Rendiconto finanziario (TTM)
Clairvest Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54 | 92 | -2 | 131 | 13 | -57 | 41 | -89 | 8 | 110 | 14 | -15 | 3 | -53 | -34 | 37 | 71 | 79 | 80 | 93 |
| Modifica (%) | 68,74 | -101,73 | -8.392,23 | -90,25 | -548,67 | -171,46 | -316,25 | -109,14 | 1.253,29 | -87,58 | -209,99 | -123,05 | -1.644,98 | -36,71 | -208,88 | 91,57 | 12,50 | 0,26 | 17,12 | |
| % del flusso di cassa | 123,01 | 1.523,39 | 1,84 | 281,73 | -17,84 | 85,94 | 129,70 | 90,84 | -138,31 | 114,29 | -2.492,50 | 50,44 | -34,46 | 57,60 | 46,47 | -869,87 | 4.349,60 | 224,91 | 249,77 | 195,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -0,55 | -36,67 | 404,39 | -18,96 | -0,00 | -0,00 | -96,78 | -33,33 | -0,00 | 4.420,00 | 121,90 | 19,74 | 7,58 | -33,90 | -19,79 | 1,61 | 2,01 | 32,11 | -41,79 | |
| % del flusso di cassa | -0,41 | -2,99 | 0,13 | -1,23 | 0,65 | 0,70 | -1,47 | 0,02 | 0,17 | -0,01 | 82,63 | 3,37 | 11,97 | 1,39 | 1,17 | 16,19 | -42,94 | -2,01 | -2,95 | -1,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -85 | -84 | -84 | -84 | -9 | -9 | -9 | -14 | -14 | -14 | -14 | -12 | -38 | -38 | -40 | -68 | -43 | -47 | -45 |
| Modifica (%) | 756,25 | -1,16 | -0,48 | -0,00 | -89,38 | -0,00 | -0,00 | 56,40 | -1,78 | 0,11 | -0,00 | -10,50 | 209,40 | 0,15 | 5,97 | 69,00 | -36,44 | 7,86 | -3,66 | |
| % del flusso di cassa | -22,60 | -1.420,40 | 98,03 | -180,49 | 117,19 | 13,37 | -28,23 | 9,14 | 238,14 | -14,28 | 2.509,87 | 46,18 | 122,49 | 41,00 | 52,35 | 953,68 | -4.206,66 | -122,90 | -146,82 | -94,70 |
| Flusso di cassa | 44 | 6 | -86 | 47 | -72 | -67 | 32 | -98 | -6 | 96 | -1 | -30 | -10 | -93 | -73 | -4 | 2 | 35 | 32 | 48 |
| Modifica (%) | -86,37 | -1.532,14 | -154,05 | -254,01 | -6,87 | -147,34 | -408,76 | -94,00 | -1.737,63 | -100,57 | 5.334,73 | -66,25 | 824,25 | -21,56 | -94,18 | -138,31 | 2.075,63 | -9,72 | 49,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
