Rendiconto finanziario (TTM)
Kartoon Studios Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -8 | -13 | -15 | -19 | -24 | -24 | -33 | -32 | -26 | -26 | -19 | -22 | -16 | -7 | -8 | 3 | -3 | -9 | -7 |
| Modifica (%) | 13,59 | 57,67 | 14,69 | 27,32 | 28,45 | -1,16 | 38,14 | -1,97 | -18,69 | -0,76 | -26,27 | 16,33 | -27,07 | -55,99 | 15,21 | -136,14 | -218,31 | 162,42 | -22,18 | |
| % del flusso di cassa | -14,23 | -8,04 | -9,02 | -365,07 | 40,68 | 26,35 | 25,93 | 64,33 | -1.443,23 | 986,42 | 53,54 | 637,08 | 688,21 | 482,23 | 353,75 | 388,89 | 424,93 | -81,33 | -101.733,33 | 4.118,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -9 | -91 | -136 | -129 | -124 | -81 | -31 | -31 | -13 | 46 | 76 | 74 | 62 | 43 | 12 | 10 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | 152,83 | 574,20 | 859,07 | 50,32 | -5,60 | -3,74 | -34,83 | -62,14 | 1,19 | -57,84 | -455,39 | 63,63 | -2,62 | -16,37 | -29,69 | -71,58 | -18,88 | -37,42 | -7,52 | |
| % del flusso di cassa | -1,11 | -1,40 | -6,72 | -2.274,02 | 299,21 | 142,41 | 136,48 | 159,73 | -1.383,97 | 1.177,21 | 27,14 | -1.556,94 | -2.365,66 | -2.213,31 | -3.085,41 | -2.069,97 | 1.778,39 | 233,38 | 69.622,22 | -3.349,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 57 | 110 | 163 | 109 | 109 | 62 | 57 | 63 | 65 | 54 | -9 | -30 | -57 | -61 | -57 | -38 | -14 | -3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 90,71 | 48,72 | -32,97 | 0,06 | -43,14 | -8,85 | 10,62 | 3,47 | -16,07 | -116,65 | 231,90 | 89,41 | 6,68 | -7,02 | -33,38 | -61,72 | -78,28 | -170,04 | -36,16 | |
| % del flusso di cassa | 115,34 | 109,44 | 115,73 | 2.739,09 | -239,89 | -68,78 | -62,41 | -124,00 | 2.936,40 | -2.071,69 | 18,87 | 1.010,75 | 1.777,73 | 1.822,06 | 2.823,98 | 1.795,28 | -2.077,38 | -72,98 | 24.366,67 | -809,25 |
| Flusso di cassa | 50 | 100 | 141 | 4 | -46 | -90 | -91 | -51 | 2 | -3 | -48 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 4 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 100,99 | 40,64 | -97,17 | -1.242,48 | 98,33 | 0,45 | -44,32 | -104,37 | -218,97 | 1.728,23 | -93,80 | 7,69 | 4,09 | -40,01 | 4,80 | -133,08 | 518,16 | -99,79 | -2.022,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
