Analisi finanziaria dei titoli RAZC - Ratos AB (publ) (DB) Stock

Panoramica

Ratos AB, con sede in Svezia, opera come conglomerato di private equity con l'obiettivo primario di acquisire e sviluppare società di medie dimensioni non quotate nei paesi nordici. L’azienda opera in una gamma diversificata di settori, tra cui manifatturiero, beni di consumo e servizi, adottando un approccio di investimento indipendente dal settore e mirato alla creazione di valore a lungo termine. Gli aspetti chiave del modello di business di Ratos includono la governance pratica nelle società in portafoglio per promuovere miglioramenti operativi e crescita. Tra i suoi progetti più importanti, Ratos ha eseguito con successo acquisizioni strategiche e iniziative di ristrutturazione che hanno portato a migliorare la posizione competitiva delle sue società in portafoglio sul mercato. Questo approccio ha consentito a Ratos di fornire costantemente miglioramenti sostenibili ai propri stakeholder.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ratos AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 31.414,00 MM.
Il reddito operativo per Ratos AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 1.533,00 MM.
Il reddito netto per Ratos AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.099,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	31.414,00	1.533,00	3.099,00
2025-03-31	31.811,00	1.608,00	477,00
2024-12-31	32.125,00	1.376,00	249,00
2024-09-30	26.191,00	923,00	957,00
2024-06-30	26.707,00	1.308,00	1.288,00
2024-03-31	30.717,00	1.485,00	1.266,00
2023-12-31	33.748,00	1.602,00	1.218,00
2023-09-30	33.983,00	1.778,00	708,00
2023-03-31	31.472,00	1.678,00	735,00
2022-12-31	29.875,00	1.482,00	548,00
2022-09-30	27.434,00	1.381,00	891,00
2022-03-31	24.339,00	1.466,00	726,00
2021-12-31	22.551,00	1.581,00	2.637,00
2021-09-30	21.640,00	1.672,00	2.346,00
2021-06-30	21.138,00	1.610,00	2.433,00
2021-03-31	20.668,00	1.579,00	2.513,00
2020-12-31	20.941,00	1.459,00	693,00
2020-09-30	18.529,00	912,00	508,00
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,76	0,76
2024-09-30	2,93	2,91
2024-06-30
2024-03-31	3,88	3,86
2023-12-31	3,74	3,72
2023-09-30	2,17	2,18
2023-03-31	2,26	2,25
2022-12-31	1,68	1,68
2022-09-30	2,74	2,75
2022-03-31	2,24	2,24
2021-12-31	8,17	8,10
2021-09-30	7,30	7,23
2021-06-30	7,60	7,54
2021-03-31	7,88	7,82
2020-12-31	2,17	2,17
2020-09-30	1,59	1,58
2020-06-30	2,98	2,98
2020-03-31	2,07	2,08

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ratos AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è 2.969,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ratos AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -527,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ratos AB (publ) a partire dal 30 giugno 2025 è -2.610,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.969,00	-527,00	-2.610,00
2025-03-31	3.297,00	-709,00	-2.528,00
2024-12-31	3.445,00	-972,00	-2.618,00
2024-09-30	2.925,00	-759,00	-1.848,00
2024-06-30	3.004,00	-684,00	-2.431,00
2024-03-31	3.631,00	-668,00	-3.377,00
2023-12-31	4.275,00	-542,00	-3.798,00
2023-09-30	3.413,00	-3.227,00	-201,00
2023-03-31	2.317,00	-4.294,00	2.201,00
2022-12-31	1.431,00	-4.257,00	2.991,00
2022-09-30	1.645,00	-3.680,00	1.066,00
2022-03-31	1.458,00	-2.911,00	-589,00
2021-12-31	1.448,00	-258,00	-2.227,00
2021-09-30	1.939,00	1.709,00	-4.150,00
2021-06-30	2.333,00	1.945,00	-3.562,00
2021-03-31	2.553,00	2.014,00	-3.969,00
2020-12-31	3.201,00	-694,00	-2.467,00
2020-09-30	3.153,00	-714,00	-2.310,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Ratos AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Ratos AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.
Il roico per Ratos AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Ratos AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Ratos AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,22	0,02	-0,00	0,14
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,14
2024-12-31	0,03	0,02	0,04	0,01	0,12
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,15
2024-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,02	0,14
2024-03-31	0,03	0,09	0,05	-0,01	0,17
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,16
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,15
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,10
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,04	0,09
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,04	0,09
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,09	0,07
2021-12-31	0,09	0,23	0,12	-0,04	0,07
2021-09-30	0,08	0,20	0,12	-0,02	0,10
2021-06-30	0,08	0,21	0,12	0,04	0,11
2021-03-31	0,09	0,23	0,12	0,03	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,16
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,15
2020-06-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,12
2020-03-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Ratos AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,43.
Il margine netto per Ratos AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Ratos AB (publ) a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,43	0,01	0,05
2025-03-31	0,43	0,01	0,04
2024-12-31	0,43	0,03	0,04
2024-09-30	0,44	0,04	0,05
2024-06-30	0,44	0,04	0,05
2024-03-31	0,43	0,04	0,05
2023-12-31	0,43	0,02	0,05
2023-09-30	0,42	0,02	0,05
2023-03-31	0,40	0,02	0,05
2022-12-31	0,39	0,03	0,05
2022-09-30	0,39	0,03	0,05
2022-03-31	0,40	0,03	0,06
2021-12-31	0,40	0,12	0,07
2021-09-30	0,41	0,11	0,08
2021-06-30	0,41	0,12	0,08
2021-03-31	0,41	0,12	0,07
2020-12-31	0,40	0,03	0,07
2020-09-30	0,35	0,03	0,05
2020-06-30	0,44	0,04	0,06
2020-03-31	0,43	0,03	0,04

SE:RATO A	36,40 SEK
GB:RATOAS
GB:0GWP