Rendiconto finanziario (TTM)
HAMMONIA Schiffsholding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -418,86 | 254,44 | 71,79 | -87,32 | -688,51 | 37,89 | 27,48 | -80,30 | 105,45 | 51,33 | -61,19 | -61,21 | -157,83 | -399,31 | 133,41 | |
| % del flusso di cassa | 1,10 | -6,74 | -40,50 | -227,65 | 43,36 | -72,87 | -36,88 | -28,79 | 22,09 | 32,37 | 38,06 | -38,35 | -6,46 | 2,39 | -9,17 | -29,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -3 | -2 | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -44,39 | -23,20 | -30,20 | -104,07 | 2.557,63 | 132,17 | 56,93 | -155,45 | -27,45 | -37,83 | -330,23 | -4,56 | -4,78 | -16,62 | -19,94 | |
| % del flusso di cassa | 101,11 | 107,94 | 140,47 | 320,80 | 19,60 | 148,77 | 126,78 | 121,84 | 263,12 | 136,13 | 65,76 | 393,07 | 162,95 | 99,11 | 106,09 | 118,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | ||||
| Modifica (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 790,27 | -48,98 | -96,01 | -4.907,32 | -50,00 | -100,00 | NaN | ||||||
| % del flusso di cassa | 0,23 | 37,54 | 21,44 | 7,87 | 4,82 | -167,11 | -60,79 | -1,89 | -235,48 | -51,14 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Flusso di cassa | -5 | -3 | -1 | -0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -47,91 | -40,98 | -69,44 | -166,59 | 250,17 | 172,44 | 63,29 | -125,68 | 40,24 | 28,69 | -138,52 | 130,23 | 56,56 | -22,11 | -28,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
