Rendiconto finanziario (TTM)
G6 Materials Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 87,05 | 56,87 | 58,53 | 20,35 | 5,07 | -8,15 | -17,17 | -0,14 | -9,40 | -12,35 | -7,62 | -39,13 | -34,13 | |
| % del flusso di cassa | -172,81 | -165,06 | -28,72 | -58,07 | -81,04 | -118,41 | 82,73 | 83,45 | 84,06 | 86,17 | 86,73 | 90,44 | 89,06 | 90,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | 153,63 | -0,00 | 384,24 | -8,14 | 12,77 | -0,00 | -76,60 | -15,52 | -0,02 | |||||
| % del flusso di cassa | -0,22 | -0,70 | -0,82 | -5,50 | 3,85 | 5,28 | 5,33 | 1,41 | -1,83 | -2,50 | -3,85 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 96,67 | 334,74 | -0,01 | -0,50 | -11,72 | -103,52 | 14,85 | -0,81 | -3,76 | -12,64 | -14,46 | -16,91 | -38,64 | |
| % del flusso di cassa | 257,40 | 258,51 | 124,65 | 158,96 | 183,40 | 225,17 | 6,03 | 8,43 | 8,43 | 9,18 | 9,21 | 8,89 | 11,95 | 11,29 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 95,83 | 801,58 | -21,59 | -13,76 | -28,10 | -231,46 | -17,88 | -0,86 | -11,61 | -12,93 | -11,41 | -38,18 | -35,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
