Rendiconto finanziario (TTM)
GDI Integrated Facility Services Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 91 | 96 | 129 | 125 | 112 | 117 | 70 | 52 | 50 | 50 | 35 | 49 | 56 | 65 | 95 | 94 | 132 | 136 | 150 | 162 |
| Modifica (%) | 5,05 | 34,14 | -2,73 | -10,86 | 4,68 | -40,17 | -25,71 | -3,85 | 0,00 | -30,00 | 40,00 | 14,29 | 16,07 | 46,15 | -1,05 | 40,43 | 3,03 | 10,29 | 8,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.592,74 | -1.920,30 | 1.368,30 | 777,79 | -15.786,44 | 508,70 | -538,46 | -273,68 | 357,14 | -208,33 | -875,00 | 408,33 | -622,22 | 1.083,33 | -950,00 | 854,55 | 528,00 | 1.511,11 | 517,24 | 8.100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -75 | -78 | -50 | -53 | -83 | -182 | -185 | -185 | -165 | -63 | -28 | -33 | -25 | -37 | -35 | -36 | -42 | -7 | -8 | -5 |
| Modifica (%) | 4,29 | -36,22 | 5,78 | 56,98 | 120,32 | 1,65 | -0,00 | -10,81 | -61,82 | -55,56 | 17,86 | -24,24 | 48,00 | -5,41 | 2,86 | 16,67 | -83,33 | 14,29 | -37,50 | |
| % del flusso di cassa | 1.302,19 | 1.558,63 | -528,09 | -326,43 | 11.667,66 | -791,30 | 1.423,08 | 973,68 | -1.178,57 | 262,50 | 700,00 | -275,00 | 277,78 | -616,67 | 350,00 | -327,27 | -168,00 | -77,78 | -27,59 | -250,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -22 | -70 | -56 | -30 | 88 | 101 | 114 | 129 | -10 | -9 | -5 | -39 | -25 | -70 | -43 | -65 | -119 | -115 | -156 |
| Modifica (%) | 0,57 | 215,54 | -18,77 | -47,55 | -397,16 | 14,77 | 12,87 | 13,16 | -107,75 | -10,00 | -44,44 | 680,00 | -35,90 | 180,00 | -38,57 | 51,16 | 83,08 | -3,36 | 35,65 | |
| % del flusso di cassa | 381,40 | 440,23 | -737,91 | -350,25 | 4.182,77 | 382,61 | -776,92 | -600,00 | 921,43 | 41,67 | 225,00 | -41,67 | 433,33 | -416,67 | 700,00 | -390,91 | -260,00 | -1.322,22 | -396,55 | -7.800,00 |
| Flusso di cassa | -6 | -5 | 9 | 16 | -1 | 23 | -13 | -19 | 14 | -24 | -4 | 12 | -9 | 6 | -10 | 11 | 25 | 9 | 29 | 2 |
| Modifica (%) | -12,87 | -288,25 | 71,13 | -104,39 | -3.348,59 | -156,52 | 46,15 | -173,68 | -271,43 | -83,33 | -400,00 | -175,00 | -166,67 | -266,67 | -210,00 | 127,27 | -64,00 | 222,22 | -93,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
