Analisi finanziaria dei titoli CHR - Chorus Aviation Inc. (TSX) Stock

Panoramica

Chorus Aviation Inc. è una società con sede in Canada che opera nel settore dell'aviazione, concentrandosi principalmente sui servizi di aviazione regionale. Fornisce una suite completa di servizi tra cui leasing di aeromobili, operazioni di compagnie aeree e soluzioni di manutenzione, riparazione e revisione degli aeromobili (MRO). Chorus funge principalmente da partner regionale per le principali compagnie aeree, in particolare sotto l'insegna Air Canada Express attraverso la sua controllata Jazz Aviation. Un aspetto significativo delle sue operazioni è Chorus Aviation Capital, una filiale dedicata al noleggio della propria flotta a livello globale, che migliora i suoi flussi di entrate e la portata del mercato. La strategia di Chavioration enfatizza la diversificazione geografica e della clientela, la modernizzazione della propria flotta e l'espansione del proprio portafoglio di leasing per garantire una crescita aziendale resiliente in mezzo alle mutevoli dinamiche del settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Chorus Aviation Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.367,88 MM.
Il reddito operativo per Chorus Aviation Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 104,53 MM.
Il reddito netto per Chorus Aviation Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 63,52 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.367,88	104,53	63,52
2025-03-31	1.394,49	104,91	-148,39
2024-12-31	1.404,95	103,16	-158,50
2024-09-30	1.687,89	227,77	-116,71
2024-06-30	1.442,34	147,81	-119,88
2024-03-31	1.418,57	152,77	78,64
2023-12-31	1.399,61	158,53	101,35
2023-09-30	1.484,74	228,39	112,38
2023-06-30	1.528,17	229,33	117,41
2023-03-31	1.593,06	227,24	57,51
2022-12-31	1.595,80	236,82	48,89
2022-09-30	1.502,57	187,32	13,85
2022-06-30	1.355,64	160,01	-21,86
2022-03-31	1.163,17	172,11	40,50
2021-12-31	1.023,27	125,57	-20,48
2021-09-30	894,92	114,78	-21,49
2021-06-30	817,14	123,10	13,05
2021-03-31	801,28	126,91	20,70
2020-12-31	948,72	182,74	41,49
2020-09-30	1.069,16	193,81	68,91
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-9,70	-9,70
2024-09-30	-5,22	-5,17
2024-06-30	-5,63	-5,60
2024-03-31	1,56	1,53
2023-12-31	2,36	2,29
2023-09-30	2,73	2,62
2023-06-30	2,88	2,78
2023-03-31	0,90	0,85
2022-12-31	0,94	0,91
2022-09-30	-0,01	0,02
2022-06-30	-1,05	-1,09
2022-03-31	1,60	1,59
2021-12-31	-0,83	-0,84
2021-09-30	-0,89	-0,96
2021-06-30	0,55	0,53
2021-03-31	0,90	0,86
2020-12-31	1,80	1,75
2020-09-30	2,99	3,00
2020-06-30	3,17	3,15
2020-03-31	3,61	3,56

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Chorus Aviation Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 84,56 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Chorus Aviation Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 719,51 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Chorus Aviation Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -949,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	84,56	719,51	-949,54
2025-03-31	149,43	724,74	-992,42
2024-12-31	265,02	818,67	-1.063,21
2024-09-30	254,48	122,12	-373,59
2024-06-30	366,21	100,21	-471,46
2024-03-31	325,49	123,62	-439,19
2023-12-31	299,68	37,56	-325,55
2023-09-30	360,17	108,17	-543,15
2023-06-30	288,81	300,36	-599,97
2023-03-31	305,09	-211,44	-101,32
2022-12-31	279,51	-231,37	-71,46
2022-09-30	246,83	-270,84	13,38
2022-06-30	236,69	-512,81	279,11
2022-03-31	188,43	-12,28	-194,90
2021-12-31	184,98	-27,81	-180,93
2021-09-30	192,82	-289,10	144,91
2021-06-30	189,06	-322,87	137,49
2021-03-31	145,89	-416,04	329,94
2020-12-31	156,64	-407,59	334,56
2020-09-30	188,59	-403,82	315,07
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -3,87.
Il p/libro per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,11.
Il p/tbv per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,13.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-3,87	1,11	1,13
2025-03-31	-3,35	1,04	1,05
2024-12-31	-4,93	0,89	0,90
2024-09-30	-4,50	0,48	0,48
2024-06-30	5,74	0,35	0,35
2024-03-31	4,87	0,39	0,39
2023-12-31	4,67	0,41	0,42
2023-09-30	4,07	0,37	0,41
2023-06-30	5,03	0,46	0,47
2023-03-31	10,81	0,48	0,49
2022-12-31	42,84	0,47	0,51
2022-09-30	45,31	0,49	0,51
2022-06-30	-33,07	0,59	0,60
2022-03-31	15,09	0,86	0,87
2021-12-31	-40,59	1,20	1,22
2021-09-30	-29,43	0,92	0,93
2021-06-30	48,45	0,93	0,94
2021-03-31	27,84	0,97	0,98
2020-12-31	14,64	0,95	0,96
2020-09-30	8,36	0,91	0,93
2020-06-30	7,93	0,93	0,95
2020-03-31	6,94	0,94	0,95

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,11
2025-03-31	-0,00	0,08
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,07	0,03
2023-12-31	0,07	0,02
2023-09-30	0,07	0,02
2023-06-30	0,07	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	-0,00	0,01
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	-0,01	0,02
2021-09-30	-0,01	0,02
2021-06-30	-0,00	0,03
2021-03-31	0,00	0,03
2020-12-31	0,02	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,04	0,05
2020-03-31	0,04	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il capriolo per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,16.
Il coccio per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il affamato per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,04	0,06	-0,16	-0,10	0,16
2025-03-31	-0,04	-0,11	-0,15	0,04	0,26
2024-12-31	-0,03	-0,12	-0,09	0,00	0,19
2024-09-30	-0,03	-0,09	-0,07	0,00	0,20
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	0,00	0,11
2024-03-31	0,02	0,08	0,03	0,00	0,10
2023-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,02	0,12
2023-09-30	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,09
2023-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,09
2023-03-31	0,02	0,08	0,02	0,00	0,09
2022-12-31	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,07
2022-09-30	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,07
2022-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,07
2022-03-31	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,07
2021-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,07
2021-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,07
2021-06-30	0,00	0,02	0,00	-0,00	0,07
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,05
2020-12-31	0,01	0,07	0,01	0,03	0,06
2020-09-30	0,02	0,12	0,03	0,04	0,07
2020-06-30	0,03	0,13	0,03	0,01	0,06
2020-03-31	0,03	0,15	0,03	0,01	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il margine netto per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il margine di operatività per Chorus Aviation Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,28	-0,11	0,08
2025-03-31	0,28	-0,11	0,07
2024-12-31	0,38	-0,07	0,13
2024-09-30	0,40	-0,07	0,15
2024-06-30	0,40	0,05	0,16
2024-03-31	0,40	0,06	0,16
2023-12-31	0,42	0,07	0,16
2023-09-30	0,39	0,07	0,15
2023-06-30	0,39	0,07	0,15
2023-03-31	0,40	0,03	0,14
2022-12-31	0,38	0,01	0,12
2022-09-30	0,38	0,01	0,12
2022-06-30	0,37	-0,02	0,12
2022-03-31	0,40	0,03	0,15
2021-12-31	0,40	-0,02	0,12
2021-09-30	0,43	-0,02	0,13
2021-06-30	0,47	0,02	0,15
2021-03-31	0,49	0,03	0,16
2020-12-31	0,48	0,04	0,19
2020-09-30	0,44	0,06	0,18
2020-06-30	0,41	0,06	0,17
2020-03-31	0,37	0,06	0,15