Rendiconto finanziario (TTM)
K92 Mining Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 58 | 65 | 86 | 62 | 56 | 61 | 60 | 74 | 79 | 73 | 49 | 64 | 64 | 74 | 97 | 83 | 143 | 185 | 223 | 253 |
| Modifica (%) | 12,70 | 32,76 | -28,11 | -9,50 | 9,33 | -2,29 | 23,68 | 6,18 | -6,91 | -33,34 | 32,26 | -0,71 | 16,28 | 29,76 | -13,69 | 71,12 | 29,76 | 20,49 | 13,54 | |
| % del flusso di cassa | 242,99 | 216,92 | 190,73 | 287,67 | 418,24 | 309,56 | 437,31 | 290,20 | 150,71 | 189,12 | 558,36 | 466,18 | -238,71 | -199,62 | -442,43 | -340,45 | 352,96 | 274,53 | 194,92 | 226,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -30 | -33 | -36 | -39 | -40 | -50 | -55 | -64 | -72 | -75 | -83 | -87 | -109 | -114 | -143 | -160 | -174 | -171 | -169 |
| Modifica (%) | 1,75 | 11,99 | 7,94 | 6,97 | 2,93 | 26,03 | 8,76 | 17,88 | 11,51 | 5,18 | 9,54 | 5,59 | 24,52 | 4,65 | 25,57 | 11,93 | 9,15 | -2,07 | -1,17 | |
| % del flusso di cassa | -124,19 | -100,09 | -74,24 | -168,12 | -288,92 | -201,32 | -366,84 | -214,06 | -123,41 | -185,50 | -864,19 | -597,61 | 325,43 | 291,44 | 520,94 | 583,22 | -395,50 | -258,77 | -149,33 | -150,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -5 | -8 | -5 | -5 | -2 | 4 | 7 | 41 | 39 | 38 | 33 | -3 | -3 | -4 | 37 | 58 | 61 | 65 | 29 |
| Modifica (%) | 22,68 | 60,51 | -39,34 | -7,32 | -62,77 | -328,86 | 69,30 | 512,89 | -3,07 | -4,28 | -13,08 | -110,36 | 2,91 | 13,79 | -1.027,95 | 56,20 | 5,18 | 7,39 | -55,40 | |
| % del flusso di cassa | -17,54 | -17,05 | -18,12 | -23,07 | -34,35 | -8,66 | 28,64 | 26,02 | 77,99 | 101,91 | 432,06 | 237,07 | 12,67 | 9,38 | 18,22 | -150,77 | 142,67 | 89,95 | 56,92 | 25,96 |
| Flusso di cassa | 24 | 30 | 45 | 22 | 13 | 20 | 14 | 25 | 52 | 39 | 9 | 14 | -27 | -37 | -22 | -24 | 40 | 67 | 114 | 112 |
| Modifica (%) | 26,24 | 50,99 | -52,33 | -37,76 | 47,72 | -30,83 | 86,38 | 104,47 | -25,82 | -77,42 | 58,41 | -293,91 | 39,04 | -41,46 | 12,16 | -265,06 | 66,83 | 69,70 | -2,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
