Analisi finanziaria dei titoli DEF - DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (XTRA) Stock

Panoramica

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, con sede in Germania, è impegnata principalmente nel settore immobiliare, con particolare attenzione all'investimento e alla gestione di proprietà di parchi commerciali in tutto il paese. L'azienda si rivolge a città di medie dimensioni e mira a costruire un solido portafoglio di Fachmarktzentren (parchi commerciali), che tipicamente ospitano supermercati, farmacie e vari fornitori di servizi. I progetti chiave riguardano l’acquisizione e l’ottimizzazione dei parchi commerciali poco performanti, aumentandone il valore attraverso la gestione e lo sviluppo strategico delle risorse. La strategia di DEFAMA prevede il mantenimento di tassi di occupazione elevati, la garanzia di contratti di locazione a lungo termine e il raggiungimento di redditi da locazione sostenibili, che insieme guidano l'obiettivo di una crescita costante dei ricavi e di un aumento del valore per gli azionisti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire dal 30 giugno 2025 è 27,84 MM.
Il reddito operativo per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire dal 30 giugno 2025 è 8,74 MM.
Il reddito netto per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire dal 30 giugno 2025 è 3,44 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	27,84	8,74	3,44
2025-03-31	28,25	9,64	4,57
2024-12-31	27,33	9,42	4,56
2024-09-30	26,32	9,68	5,22
2024-06-30	25,46	9,40	5,29
2024-03-31	24,51	8,94	4,16
2023-12-31	23,33	8,62	4,15
2023-09-30	22,52	8,12	5,74
2023-06-30	21,77	7,93	5,66
2023-03-31	23,54	9,92	5,49
2022-12-31	20,23	7,38	5,39
2022-09-30	19,16	6,06	3,22
2022-06-30	18,16	6,04	2,97
2022-03-31	17,72	5,95	5,11
2021-12-31	17,13	5,41	5,04
2021-09-30	16,92	9,02	4,94
2021-06-30	16,43	11,79	4,89
2021-03-31	15,50	5,46	2,61
2020-12-31	14,58	5,18	2,51
2020-09-30	13,35	5,23	2,47

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	0,95	0,95
2024-12-31	0,95	0,95
2024-09-30	1,10	1,10
2024-06-30	1,10	1,11
2024-03-31
2023-12-31	0,87	0,87
2023-09-30	1,18	1,19
2023-06-30	1,17	1,18
2023-03-31	1,14	1,14
2022-12-31	1,15	1,15
2022-09-30	0,70	0,70
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	1,15	1,15
2021-12-31	1,14	1,14
2021-09-30	1,11	1,11
2021-06-30	1,10	1,11
2021-03-31	0,59	0,60
2020-12-31	0,57	0,57
2020-09-30	0,56	0,56

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	16,39	-35,18	17,67
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	12,95	-17,40	3,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	10,86	-43,56	34,84
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	10,01	-22,38	9,61
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	4,96	-37,91	30,25
2020-09-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 28,54.
Il p/libro per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 2,86.
Il p/tbv per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 2,87.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	28,54	2,86	2,87
2025-03-31	25,03	2,96	2,97
2024-12-31	25,58	3,03	3,04
2024-09-30	24,66	2,85	2,85
2024-06-30	30,68	2,91	2,91
2024-03-31	20,06	2,77	2,78
2023-12-31	19,89	2,75	2,75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24,51	4,43	4,43
2021-12-31	24,69	4,46	4,46
2021-09-30	21,50	3,65	3,65
2021-06-30	19,15	3,25	3,25
2021-03-31	35,86	3,62	3,62
2020-12-31	37,41	3,72	3,72
2020-09-30	37,93	3,66	3,66

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,03
2022-12-31
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,10	0,02	-0,00	0,07
2025-03-31	0,02	0,10	0,02	0,00	0,00
2024-12-31	0,02	0,11	0,02	0,00	0,00
2024-09-30	0,03	0,13	0,02	-0,01	0,06
2024-06-30			0,02	-0,01	0,06
2024-03-31			0,03	0,00	0,00
2023-12-31	0,03	0,14	0,03	0,00	0,00
2023-09-30	0,03	0,14	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,14	0,13	0,00
2023-03-31	0,00	0,14	0,13	0,00
2022-12-31	0,02	0,12	0,02	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,12	0,02	0,00	0,00
2022-06-30	0,04	0,10	0,02	0,00	0,00
2022-03-31	0,04	0,20	0,03	0,00	0,00
2021-12-31	0,04	0,20	0,03	-0,02	0,00
2021-09-30	0,04	0,19	0,03	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,20	0,03	-0,02	0,03
2021-03-31	0,02	0,10	0,02	-0,02	0,04
2020-12-31	0,02	0,10	0,02	-0,02	0,04
2020-09-30	0,02	0,10	0,02	0,00	0,00

Gross Margins

Il margine lordo per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 1,01.
Il margine netto per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.
Il margine di operatività per DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG a partire da 30 giugno 2025 è 0,34.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,01	0,16	0,34
2025-03-31	1,00	0,20	0,37
2024-12-31	1,00	0,20	0,37
2024-09-30	1,00	0,21	0,37
2024-06-30	1,00	0,16	0,36
2024-03-31	1,00	0,26	0,37
2023-12-31	1,00	0,26	0,37
2023-09-30	1,00	0,26	0,36
2023-06-30		0,26	0,36
2023-03-31		0,26	0,37
2022-12-31	1,00	0,17	0,32
2022-09-30	1,00	0,17	0,16
2022-06-30	1,00	0,16	0,19
2022-03-31	1,00	0,29	0,31
2021-12-31	1,00	0,29	0,34
2021-09-30	1,00	0,29	0,70
2021-06-30	1,00	0,30	0,51
2021-03-31	1,00	0,17	0,59
2020-12-31	1,00	0,17	0,59
2020-09-30	1,00	0,19	0,57