 76,92 |
| Flusso di cassa | 3 | 4 | -1 | 8 | 8 | 9 | 3 | -3 | -1 | 1 | 7 | 14 | 8 | 1 | -6 | -14 | -10 | -6 |
| Modifica (%) | 29,93 | -127,49 | -930,00 | 2,41 | 2,35 | -65,52 | -190,00 | -64,81 | -184,21 | 806,25 | 88,97 | -44,89 | -81,46 | -539,29 | 122,76 | -26,28 | -35,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
