Analisi finanziaria dei titoli 37H - Global Ship Lease, Inc. (DB) Stock

Panoramica

Global Ship Lease, Inc., con sede nel Regno Unito, opera nel settore del trasporto marittimo, concentrandosi principalmente sulla spedizione di container. La società possiede e noleggia navi con noleggio a tempo a tariffa fissa alle principali compagnie di trasporto di container a livello mondiale. A partire dal 2023, Global Ship Lease mantiene una flotta diversificata che include un mix di navi portacontainer di piccole e medie dimensioni, che soddisfano una varietà di rotte commerciali ed esigenze logistiche. L'azienda acquisisce e sfrutta strategicamente navi che si allineano con i modelli commerciali globali, enfatizzando i charter a lungo termine per stabilizzare e garantire i flussi di entrate. Il suo modello di business ha attratto con successo collaborazioni con compagnie di navigazione di alto livello, garantendo un’implementazione operativa coerente e una crescita dei ricavi nel competitivo mercato del trasporto marittimo. Questo approccio ha posizionato Global Ship Lease come un attore significativo nel settore del trasporto di container, abile nel destreggiarsi nelle complesse dinamiche del commercio globale e della logistica dei trasporti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Global Ship Lease, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 730,28 MM.
Il reddito operativo per Global Ship Lease, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 390,12 MM.
Il reddito netto per Global Ship Lease, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 392,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	730,28	390,12	392,54
2025-03-31	715,23	382,08	385,13
2024-12-31	705,53	379,14	353,63
2024-09-30	701,48	380,81	328,11
2024-06-30	701,94	382,78	332,04
2024-03-31	688,85	374,05	321,79
2023-12-31	666,72	362,05	304,50
2023-09-30	645,93	352,53	312,46
2023-06-30	636,15	360,10	319,38
2023-03-31	619,64	358,58	297,34
2022-12-31	604,49	357,22	292,93
2022-09-30	583,07	351,25	286,40
2022-06-30	533,80	329,17	259,70
2022-03-31	470,82	283,21	236,04
2021-12-31	402,52	229,75	171,50
2021-09-30	336,87	173,40	115,02
2021-06-30	293,34	122,83	64,27
2021-03-31	283,80	115,79	45,71
2020-12-31	282,27	113,50	41,56
2020-09-30	280,31	115,00	38,31
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,74	9,67
2024-09-30	9,04	8,96
2024-06-30	9,15	9,04
2024-03-31	8,85	8,74
2023-12-31	8,33	8,21
2023-09-30	8,48	8,35
2023-06-30	8,59	8,46
2023-03-31	7,90	7,74
2022-12-31	7,74	7,62
2022-09-30	7,57	7,40
2022-06-30	6,88	6,75
2022-03-31	6,26	6,20
2021-12-31	4,65	4,60
2021-09-30	2,54	2,54
2021-06-30
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-31	1,23	1,22
2020-09-30	0,87	0,87
2020-03-31	0,48	0,48

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Global Ship Lease, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 446,10 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Global Ship Lease, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -212,47 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Global Ship Lease, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -34,84 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	446,10	-212,47	-34,84
2025-03-31	432,34	-248,54	-69,08
2024-12-31	430,15	-254,64	-208,59
2024-09-30	429,77	-43,61	-260,88
2024-06-30	398,88	-71,31	-276,69
2024-03-31	388,90	-157,85	-206,14
2023-12-31	375,01	-151,98	-212,24
2023-09-30	338,40	-115,57	-215,00
2023-06-30	366,64	-121,09	-299,45
2023-03-31	358,00	3,02	-297,12
2022-12-31	327,48	-9,88	-243,31
2022-09-30	419,31	-92,85	-193,95
2022-06-30	348,58	-388,69	174,91
2022-03-31	303,50	-490,93	239,22
2021-12-31	247,95	-463,02	318,45
2021-09-30	126,20	-428,56	301,44
2021-06-30	127,49	-125,06	73,38
2021-03-31	98,97	-14,89	-19,14
2020-12-31	104,43	-39,59	-120,21
2020-09-30	104,55	-84,60	-3,79
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Global Ship Lease, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il capriolo per Global Ship Lease, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.
Il roico per Global Ship Lease, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il coccio per Global Ship Lease, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il affamato per Global Ship Lease, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,17	0,29	0,15	0,04	0,17
2025-03-31	0,16	0,31	0,16	-0,01	0,19
2024-12-31	0,15	0,30	0,16	0,06	0,20
2024-09-30	0,15	0,29	0,16	0,02	0,19
2024-06-30	0,15	0,32	0,15	0,01	0,18
2024-03-31	0,14	0,32	0,14	0,01	0,18
2023-12-31	0,15	0,34	0,16	0,00	0,20
2023-09-30	0,15	0,38	0,15	-0,03	0,19
2023-06-30	0,14	0,38	0,15	-0,03	0,20
2023-03-31	0,14	0,38	0,14	0,03	0,19
2022-12-31	0,16	0,44	0,14	0,06	0,20
2022-09-30	0,14	0,44	0,13	0,06	0,19
2022-06-30	0,16	0,44	0,13	0,07	0,17
2022-03-31	0,13	0,43	0,12	0,03	0,15
2021-12-31	0,09	0,37	0,09	0,06	0,07
2021-09-30	0,09	0,26	0,07	-0,00	0,09
2021-06-30	0,05	0,15	0,05	0,06	0,09
2021-03-31	0,03	0,11	0,03	0,05	0,08
2020-12-31	0,03	0,10	0,03	-0,04	0,08
2020-09-30	0,03	0,11	0,03	0,01	0,08
2020-03-31	0,02	0,09	0,02	-0,01	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Global Ship Lease, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,69.
Il margine netto per Global Ship Lease, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.
Il margine di operatività per Global Ship Lease, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,53.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,69	0,54	0,53
2025-03-31	0,70	0,50	0,54
2024-12-31	0,70	0,47	0,54
2024-09-30	0,70	0,47	0,55
2024-06-30	0,70	0,47	0,54
2024-03-31	0,70	0,46	0,54
2023-12-31	0,69	0,48	0,55
2023-09-30	0,69	0,50	0,57
2023-06-30	0,69	0,50	0,57
2023-03-31	0,69	0,48	0,58
2022-12-31	0,68	0,49	0,60
2022-09-30	0,67	0,49	0,60
2022-06-30	0,66	0,49	0,62
2022-03-31	0,64	0,51	0,61
2021-12-31	0,63	0,43	0,57
2021-09-30	0,61	0,34	0,51
2021-06-30	0,61	0,22	0,41
2021-03-31	0,61	0,16	0,41
2020-12-31	0,60	0,15	0,40
2020-09-30	0,60	0,14	0,41
2020-03-31	0,61	0,12	0,41