Rendiconto finanziario (TTM)
Ratos AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.153 | 3.201 | 2.553 | 2.333 | 1.939 | 1.448 | 1.458 | 1.645 | 1.431 | 2.317 | 3.413 | 4.275 | 3.631 | 3.004 | 2.925 | 3.445 | 3.297 | 2.969 |
| Modifica (%) | 1,52 | -20,24 | -8,62 | -16,89 | -25,32 | 0,69 | 12,83 | -13,01 | 61,91 | 47,30 | 25,26 | -15,06 | -17,27 | -2,63 | 17,78 | -4,30 | -9,95 | |
| % del flusso di cassa | 5.344,07 | -8.651,35 | 421,29 | 299,10 | -450,93 | -152,10 | -74,62 | -185,46 | 473,84 | 985,96 | -56.883,33 | -2.485,47 | -840,51 | -1.788,10 | 1.294,25 | -1.979,89 | -3.623,08 | -957,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -714 | -694 | 2.014 | 1.945 | 1.709 | -258 | -2.911 | -3.680 | -4.257 | -4.294 | -3.227 | -542 | -668 | -684 | -759 | -972 | -709 | -527 |
| Modifica (%) | -2,80 | -390,20 | -3,43 | -12,13 | -115,10 | 1.028,29 | 26,42 | 15,68 | 0,87 | -24,85 | -83,20 | 23,25 | 2,40 | 10,96 | 28,06 | -27,06 | -25,67 | |
| % del flusso di cassa | -1.210,17 | 1.875,68 | 332,34 | 249,36 | -397,44 | 27,10 | 148,98 | 414,88 | -1.409,60 | -1.827,23 | 53.783,33 | 315,12 | 154,63 | 407,14 | -335,84 | 558,62 | 779,12 | 170,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.310 | -2.467 | -3.969 | -3.562 | -4.150 | -2.227 | -589 | 1.066 | 2.991 | 2.201 | -201 | -3.798 | -3.377 | -2.431 | -1.848 | -2.618 | -2.528 | -2.610 |
| Modifica (%) | 6,80 | 60,88 | -10,25 | 16,51 | -46,34 | -73,55 | -280,98 | 180,58 | -26,41 | -109,13 | 1.789,55 | -11,08 | -28,01 | -23,98 | 41,67 | -3,44 | 3,24 | |
| % del flusso di cassa | -3.915,25 | 6.667,57 | -654,95 | -456,67 | 965,12 | 233,93 | 30,14 | -120,18 | 990,40 | 936,60 | 3.350,00 | 2.208,14 | 781,71 | 1.447,02 | -817,70 | 1.504,60 | 2.778,02 | 841,94 |
| Flusso di cassa | 59 | -37 | 606 | 780 | -430 | -952 | -1.954 | -887 | 302 | 235 | -6 | -172 | -432 | -168 | 226 | -174 | -91 | -310 |
| Modifica (%) | -162,71 | -1.737,84 | 28,71 | -155,13 | 121,40 | 105,25 | -54,61 | -134,05 | -22,19 | -102,55 | 2.766,67 | 151,16 | -61,11 | -234,52 | -176,99 | -47,70 | 240,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
