Analisi finanziaria dei titoli KNT - K92 Mining Inc. (TSX) Stock

Panoramica

K92 Mining Inc. è una società con sede in Canada impegnata principalmente nell'esplorazione, nello sviluppo e nella gestione di progetti di estrazione di oro e argento. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il principale focus operativo dell'azienda è la miniera d'oro di Kainantu, situata nella provincia delle Highlands orientali della Papua Nuova Guinea. Questo progetto ha dimostrato una mineralizzazione di oro, argento e rame di alta qualità e K92 Mining Inc. ha eseguito un piano strategico per espandere la capacità produttiva ed esplorare ulteriormente questo sito. L'azienda ha continuamente aggiornato le sue stime sulle risorse minerarie, indicando un potenziale significativo a Kainantu sia per l'espansione che per la longevità delle operazioni. Pertanto, K92 Mining Inc. svolge un ruolo notevole nel settore minerario dei metalli preziosi sfruttando la sua esperienza in geologia, ingegneria mineraria e pratiche sostenibili per ottimizzare la produzione e l'utilizzo delle risorse.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per K92 Mining Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 483,98 MM.
Il reddito operativo per K92 Mining Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 300,93 MM.
Il reddito netto per K92 Mining Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 211,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	483,98	300,93	211,46
2025-03-31	435,43	258,19	178,40
2024-12-31	350,62	166,50	111,22
2024-09-30	305,65	117,97	75,68
2024-06-30	215,72	51,39	28,57
2024-03-31	219,69	54,06	31,22
2023-12-31	200,25	54,05	33,16
2023-09-30	186,92	46,59	26,43
2023-06-30	190,54	53,46	30,11
2023-03-31	176,14	49,86	26,45
2022-12-31	188,19	64,09	35,52
2022-09-30	180,13	66,53	38,06
2022-06-30	179,06	66,75	39,87
2022-03-31	177,22	66,08	39,13
2021-12-31	154,33	48,29	27,24
2021-09-30	148,43	42,81	22,37
2021-06-30	148,67	47,96	26,88
2021-03-31	161,00	66,35	39,38
2020-12-31	159,12	69,43	42,03
2020-09-30	144,51	65,05	53,66
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,47	0,46
2024-09-30	0,32	0,31
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,16	0,15
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,12	0,12
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,19	0,19
2020-09-30	0,25	0,25
2020-06-30	0,21	0,21
2020-03-31	0,16	0,15

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per K92 Mining Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 253,21 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per K92 Mining Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -168,86 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per K92 Mining Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 29,04 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	253,21	-168,86	29,04
2025-03-31	223,00	-170,85	65,13
2024-12-31	185,09	-174,47	60,65
2024-09-30	142,64	-159,84	57,66
2024-06-30	83,36	-142,80	36,91
2024-03-31	96,58	-113,72	-3,98
2023-12-31	74,43	-108,67	-3,50
2023-09-30	64,01	-87,27	-3,40
2023-06-30	64,47	-82,64	32,78
2023-03-31	48,74	-75,44	37,72
2022-12-31	73,13	-71,73	39,41
2022-09-30	78,56	-64,33	40,65
2022-06-30	73,98	-54,57	6,63
2022-03-31	59,81	-50,18	3,92
2021-12-31	61,22	-39,81	-1,71
2021-09-30	55,99	-38,68	-4,60
2021-06-30	61,87	-36,16	-4,96
2021-03-31	86,06	-33,50	-8,18
2020-12-31	64,82	-29,91	-5,09
2020-09-30	57,52	-29,40	-4,15
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per K92 Mining Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il capriolo per K92 Mining Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,58.
Il roico per K92 Mining Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,29.
Il coccio per K92 Mining Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il affamato per K92 Mining Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,36.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,38	0,58	0,29	0,19	0,36
2025-03-31	0,26	0,31	0,21	0,12	0,34
2024-12-31	0,18	0,32	0,16	0,09	0,30
2024-09-30	0,07	0,23	0,07	-0,06	0,21
2024-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,06	0,27
2024-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,08	0,19
2023-12-31	0,08	0,09	0,08	-0,08	0,19
2023-09-30	0,10	0,12	0,09	0,04	0,19
2023-06-30	0,09	0,10	0,09	0,04	0,19
2023-03-31	0,12	0,11	0,08	0,03	0,15
2022-12-31	0,16	0,18	0,12	0,17	0,26
2022-09-30	0,16	0,18	0,12	0,17	0,26
2022-06-30	0,18	0,20	0,15	0,10	0,28
2022-03-31	0,18	0,21	0,15	0,05	0,23
2021-12-31	0,13	0,15	0,11	0,08	0,26
2021-09-30	0,11	0,14	0,11	0,06	0,27
2021-06-30	0,15	0,18	0,13	0,11	0,30
2021-03-31	0,24	0,30	0,20	0,23	0,44
2020-12-31	0,27	0,34	0,22	0,16	0,34
2020-09-30	0,41	0,53	0,31	0,14	0,33
2020-06-30	0,42	0,52	0,27	0,16	0,26
2020-03-31	0,35	0,42	0,22	0,08	0,20

Gross Margins

Il margine lordo per K92 Mining Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,69.
Il margine netto per K92 Mining Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,41.
Il margine di operatività per K92 Mining Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,69	0,41	0,59
2025-03-31	0,59	0,32	0,47
2024-12-31	0,52	0,25	0,39
2024-09-30	0,41	0,13	0,24
2024-06-30	0,41	0,14	0,25
2024-03-31	0,44	0,14	0,25
2023-12-31	0,44	0,14	0,25
2023-09-30	0,46	0,16	0,28
2023-06-30	0,46	0,16	0,28
2023-03-31	0,49	0,15	0,28
2022-12-31	0,51	0,21	0,37
2022-09-30	0,51	0,21	0,37
2022-06-30	0,51	0,22	0,37
2022-03-31	0,52	0,22	0,37
2021-12-31	0,46	0,18	0,31
2021-09-30	0,42	0,15	0,29
2021-06-30	0,45	0,18	0,31
2021-03-31	0,51	0,24	0,40
2020-12-31	0,54	0,26	0,44
2020-09-30	0,56	0,37	0,45
2020-06-30	0,54	0,34	0,42
2020-03-31	0,49	0,31	0,34