Analisi finanziaria dei titoli CVG - Clairvest Group Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Clairvest Group Inc., una società di gestione di private equity con sede in Canada, è specializzata nella fornitura di capitale azionario a società con performance inferiori o nel segmento del mercato medio in vari settori. Fin dalla sua nascita, Clairvest ha concentrato i suoi investimenti in settori quali i giochi, la sanità, l’informatica, le energie rinnovabili e l’edilizia. Tra i suoi progetti chiave, Clairvest ha in particolare impegnato investimenti significativi nei settori della gestione dei rifiuti e dell’ambiente, riposizionando le aziende per la crescita e l’efficienza operativa. La strategia dell'azienda prevede la collaborazione con i team di gestione delle società in portafoglio per favorire una crescita sostenuta dei ricavi e degli utili, migliorando così il valore aziendale complessivo. L'approccio di Clairvest è pratico e si concentra sulla creazione di valore collaborativo e sull'espansione strategica nei mercati di nicchia.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Clairvest Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 186,39 MM.
Il reddito operativo per Clairvest Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 141,49 MM.
Il reddito netto per Clairvest Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 119,46 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	186,39	141,49	119,46
2025-03-31	176,48	137,31	122,04
2024-12-31	180,88	149,40	127,42
2024-09-30	124,49	99,87	84,02
2024-06-30	38,72	3,90	1,11
2024-03-31	36,65	-1,24	-3,35
2023-12-31	8,01	-47,72	-43,29
2023-09-30	67,06	-0,40	-0,88
2023-06-30	170,06	98,98	83,17
2023-03-31	130,18	62,11	52,37
2022-12-31	377,61	308,78	273,22
2022-09-30	422,23	353,63	312,29
2022-06-30	382,14	335,56	300,77
2022-03-31	421,06	375,72	330,21
2021-12-31	212,19	160,81	137,97
2021-09-30	183,84	131,76	111,38
2021-06-30	135,69	73,61	58,59
2021-03-31	177,72	120,72	104,84
2020-12-31	94,85	73,21	65,12
2020-09-30	134,20	100,84	88,23
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,79	8,78
2024-09-30	5,74	5,74
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31
2023-12-31	-2,89	-2,90
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	5,54	5,54
2023-03-31	3,48
2022-12-31	18,16	18,16
2022-09-30	20,74	20,74
2022-06-30	19,92	19,92
2022-03-31	21,93
2021-12-31	9,16	9,16
2021-09-30	7,40	7,40
2021-06-30	3,90	3,90
2021-03-31	6,96
2020-12-31	4,32	4,32
2020-09-30	5,84	5,84
2020-06-30	8,47	8,47
2020-03-31	4,60

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Clairvest Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 93,14 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Clairvest Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,55 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Clairvest Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -45,03 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	93,14	-0,55	-45,03
2025-03-31	79,53	-0,94	-46,75
2024-12-31	79,32	-0,71	-43,34
2024-09-30	70,51	-0,70	-68,19
2024-06-30	36,80	-0,69	-40,35
2024-03-31	-33,80	-0,85	-38,08
2023-12-31	-53,41	-1,29	-38,02
2023-09-30	3,46	-1,20	-12,29
2023-06-30	-15,00	-1,00	-13,73
2023-03-31	13,63	-0,45	-13,73
2022-12-31	109,74	-0,01	-13,71
2022-09-30	8,11	-0,01	-13,96
2022-06-30	-88,69	-0,01	-8,93
2022-03-31	41,02	-0,47	-8,93
2021-12-31	-57,40	-0,47	-8,93
2021-09-30	12,79	-0,47	-84,04
2021-06-30	131,18	-0,57	-84,04
2021-03-31	-1,58	-0,11	-84,45
2020-12-31	91,63	-0,18	-85,44
2020-09-30	54,30	-0,18	-9,98
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,09.
Il p/libro per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,89.
Il p/tbv per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,89.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	9,09	0,89	0,89
2025-03-31	7,87	0,81	0,81
2024-12-31	12,20	0,86	0,86
2024-09-30	951,22	0,89	0,89
2024-06-30	-23,92	0,90	0,90
2024-03-31	-24,70	0,93	0,93
2023-12-31	-1.242,75	0,93	0,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,95	0,99	0,99
2021-12-31	8,34	1,04	1,04
2021-09-30	15,28	1,03	1,03
2021-06-30	16,45	1,11	1,11
2021-03-31	9,19	1,12	1,12
2020-12-31	14,80	1,14	1,14
2020-09-30	10,93	1,11	1,11
2020-06-30	7,53	1,08	1,08
2020-03-31	13,88	1,15	1,15

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il ebit (3 anni)/ev per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,15	0,09
2025-03-31	0,18	0,07
2024-12-31	0,12	0,14
2024-09-30	0,00	0,13
2024-06-30	-0,06	0,15
2024-03-31	-0,05	0,15
2023-12-31	-0,00	0,17
2023-09-30	0,09	0,16
2023-06-30	0,31	0,24
2023-03-31	0,32	0,28
2022-12-31	0,38	0,21
2022-09-30	0,35	0,19
2022-06-30	0,49	0,26
2022-03-31	0,19	0,14
2021-12-31	0,17	0,15
2021-09-30	0,11	0,13
2021-06-30	0,10	0,14
2021-03-31	0,15	0,14
2020-12-31	0,09	0,15
2020-09-30	0,14	0,17
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	0,11	0,17

Efficacia della gestione

Il lungo per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il capriolo per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,09	0,10	0,10	0,03	0,06
2025-03-31	0,10	0,10	0,10	0,03	0,06
2024-12-31	0,06	0,11	0,07	0,00	0,06
2024-09-30	0,00	0,07	0,00	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,08	-0,05
2024-03-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,08	-0,05
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,00
2023-09-30	0,06	0,07	0,07	-0,02	-0,01
2023-06-30	0,20	0,07	0,07	-0,02	-0,01
2023-03-31	0,20	0,04	0,04	-0,00	0,01
2022-12-31	0,31	0,35	0,26	-0,00	0,01
2022-09-30	0,30	0,35	0,26	-0,00	0,01
2022-06-30	0,33	0,35	0,26	-0,08	-0,08
2022-03-31	0,14	0,38	0,28	0,03	0,03
2021-12-31	0,12	0,13	0,14	-0,07	0,01
2021-09-30	0,12	0,13	0,12	-0,08	0,15
2021-06-30	0,06	0,07	0,07	0,05	0,15
2021-03-31	0,11	0,13	0,12	-0,10	-0,00
2020-12-31	0,07	0,08	0,08	0,01	0,11
2020-09-30	0,10	0,11	0,10	0,05	0,06
2020-06-30	0,14	0,16	0,14	-0,01	-0,00
2020-03-31	0,08	0,09	0,08	-0,02	-0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,69.
Il margine di operatività per Clairvest Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,78.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,69	0,78
2025-03-31	1,00	0,70	0,83
2024-12-31	1,00	0,67	0,80
2024-09-30	1,00	0,03	0,10
2024-06-30	1,00	-5,41	-5,96
2024-03-31	1,00	-5,41	-5,96
2023-12-31	1,00	-0,01	-0,01
2023-09-30	1,00	0,49	0,58
2023-06-30	1,00	0,49	0,58
2023-03-31	1,00	0,40	0,48
2022-12-31	1,00	0,74	0,84
2022-09-30	1,00	0,74	0,84
2022-06-30	1,00	0,79	0,88
2022-03-31	1,00	0,78	0,89
2021-12-31	1,00	0,65	0,76
2021-09-30	1,00	0,61	0,72
2021-06-30	1,00	0,43	0,54
2021-03-31	1,00	0,59	0,68
2020-12-31	1,00	0,69	0,77
2020-09-30	1,00	0,66	0,75
2020-06-30	1,00	0,72	0,82
2020-03-31	1,00	0,54	0,62