Analisi finanziaria dei titoli 1SO - Samsonite Group S.A. (DB) Stock

Panoramica

Samsonite International SA è un produttore e rivenditore multinazionale di valigie, con sede in Lussemburgo. Fondata nel 1910, l'azienda è un'entità leader nel settore dei bagagli da viaggio, rinomata per la sua innovazione e qualità. Samsonite progetta, produce e distribuisce borse da viaggio, zaini, borse per laptop e relativi accessori. Nel corso degli anni, ha ampliato il proprio portafoglio attraverso acquisizioni per includere marchi come Tumi e American Tourister, consentendo una portata di mercato più ampia e una diversità nelle offerte di prodotti. Le sue iniziative strategiche spesso si concentrano sul miglioramento della durabilità del prodotto e sull’integrazione della tecnologia intelligente nei suoi prodotti, in linea con le esigenze in evoluzione dei viaggiatori moderni. Questo adattamento alle richieste del mercato e il continuo sviluppo del prodotto sono alla base del successo duraturo di Samsonite nel competitivo mercato della valigeria.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Samsonite Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.481,80 MM.
Il reddito operativo per Samsonite Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 557,00 MM.
Il reddito netto per Samsonite Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 294,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.481,80	557,00	294,40
2025-03-31	3.525,60	587,70	309,90
2024-12-31	3.588,60	628,00	345,60
2024-09-30	3.594,70	607,90	377,90
2024-06-30	3.674,70	657,70	420,40
2024-03-31	3.689,90	665,40	407,00
2023-12-31	3.682,40	660,30	396,90
2023-09-30	3.552,40	622,90	452,80
2023-06-30	3.385,60	560,10	402,30
2023-03-31	3.158,10	506,80	370,10
2022-12-31	2.879,60	421,20	312,70
2022-09-30	2.725,30	405,90	276,50
2022-06-30	2.491,50	343,60	213,10
2022-03-31	2.239,70	222,50	103,40
2021-12-31	2.020,80	120,20	14,30
2021-09-30	1.764,30	-57,90	-340,90
2021-06-30	1.533,90	-185,40	-446,20
2021-03-31	1.290,20	-327,70	-563,10
2020-12-31	1.536,70	-300,10	-1.277,70
2020-09-30	2.090,60	-121,20	-1.054,20
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,27	0,27
2024-06-30	0,30	0,30
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,31	0,31
2023-06-30	0,28	0,28
2023-03-31	0,26	0,26
2022-12-31	0,22	0,22
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,15	0,15
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	-0,24	-0,24
2021-06-30	-0,31	-0,31
2021-03-31	-0,39	-0,39
2020-12-31	-0,89	-0,89
2020-09-30	-0,74	-0,74
2020-06-30	-0,62	-0,62
2020-03-31	-0,47	-0,47

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Samsonite Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 493,60 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Samsonite Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -100,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Samsonite Group S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -554,10 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	493,60	-100,70	-554,10
2025-03-31	518,30	-109,70	-537,90
2024-12-31	564,80	-111,50	-459,70
2024-09-30	573,20	-122,80	-379,30
2024-06-30	570,50	-125,60	-216,40
2024-03-31	607,40	-113,60	-312,50
2023-12-31	534,20	-110,10	-347,80
2023-09-30	401,40	-78,90	-526,50
2023-06-30	371,90	-72,80	-764,50
2023-03-31	274,50	-66,70	-677,40
2022-12-31	277,70	-62,80	-881,10
2022-09-30	412,20	-51,10	-673,10
2022-06-30	451,00	-0,30	-413,50
2022-03-31	390,30	5,70	-743,70
2021-12-31	387,10	9,40	-551,20
2021-09-30	214,90	24,20	-595,00
2021-06-30	57,30	-10,60	-590,00
2021-03-31	-75,30	-9,10	319,80
2020-12-31	-114,20	-26,10	1.158,40
2020-09-30	90,80	-48,30	1.065,50
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Samsonite Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Samsonite Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il roico per Samsonite Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per Samsonite Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il affamato per Samsonite Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,04	0,13
2025-03-31	0,07	0,19	0,09	-0,01	0,15
2024-12-31	0,08	0,23	0,10	0,02	0,15
2024-09-30	0,08	0,29	0,11	0,06	0,15
2024-06-30	0,09	0,37	0,11	0,04	0,15
2024-03-31	0,09	0,39	0,11	0,02	0,14
2023-12-31	0,10	0,53	0,13	-0,05	0,11
2023-09-30	0,09	0,50	0,11	-0,13	0,10
2023-06-30	0,08	0,50	0,11	-0,13	0,10
2023-03-31	0,07	0,48	0,10	-0,13	0,08
2022-12-31	0,06	0,50	0,08	-0,10	0,12
2022-09-30	0,05	0,50	0,07	-0,09	0,11
2022-06-30	0,02	0,39	0,06	0,00	0,12
2022-03-31	0,00	0,17	0,03	-0,09	0,10
2021-12-31	-0,07	0,02	0,00	-0,04	0,06
2021-09-30	-0,06	-0,39	-0,09	-0,09	0,01
2021-06-30	-0,08	-0,45	-0,12	-0,14	0,01
2021-03-31	-0,11	-0,48	-0,13	0,06	-0,02
2020-12-31	-0,23	-0,64	-0,29	0,23	-0,03
2020-09-30	-0,19	-0,54	-0,23	0,24	0,02
2020-06-30	-0,15	-0,47	-0,19	0,24	0,05
2020-03-31	-0,12	-0,34	-0,15	0,18	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Samsonite Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,60.
Il margine netto per Samsonite Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per Samsonite Group S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,60	0,09	0,17
2025-03-31	0,60	0,10	0,17
2024-12-31	0,60	0,11	0,17
2024-09-30	0,60	0,12	0,18
2024-06-30	0,60	0,12	0,18
2024-03-31	0,59	0,11	0,18
2023-12-31	0,58	0,13	0,18
2023-09-30	0,57	0,12	0,17
2023-06-30	0,57	0,12	0,17
2023-03-31	0,56	0,12	0,16
2022-12-31	0,56	0,10	0,15
2022-09-30	0,56	0,10	0,15
2022-06-30	0,56	0,09	0,14
2022-03-31	0,55	0,05	0,10
2021-12-31	0,50	0,01	0,06
2021-09-30	0,47	-0,19	-0,04
2021-06-30	0,47	-0,29	-0,12
2021-03-31	0,44	-0,44	-0,25
2020-12-31	0,47	-0,83	-0,20
2020-09-30	0,51	-0,50	-0,06
2020-06-30	0,53	-0,33	0,02
2020-03-31	0,55	-0,20	0,09

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