Analisi finanziaria dei titoli 4XV0 - Kartoon Studios Inc. (DB) Stock

Panoramica

Kartoon Studios Inc., con sede negli Stati Uniti, è specializzata nel settore dell'animazione e produce una varietà di contenuti animati rivolti a un pubblico diversificato. L'azienda sfrutta tecnologie di animazione avanzate per creare serie e lungometraggi avvincenti. I progetti chiave includono popolari serie animate per bambini che coinvolgono gli spettatori sia in televisione che su piattaforme di streaming. Kartoon Studios integra con successo narrazione innovativa con animazione di alta qualità, posizionandosi come attore competitivo nel settore dell'animazione. L'obiettivo strategico dell'azienda si estende all'espansione della propria presenza distributiva globale, migliorando al contempo la propria presenza digitale per capitalizzare la crescente domanda di contenuti in streaming, favorendo così una crescita continua dei ricavi.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Kartoon Studios Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 37,91 MM.
Il reddito operativo per Kartoon Studios Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -12,34 MM.
Il reddito netto per Kartoon Studios Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -20,51 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	37,91	-12,34	-20,51
2025-03-31	36,02	-13,78	-20,22
2024-12-31	32,59	-17,00	-20,74
2024-09-30	31,98	-19,30	-40,35
2024-06-30	33,32	-23,20	-53,77
2024-03-31	35,97	-27,11	-60,32
2023-12-31	44,09	-27,38	-77,10
2023-09-30	54,33	-25,55	-68,24
2023-06-30	63,96	-20,04	-63,98
2023-03-31	75,05	-20,08	-64,89
2022-12-31	62,30	-23,43	-45,59
2022-09-30	45,84	-32,65	-62,47
2022-06-30	28,03	-41,55	-60,51
2022-03-31	8,25	-40,52	-54,56
2021-12-31	7,87	-37,32	-126,29
2021-09-30	6,59	-34,84	-103,48
2021-06-30	4,99	-28,27	-96,23
2021-03-31	3,21	-22,96	-472,09
2020-12-31	2,48	-17,88	-401,67
2020-09-30	1,92	-9,09	-393,30
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,09	-1,09
2024-06-30	-1,49	-1,50
2024-03-31	-1,75	-1,75
2023-12-31	-2,29	-2,29
2023-09-30	-2,08	-2,08
2023-06-30	-2,00	-1,99
2023-03-31	-2,04	-2,03
2022-12-31	-1,45	-1,45
2022-09-30	-2,02	-2,05
2022-06-30	-1,98	-2,02
2022-03-31	-1,81	-1,76
2021-12-31	-4,24	-4,24
2021-09-30	-3,65	-3,61
2021-06-30	-3,47	-3,42
2021-03-31	-22,71	-22,77
2020-12-31	-28,20
2020-09-30	-46,52	-46,52
2020-06-30	-207,14	-207,14
2020-03-31	-9,73	-9,73

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Kartoon Studios Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -7,12 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Kartoon Studios Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 5,79 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Kartoon Studios Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-7,12	5,79	1,40
2025-03-31	-9,16	6,27	2,19
2024-12-31	-3,49	10,01	-3,13
2024-09-30	2,95	12,34	-14,42
2024-06-30	-8,16	43,43	-37,66
2024-03-31	-7,08	61,77	-56,54
2023-12-31	-16,09	73,86	-60,80
2023-09-30	-22,06	75,84	-56,99
2023-06-30	-18,97	46,35	-30,09
2023-03-31	-25,73	-13,04	-9,07
2022-12-31	-25,92	-30,94	54,44
2022-09-30	-31,88	-30,57	64,86
2022-06-30	-32,52	-80,75	62,69
2022-03-31	-23,54	-123,92	56,67
2021-12-31	-23,82	-128,73	62,17
2021-09-30	-18,54	-136,37	109,34
2021-06-30	-14,56	-90,72	109,27
2021-03-31	-12,70	-9,46	163,01
2020-12-31	-8,05	-1,40	109,61
2020-09-30	-7,09	-0,55	57,47
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Kartoon Studios Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,23.
Il capriolo per Kartoon Studios Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,46.
Il roico per Kartoon Studios Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,46.
Il coccio per Kartoon Studios Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Kartoon Studios Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,21.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,23	-0,46	-0,46	0,00	-0,21
2025-03-31	-0,22	-0,44	-0,39	0,08	-0,07
2024-12-31	-0,36	-0,39	-0,66	0,01	0,05
2024-09-30	-0,39	-0,55	-0,84	-0,03	-0,13
2024-06-30	-0,31	-0,66	-0,90	-0,03	-0,11
2024-03-31	-0,30	-0,68	-0,66	-0,03	-0,18
2023-12-31	-0,28	-0,56	-0,66	-0,03	-0,18
2023-09-30	-0,25	-0,47	-0,45	-0,02	-0,11
2023-06-30	-0,24	-0,47	-0,40	-0,02	-0,10
2023-03-31	-0,29	-0,47	-0,35	-0,26	-0,12
2022-12-31	-0,32	-0,37	-0,28	0,01	-0,14
2022-09-30	-0,32	-0,37	-0,28	0,01	-0,14
2022-06-30	-0,30	-0,35	-0,25	-0,21	-0,14
2022-03-31	-0,27	-0,31	-0,27	-0,45	-0,12
2021-12-31	-0,94	-1,06	-0,82	-0,59	-0,15
2021-09-30	-1,31	-1,64	-0,61	-0,27	-0,11
2021-06-30	-1,16	-1,52	-0,55	0,02	-0,08
2021-03-31	-13,61	-107,59	-2,63	0,78	-0,07
2020-12-31	-13,66	-44,20	-3,27	0,82	-0,06
2020-09-30	-13,36	-45,02	-5,85	0,74	-0,10
2020-06-30	-14,95	-42,85	-5,66	0,74	-0,09
2020-03-31	-0,45	-1,14	-0,94	-0,10	-0,46

Gross Margins

Il margine lordo per Kartoon Studios Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.
Il margine netto per Kartoon Studios Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,56.
Il margine di operatività per Kartoon Studios Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,38.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,29	-0,56	-0,38
2025-03-31	0,29	-0,64	-0,52
2024-12-31	0,33	-1,26	-0,60
2024-09-30	0,31	-1,61	-0,70
2024-06-30	0,26	-1,68	-0,75
2024-03-31	0,12	-1,32	-0,57
2023-12-31	0,12	-1,32	-0,58
2023-09-30	0,24	-1,06	-0,31
2023-06-30	0,29	-1,06	-0,31
2023-03-31	0,33	-0,88	-0,27
2022-12-31	0,33	-1,36	-0,80
2022-09-30	0,33	-1,36	-0,80
2022-06-30	0,38	-2,16	-1,46
2022-03-31	0,53	-6,61	-4,84
2021-12-31	0,52	-16,04	-4,68
2021-09-30	0,49	-15,70	-5,16
2021-06-30	0,40	-19,27	-5,60
2021-03-31	0,33	-146,99	-7,05
2020-12-31	0,14	-161,82	-7,08
2020-09-30	0,21	-204,51	-4,73
2020-06-30	0,19	-76,95	-1,42
2020-03-31	0,19	-2,45	-1,31