Analisi finanziaria dei titoli GGG.H - G6 Materials Corp. (TSXV) Stock

Panoramica

G6 Materials Corp., con sede in Canada, opera nel settore dei materiali avanzati, concentrandosi sullo sviluppo di soluzioni che sfruttano le proprietà uniche del grafene e di altri materiali avanzati. Le attività dell'azienda si concentrano principalmente sull'innovazione e sulla commercializzazione di nuovi prodotti a base di grafene che dimostrano un potenziale significativo nel miglioramento delle prestazioni in varie applicazioni. I progetti chiave includono la produzione di materiali compositi infusi con grafene, che stanno guadagnando terreno in settori quali fibre di rinforzo, additivi per plastica e materiali da costruzione, volti a migliorare resistenza, efficienza e sostenibilità. Inoltre, G6 Materials è impegnata nello sviluppo di sistemi di purificazione dell'aria che integrino le capacità del grafene per migliorare significativamente i processi di filtraggio dell'aria, allineandosi alle richieste globali di migliori standard ambientali e sanitari.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per G6 Materials Corp. a partire dal 29 febbraio 2024 è 1,17 MM.
Il reddito operativo per G6 Materials Corp. a partire dal 29 febbraio 2024 è -1,72 MM.
Il reddito netto per G6 Materials Corp. a partire dal 29 febbraio 2024 è -1,73 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-02-29	1,17	-1,72	-1,73
2023-11-30	1,32	-2,02	-2,03
2023-08-31	1,51	-2,50	-2,50
2023-05-31	1,55	-2,72	-2,72
2023-02-28	1,58	-2,43	-5,14
2022-11-30	1,55	-2,37	-5,11
2022-08-31	1,38	-2,05	-4,81
2022-05-31	1,36	-1,95	-4,74
2022-02-28	1,00	-2,37	-2,21
2021-11-30	0,93	-2,37	-2,11
2021-08-31	1,33	-2,10	-2,06
2021-05-31	1,94	-1,42	-1,13
2021-02-28	2,35	-0,86	-0,78
2020-11-30	2,25	-0,68	-0,69
2020-08-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per G6 Materials Corp. a partire da 29 febbraio 2024 è -0,11.
Il utile per azione diluito per G6 Materials Corp. a partire da 29 febbraio 2024 è -0,11.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-02-29	-0,11	-0,11
2023-11-30	-0,12	-0,12
2023-08-31	-0,15	-0,15
2023-05-31	-0,17
2023-02-28	-0,33	-0,33
2022-11-30	-0,35	-0,35
2022-08-31	-0,35	-0,35
2022-05-31	-0,37
2022-02-28	-0,17	-0,17
2021-11-30	-0,17	-0,17
2021-08-31	-0,18	-0,18
2021-05-31	-0,11
2021-02-28	-0,08	-0,08
2020-11-30	-0,08	-0,08
2020-08-31	-0,06	-0,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per G6 Materials Corp. a partire dal 29 febbraio 2024 è -0,56 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per G6 Materials Corp. a partire dal 29 febbraio 2024 è 0,02 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per G6 Materials Corp. a partire dal 29 febbraio 2024 è -0,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-02-29	-0,56	0,02	-0,07
2023-11-30	-0,84	0,02	-0,11
2023-08-31	-1,39	0,03	-0,14
2023-05-31	-1,50		-0,16
2023-02-28	-1,71	-0,03	-0,18
2022-11-30	-1,89	-0,12	-0,19
2022-08-31	-1,89	-0,12	-0,19
2022-05-31	-2,28	-0,11	-0,17
2022-02-28	-2,49	-0,12	4,73
2021-11-30	-2,37	-0,02	5,35
2021-08-31	-1,97	-0,02	5,38
2021-05-31	-1,24	-0,01	5,38
2021-02-28	-0,79		1,24
2020-11-30	-0,42		0,63
2020-08-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Efficacia della gestione

Il lungo per G6 Materials Corp. a partire da 29 febbraio 2024 è -0,93.
Il capriolo per G6 Materials Corp. a partire da 29 febbraio 2024 è -1,08.
Il roico per G6 Materials Corp. a partire da 29 febbraio 2024 è -5,17.
Il coccio per G6 Materials Corp. a partire da 29 febbraio 2024 è -1,84.
Il affamato per G6 Materials Corp. a partire da 29 febbraio 2024 è -1,66.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-02-29	-0,93	-1,08	-5,17	-1,84	-1,66
2023-11-30	-0,91	-1,02	-10,81	-5,05	-4,49
2023-08-31	-0,80	-0,87	-3,87	-2,37	-2,14
2023-05-31	-0,72	-0,78	-2,64	-1,68	-1,45
2023-02-28	-0,74	-0,80	-3,04	-1,18	-1,01
2022-11-30	-0,71	-0,75	-2,55	-1,12	-0,94
2022-08-31	-0,60	-0,64	-1,57	-0,74	-0,62
2022-05-31	-0,80	-0,86	-1,27	-0,74	-0,61
2022-02-28	-1,37	-2,65	-0,33	0,32	-0,38
2021-11-30	-1,58	-2,64	-0,30	0,41	-0,34
2021-08-31	-1,40	-2,40	-0,26	0,42	-0,25
2021-05-31	-0,97	-1,58	-0,19	0,72	-0,21
2021-02-28	-0,51	-0,95	-0,51	0,27	-0,47
2020-11-30	-0,51	-0,95	-0,51	0,27	-0,47
2020-08-31	-0,67	-1,07	-0,70	0,52	-0,29

Gross Margins

Il margine lordo per G6 Materials Corp. a partire da 29 febbraio 2024 è -0,12.
Il margine netto per G6 Materials Corp. a partire da 29 febbraio 2024 è -1,48.
Il margine di operatività per G6 Materials Corp. a partire da 29 febbraio 2024 è -1,47.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-02-29	-0,12	-1,48	-1,47
2023-11-30	-0,05	-1,54	-1,53
2023-08-31	0,10	-1,65	-1,65
2023-05-31	0,13	-1,76	-1,75
2023-02-28	0,44	-3,26	-1,51
2022-11-30	0,47	-3,31	-1,51
2022-08-31	0,41	-3,50	-1,49
2022-05-31	0,44	-3,49	-1,43
2022-02-28	0,23	-2,21	-2,33
2021-11-30	0,10	-2,29	-2,52
2021-08-31	0,19	-1,54	-1,55
2021-05-31	0,27	-0,58	-0,71
2021-02-28	0,37	-0,22	-0,33
2020-11-30	0,37	-0,22	-0,33
2020-08-31	0,29	-0,37	-0,36