Analisi finanziaria dei titoli LEC - Lechwerke AG (DB) Stock

Panoramica

Lechwerke AG, con sede in Germania, è un'importante società di servizi pubblici profondamente radicata nel settore energetico, focalizzata principalmente sulla produzione e distribuzione di energia elettrica. Come parte integrante del Gruppo E.ON, uno dei maggiori operatori europei di reti energetiche, Lechwerke è impegnata a promuovere soluzioni energetiche sostenibili. I progetti chiave dell'azienda sottolineano gli investimenti in fonti di energia rinnovabile e tecnologie energetiche innovative, che includono lo sviluppo di sistemi di rete intelligenti e l'espansione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Queste iniziative riflettono l'enfasi strategica di Lechwerke sul miglioramento dell'efficienza energetica e sulla promozione della sostenibilità ambientale, allineandosi con le più ampie tendenze globali verso l'adozione dell'energia verde.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Lechwerke AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 1.175,02 MM.
Il reddito operativo per Lechwerke AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 19,40 MM.
Il reddito netto per Lechwerke AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 120,93 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	1.175,02	19,40	120,93
2024-09-30	1.227,21	14,33	108,98
2024-06-30	1.279,40	9,26	97,02
2024-03-31	1.373,88	25,44	117,02
2023-12-31	1.468,37	41,62	137,03
2023-09-30	1.769,76	49,51	143,94
2023-06-30	2.071,16	14,41	150,85
2023-03-31	2.198,22	-0,72	86,10
2022-12-31	2.325,27	27,14	21,35
2022-09-30	2.117,49	28,42	34,39
2022-06-30	1.909,71	29,71	47,43
2022-03-31	1.724,29	26,56	79,32
2021-12-31	1.538,87	23,41	111,21
2021-09-30	1.385,83	28,15	127,26
2021-06-30	1.232,80	-7,17	143,31
2021-03-31	1.247,78	12,08	129,98
2020-12-31	1.262,77	31,06	116,64
2020-09-30	1.338,84	43,48	98,48

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	3,87	3,87
2023-09-30	4,06	4,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,60	0,60
2022-09-30	0,97	0,97
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	3,14	3,14
2021-09-30	3,59	3,59
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	3,29	3,29
2020-09-30	2,78	2,78

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Lechwerke AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 110,96 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Lechwerke AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 55,20 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Lechwerke AG a partire dal 31 dicembre 2024 è -165,81 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	110,96	55,20	-165,81
2024-09-30	127,91	-13,55	-113,92
2024-06-30	144,87	-82,30	-62,03
2024-03-31	177,41	-65,00	-111,82
2023-12-31	209,94	-47,69	-161,60
2023-09-30	196,18	-81,00	-115,51
2023-06-30	182,41	-55,39	-128,32
2023-03-31	134,17	-54,20	-82,08
2022-12-31	85,93	-35,47	-53,38
2022-09-30	97,69	6,71	-105,58
2022-06-30	109,45	10,67	-119,54
2022-03-31	112,19	-0,31	-110,75
2021-12-31	114,94	-11,29	-101,96
2021-09-30	135,90	-36,22	-98,86
2021-06-30	156,87	-61,15	-95,75
2021-03-31	151,69	-48,76	-102,44
2020-12-31	146,51	-36,37	-109,14
2020-09-30	150,54	-49,11	-101,22

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 25,94.
Il p/libro per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 5,01.
Il p/tbv per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 5,01.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	25,94	5,01	5,01
2024-09-30	25,02	4,84	4,84
2024-06-30	17,98	4,63	4,63
2024-03-31	20,82	5,37	5,37
2023-12-31	19,27	5,77	5,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	49,08	9,55	9,55
2021-12-31	35,12	9,98	9,98
2021-09-30	33,64	9,56	9,56
2021-06-30	24,49	6,96	6,96
2021-03-31	27,00	6,96	6,96
2020-12-31	30,08	6,27	6,29
2020-09-30	35,63	6,27	6,29

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,03
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.
Il capriolo per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,23.
Il roico per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,19.
Il coccio per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il affamato per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,29.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,05	0,23	0,19	0,00	0,29
2024-09-30	0,05	0,20	0,19	0,00	0,29
2024-06-30	0,08	0,23	0,26	0,00	0,39
2024-03-31			0,26	0,00	0,39
2023-12-31	0,08	0,29	0,29	-0,00	0,39
2023-09-30	0,09	0,33	0,30	-0,00	0,36
2023-06-30	0,01	0,33	0,30	-0,00	0,36
2023-03-31	0,01	0,19	0,17	0,00	0,27
2022-12-31	0,03	0,06	0,07	-0,00	0,20
2022-09-30	0,03	0,06	0,07	-0,00	0,20
2022-06-30	0,06	0,09	0,10	0,00	0,24
2022-03-31	0,06	0,16	0,18	0,00	0,25
2021-12-31	0,08	0,20	0,19	0,00	0,31
2021-09-30	0,07	0,23	0,22	0,00	0,31
2021-06-30	0,08	0,31	0,28	-0,00	0,31
2021-03-31	0,07	0,28	0,26	0,00	0,30
2020-12-31	0,06	0,22	0,21	0,00	0,26
2020-09-30	0,05	0,18	0,18	0,00	0,27

Gross Margins

Il margine lordo per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,08.
Il margine netto per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,08.
Il margine di operatività per Lechwerke AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,01.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,08	0,08	0,01
2024-09-30	0,08	0,08	0,01
2024-06-30	0,10	0,09	0,03
2024-03-31	0,10	0,09	0,03
2023-12-31	0,07	0,07	0,01
2023-09-30	0,07	0,07	0,03
2023-06-30	0,05	0,07	0,01
2023-03-31	0,06	0,04	-0,00
2022-12-31	0,04	0,02	0,00
2022-09-30	0,04	0,02	0,00
2022-06-30	0,06	0,02	0,02
2022-03-31	0,06	0,05	0,02
2021-12-31	0,06	0,07	0,02
2021-09-30	0,06	0,09	0,02
2021-06-30	0,06	0,12	0,01
2021-03-31	0,08	0,10	0,02
2020-12-31	0,10	0,09	0,02
2020-09-30	0,12	0,07	0,04