Analisi finanziaria dei titoli HHX - HAMMONIA Schiffsholding AG (HMSE) Stock

Panoramica

HAMMONIA Schiffsholding AG è una compagnia di trasporti marittimi con sede in Germania, specializzata nella proprietà e nella gestione di una flotta di navi portacontainer. L'azienda si occupa principalmente del noleggio delle sue navi per le principali compagnie di navigazione globali, fornendo una spina dorsale per il commercio internazionale e il trasporto di merci. Un aspetto chiave delle operazioni di HAMMONIA include un focus strategico sull'espansione e la modernizzazione della flotta per migliorare l'efficienza del servizio e soddisfare le richieste in evoluzione della logistica marittima. I loro progetti spesso enfatizzano la sostenibilità e l’integrazione tecnologica, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del carburante e ridurre l’impatto ambientale delle loro operazioni di trasporto marittimo. Questo approccio posiziona HAMMONIA Schiffsholding AG come un attore lungimirante nel competitivo settore del trasporto marittimo, mantenendo solide partnership ed esplorando soluzioni industriali innovative.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per HAMMONIA Schiffsholding AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 0,06 MM.
Il reddito operativo per HAMMONIA Schiffsholding AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 1,43 MM.
Il reddito netto per HAMMONIA Schiffsholding AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 5,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	0,06	1,43	5,10
2024-09-30	0,07	2,18	4,80
2024-06-30	0,07	2,94	4,49
2024-03-31	0,09	2,92	4,19
2023-12-31	0,10	2,91	3,89
2023-09-30	0,11	1,33	-2,69
2023-06-30	0,11	-0,25	-9,27
2023-03-31	0,10	-0,26	4,70
2022-12-31	0,09	-0,28	18,67
2022-09-30	0,08	-1,49	33,04
2022-06-30	0,06	-2,70	47,40
2022-03-31	0,06	-2,67	34,25
2021-12-31	0,05	-2,64	21,10
2021-09-30	0,05	-1,40	11,36
2021-06-30	0,05	-0,16	1,61
2021-03-31	0,05	-0,17	1,43
2020-12-31	0,05	-0,19	1,25
2020-09-30	0,06	-0,19	1,67
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	28,52
2023-09-30	-19,73	-19,73
2023-06-30	-67,97	-67,97
2023-03-31	34,44	34,44
2022-12-31	136,84
2022-09-30	242,17	242,17
2022-06-30
2022-03-31	251,11	251,11
2021-12-31	149,35
2021-09-30	83,26	83,26
2021-06-30
2021-03-31	10,50	10,50
2020-12-31	9,19
2020-09-30	12,23	12,23
2020-03-31	12,09	12,09

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per HAMMONIA Schiffsholding AG a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per HAMMONIA Schiffsholding AG a partire dal 31 dicembre 2024 è 2,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-0,50	2,00
2024-09-30	-0,22	2,49	0,00
2024-06-30	0,07	2,99	0,00
2024-03-31	-0,12	3,14	-0,99
2023-12-31	-0,32	3,29	-1,97
2023-09-30
2023-06-30	-0,83	-1,43	0,04
2023-03-31	-0,55	-2,30	1,03
2022-12-31	-0,27	-3,17	2,01
2022-09-30
2022-06-30	-1,35	5,71	0,23
2022-03-31	-1,06	3,64	0,23
2021-12-31	-0,77	1,57	0,23
2021-09-30	0,13	0,06	0,11
2021-06-30	1,03	-1,45
2021-03-31	0,60	-2,08
2020-12-31	0,17	-2,71
2020-09-30	-0,05	-4,86	-0,01
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30	1,33
2024-06-30
2024-03-31	-0,56
2023-12-31	-0,56	0,10	0,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	3,22	0,39	0,39
2021-09-30	3,22	0,39	0,39
2021-06-30	3,22	0,39	0,39
2021-03-31	3,62	0,39	0,39
2020-12-31	4,13	0,43	0,43
2020-09-30	3,11	0,43	0,43
2020-03-31	3,14	0,45	0,45

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per HAMMONIA Schiffsholding AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per HAMMONIA Schiffsholding AG a partire da 31 dicembre 2024 è 1,45.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	0,00	1,45
2024-09-30	0,75	2,20
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	-1,79	-0,60
2023-12-31	-3,54	0,26
2023-09-30	0,00	0,10
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,21
2022-06-30	0,00	0,24
2022-03-31	0,00	0,20
2021-12-31	0,31	0,26
2021-09-30	0,31	0,10
2021-06-30	0,31	-0,06
2021-03-31	0,28	0,62
2020-12-31	0,26	1,39
2020-09-30	0,35	1,99
2020-03-31	0,35	2,86

Efficacia della gestione

Il lungo per HAMMONIA Schiffsholding AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,00.
Il capriolo per HAMMONIA Schiffsholding AG a partire da 31 dicembre 2024 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,00	0,09
2024-09-30	0,07	0,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31			-0,05	0,00	0,00
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,15	-0,18	0,00
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	3,60	0,78
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,10	1,77	0,64	0,03	0,08
2021-09-30	0,72	0,95	0,34	0,01	0,08
2021-06-30	0,11	0,14	0,12	-0,03	0,08
2021-03-31	0,10	0,12	0,11	-0,11	0,05
2020-12-31	0,09	0,12	0,11	-0,21	0,01
2020-09-30	0,12	0,16	0,14	-0,40	-0,00
2020-03-31	0,07	0,16	0,14	-0,63	-0,02

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31
2024-09-30	1,00	38,31	28,68
2024-06-30
2024-03-31	1,00	-81,91	-2,20
2023-12-31	1,00	-81,91	-2,20
2023-09-30
2023-06-30		-81,91	-2,20
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-19,83
2022-06-30		743,22	-13,92
2022-03-31		0,00	-14,96
2021-12-31	1,00	413,10	-16,26
2021-09-30	1,00	224,48	-9,77
2021-06-30	1,00	32,15	-3,16
2021-03-31	1,00	27,89	-3,39
2020-12-31	1,00	23,84	-3,61
2020-09-30	1,00	26,89	4,22
2020-03-31	-16,69	22,21	3,33