Analisi finanziaria dei titoli GDI - GDI Integrated Facility Services Inc. (TSX) Stock

Panoramica

GDI Integrated Facility Services Inc. è un fornitore leader nel campo dei servizi di pulizia, con sede in Canada. L'azienda è specializzata nell'offerta di una gamma completa di servizi di facility su misura per edifici commerciali, industriali e istituzionali. L'elenco dei servizi di GDI va oltre la pulizia e comprende la manutenzione delle strutture, comprese le operazioni meccaniche e tecniche e i servizi ambientali, con l'obiettivo di garantire efficienza operativa e sostenibilità per i propri clienti. I progetti chiave hanno dimostrato l'impegno di GDI nell'integrare tecnologia all'avanguardia e pratiche rispettose dell'ambiente nelle sue offerte, rafforzando la sua posizione come fornitore versatile di servizi per strutture. Questo approccio strategico ha consentito a GDI di mantenere la propria posizione nel competitivo mercato del facility management, affrontando in modo efficace le complesse esigenze dei clienti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.498,00 MM.
Il reddito operativo per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 58,00 MM.
Il reddito netto per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 35,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.498,00	58,00	35,00
2025-03-31	2.527,00	61,00	38,00
2024-12-31	2.555,00	43,00	32,00
2024-09-30	2.545,00	43,00	15,00
2024-06-30	2.520,00	47,00	16,00
2024-03-31	2.490,00	43,00	15,00
2023-12-31	2.437,00	57,00	19,00
2023-09-30	2.403,00	58,00	22,00
2023-06-30	2.351,00	58,00	24,00
2023-03-31	2.268,00	67,00	33,00
2022-12-31	2.172,00	70,00	36,00
2022-09-30	2.017,00	84,00	34,00
2022-06-30	1.862,00	80,00	33,00
2022-03-31	1.708,00	75,00	37,00
2021-12-31	1.597,00	74,00	43,00
2021-09-30	1.528,67	100,86	53,02
2021-06-30	1.486,03	77,83	57,20
2021-03-31	1.440,76	87,69	56,69
2020-12-31	1.411,61	83,94	47,99
2020-09-30	1.391,16	36,75	30,05
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,62	1,60
2024-12-31	1,36	1,36
2024-09-30	0,64	0,62
2024-06-30	0,68	0,69
2024-03-31	0,64	0,66
2023-12-31	0,81	0,79
2023-09-30	0,94	0,94
2023-06-30	1,03	1,03
2023-03-31	1,42	1,38
2022-12-31	1,55	1,53
2022-09-30	1,47	1,43
2022-06-30	1,43	1,38
2022-03-31	1,60	1,58
2021-12-31	1,87	1,84
2021-09-30	2,32	2,27
2021-06-30	2,52	2,45
2021-03-31	2,53	2,47
2020-12-31	2,18	2,12
2020-09-30	1,39	1,35
2020-06-30	0,98	0,95

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 162,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -5,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -156,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	162,00	-5,00	-156,00
2025-03-31	150,00	-8,00	-115,00
2024-12-31	136,00	-7,00	-119,00
2024-09-30	132,00	-42,00	-65,00
2024-06-30	94,00	-36,00	-43,00
2024-03-31	95,00	-35,00	-70,00
2023-12-31	65,00	-37,00	-25,00
2023-09-30	56,00	-25,00	-39,00
2023-06-30	49,00	-33,00	-5,00
2023-03-31	35,00	-28,00	-9,00
2022-12-31	50,00	-63,00	-10,00
2022-09-30	50,00	-165,00	129,00
2022-06-30	52,00	-185,00	114,00
2022-03-31	70,00	-185,00	101,00
2021-12-31	117,00	-182,00	88,00
2021-09-30	111,77	-82,61	-29,61
2021-06-30	125,38	-52,62	-56,46
2021-03-31	128,89	-49,75	-69,51
2020-12-31	96,09	-77,99	-22,03
2020-09-30	91,47	-74,78	-21,90
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 19,52.
Il p/libro per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,47.
Il p/tbv per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 49,46.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	19,52	1,47	49,46
2025-03-31	15,20	0,98	162,10
2024-12-31	37,84	1,21	-35,47
2024-09-30	33,16	1,16	-14,74
2024-06-30	50,23	1,66	-27,91
2024-03-31	47,73	1,99	-28,34
2023-12-31	39,03	1,91	-37,34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,51	3,27	-23,80
2021-12-31	23,99	3,35	41,95
2021-09-30	22,31	3,46	37,53
2021-06-30	17,94	2,78	30,17
2021-03-31	18,06	2,89	74,44
2020-12-31	21,22	3,00	32,60
2020-09-30	33,81	3,15	111,04
2020-06-30	46,22	3,41	-28,74

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,02	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,02	0,04
2023-09-30	0,02	0,04
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30	0,07	0,04
2021-03-31	0,07	0,03
2020-12-31	0,06	0,03
2020-09-30	0,04	0,02
2020-06-30	0,03	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	0,03	0,16
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	0,01	0,14
2024-12-31	0,01	0,07	0,02	0,03	0,14
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,10
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,11
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,07
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,06
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,05
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05
2023-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,04
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	0,02	0,06
2022-09-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,06
2022-06-30	0,05	0,09	0,04	-0,02	0,07
2022-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,02	0,10
2021-12-31	0,07	0,13	0,07	0,04	0,19
2021-09-30	0,07	0,17	0,09	-0,00	0,23
2021-06-30	0,08	0,20	0,11	0,03	0,24
2021-03-31	0,07	0,21	0,10	0,02	0,23
2020-12-31	0,08	0,18	0,09	-0,01	0,19
2020-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,18
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il margine netto per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per GDI Integrated Facility Services Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,18	0,02	0,02
2025-03-31	0,18	0,01	0,02
2024-12-31	0,18	0,01	0,02
2024-09-30	0,18	0,01	0,02
2024-06-30	0,18	0,01	0,02
2024-03-31	0,18	0,01	0,02
2023-12-31	0,19	0,01	0,02
2023-09-30	0,19	0,01	0,03
2023-06-30	0,20	0,01	0,03
2023-03-31	0,20	0,01	0,03
2022-12-31	0,21	0,02	0,04
2022-09-30	0,21	0,02	0,04
2022-06-30	0,21	0,02	0,04
2022-03-31	0,22	0,02	0,04
2021-12-31	0,24	0,03	0,05
2021-09-30	0,24	0,03	0,07
2021-06-30	0,25	0,04	0,06
2021-03-31	0,26	0,04	0,07
2020-12-31	0,24	0,03	0,06
2020-09-30	0,23	0,02	0,04
2020-06-30	0,21	0,02	0,02