Rendiconto finanziario (TTM)
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| Modifica (%) | 101,79 | 8,50 | 19,19 | 26,56 | |
| % del flusso di cassa | -183,63 | -363,08 | 506,19 | -1.061,65 | -1.456,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -38 | -22 | -44 | -17 | -35 |
| Modifica (%) | -40,96 | 94,60 | -60,06 | 102,25 | |
| % del flusso di cassa | 1.403,00 | 811,62 | -2.029,52 | 1.426,33 | 3.127,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30 | 10 | 35 | 3 | 18 |
| Modifica (%) | -68,22 | 262,46 | -90,73 | 447,39 | |
| % del flusso di cassa | -1.119,37 | -348,54 | 1.623,33 | -264,67 | -1.570,71 |
| Flusso di cassa | -3 | -3 | 2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 2,06 | -177,82 | -156,83 | -7,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
