Rendiconto finanziario (TTM)
Samsonite Group S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 91 | -114 | -75 | 57 | 215 | 387 | 390 | 451 | 412 | 278 | 274 | 372 | 401 | 534 | 607 | 570 | 573 | 565 | 518 | 494 |
| Modifica (%) | -225,77 | -34,06 | -176,10 | 275,04 | 80,13 | 0,83 | 15,55 | -8,60 | -32,63 | -1,15 | 35,48 | 7,93 | 33,08 | 13,70 | -6,08 | 0,47 | -1,47 | -8,23 | -4,77 | |
| % del flusso di cassa | 8,14 | -11,06 | -30,14 | -10,78 | -60,13 | -227,44 | -108,15 | 7.046,88 | -116,94 | -40,31 | -56,49 | -79,88 | -203,14 | 661,96 | 350,29 | 263,51 | 727,41 | -1.401,49 | -363,21 | -337,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -48 | -26 | -9 | -11 | 24 | 9 | 6 | -0 | -51 | -63 | -67 | -73 | -79 | -110 | -114 | -126 | -123 | -112 | -110 | -101 |
| Modifica (%) | -45,96 | -65,13 | 16,48 | -328,30 | -61,16 | -39,36 | -105,26 | 16.933,33 | 22,90 | 6,21 | 9,15 | 8,38 | 39,54 | 3,18 | 10,56 | -2,23 | -9,20 | -1,61 | -8,20 | |
| % del flusso di cassa | -4,33 | -2,53 | -3,64 | 1,99 | -6,77 | -5,52 | -1,58 | -4,69 | 14,50 | 9,12 | 13,73 | 15,64 | 39,93 | -136,43 | -65,51 | -58,01 | -155,84 | 276,67 | 76,87 | 68,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.066 | 1.158 | 320 | -590 | -595 | -551 | -744 | -414 | -673 | -881 | -677 | -764 | -526 | -348 | -312 | -216 | -379 | -460 | -538 | -554 |
| Modifica (%) | 8,72 | -72,39 | -284,49 | 0,85 | -7,36 | 34,92 | -44,40 | 62,78 | 30,90 | -23,12 | 12,86 | -31,13 | -33,94 | -10,15 | -30,75 | 75,28 | 21,20 | 17,01 | 3,01 | |
| % del flusso di cassa | 95,54 | 112,20 | 128,02 | 110,99 | 166,48 | 323,85 | 206,07 | -6.460,94 | 190,95 | 127,90 | 139,41 | 164,20 | 266,45 | -430,98 | -180,22 | -99,95 | -481,35 | 1.140,69 | 376,94 | 378,48 |
| Flusso di cassa | 1.115 | 1.032 | 250 | -532 | -357 | -170 | -361 | 6 | -352 | -689 | -486 | -466 | -198 | 81 | 173 | 216 | 79 | -40 | -143 | -146 |
| Modifica (%) | -7,42 | -75,80 | -312,81 | -32,77 | -52,38 | 112,04 | -101,77 | -5.607,81 | 95,43 | -29,47 | -4,18 | -57,56 | -140,84 | 114,87 | 24,86 | -63,60 | -151,14 | 254,09 | 2,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
