Rendiconto finanziario (TTM)
Lechwerke AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 151 | 147 | 152 | 157 | 136 | 115 | 112 | 109 | 98 | 86 | 134 | 182 | 196 | 210 | 177 | 145 | 128 | 111 |
| Modifica (%) | -2,68 | 3,54 | 3,41 | -13,36 | -15,43 | -2,39 | -2,45 | -10,74 | -12,04 | 56,14 | 35,95 | 7,55 | 7,02 | -15,50 | -18,34 | -11,70 | -13,26 | |
| % del flusso di cassa | 72.549,40 | 14.635,96 | 31.340,08 | -475.351,52 | 16.393,37 | 6.796,92 | 9.897,79 | 19.001,22 | -8.346,01 | -2.944,93 | -6.355,83 | -13.999,23 | -59.446,97 | 32.599,38 | 29.967,06 | 26.827,78 | 28.907,12 | 32.161,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -36 | -49 | -61 | -36 | -11 | -0 | 11 | 7 | -35 | -54 | -55 | -81 | -48 | -65 | -82 | -14 | 55 |
| Modifica (%) | -25,94 | 34,07 | 25,41 | -40,77 | -68,84 | -97,28 | -3.570,24 | -37,08 | -628,34 | 52,80 | 2,19 | 46,24 | -41,12 | 36,28 | 26,62 | -83,54 | -507,40 | |
| % del flusso di cassa | -23.666,99 | -3.633,17 | -10.073,86 | 185.293,94 | -4.368,70 | -667,42 | -27,13 | 1.852,60 | -573,60 | 1.215,66 | 2.567,62 | 4.250,73 | 24.544,55 | -7.405,59 | -10.978,97 | -15.240,56 | -3.062,03 | 16.000,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -101 | -109 | -102 | -96 | -99 | -102 | -111 | -120 | -106 | -53 | -82 | -128 | -116 | -162 | -112 | -62 | -114 | -166 |
| Modifica (%) | 7,82 | -6,13 | -6,53 | 3,24 | 3,14 | 8,62 | 7,94 | -11,68 | -49,44 | 53,77 | 56,34 | -9,99 | 39,91 | -30,81 | -44,52 | 83,65 | 45,55 | |
| % del flusso di cassa | -48.782,17 | -10.902,80 | -21.166,22 | 290.157,58 | -11.924,73 | -6.029,57 | -9.770,75 | -20.753,99 | 9.019,65 | 1.829,27 | 3.888,16 | 9.848,43 | 35.002,42 | -25.093,79 | -18.888,09 | -11.487,22 | -25.745,08 | -48.061,74 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 382,41 | -51,65 | -106,82 | -2.612,12 | 103,98 | -32,97 | -49,18 | -303,21 | 149,30 | -27,66 | -38,28 | -74,67 | -295,15 | -8,07 | -8,78 | -18,06 | -22,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
