Rendiconto finanziario (TTM)
Chorus Aviation Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 189 | 157 | 146 | 189 | 193 | 185 | 188 | 237 | 247 | 280 | 305 | 289 | 360 | 300 | 325 | 366 | 254 | 265 | 149 | 85 |
| Modifica (%) | -16,94 | -6,86 | 29,59 | 1,99 | -4,06 | 1,86 | 25,61 | 4,28 | 13,24 | 9,15 | -5,34 | 24,71 | -16,80 | 8,61 | 12,51 | -30,51 | 4,14 | -43,61 | -43,41 | |
| % del flusso di cassa | 187,61 | 199,41 | 321,78 | -1.721,72 | 472,19 | -717,99 | -911,51 | 2.547,28 | 37.857,82 | -2.653,18 | 3.961,69 | -4.221,16 | -478,18 | 3.523,10 | 3.167,16 | 22.675,85 | 6.357,33 | 578,65 | -153,37 | -65,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -404 | -408 | -416 | -323 | -289 | -28 | -12 | -513 | -271 | -231 | -211 | 300 | 108 | 38 | 124 | 100 | 122 | 819 | 725 | 720 |
| Modifica (%) | 0,93 | 2,07 | -22,39 | -10,46 | -90,38 | -55,86 | 4.077,37 | -47,18 | -14,57 | -8,61 | -242,05 | -63,99 | -65,28 | 229,15 | -18,94 | 21,87 | 570,38 | -11,47 | -0,72 | |
| % del flusso di cassa | -401,73 | -518,89 | -917,62 | 2.940,25 | -707,99 | 107,94 | 59,38 | -5.518,88 | -41.540,49 | 2.196,19 | -2.745,64 | -4.389,93 | -143,62 | 441,54 | 1.202,86 | 6.204,71 | 3.050,74 | 1.787,53 | -743,82 | -558,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 315 | 335 | 330 | 137 | 145 | -181 | -195 | 279 | 13 | -71 | -101 | -600 | -543 | -326 | -439 | -471 | -374 | -1.063 | -992 | -950 |
| Modifica (%) | 6,18 | -1,38 | -58,33 | 5,40 | -224,85 | 7,72 | -243,21 | -95,21 | -634,19 | 41,79 | 492,14 | -9,47 | -40,06 | 34,91 | 7,35 | -20,76 | 184,59 | -6,66 | -4,32 | |
| % del flusso di cassa | 313,44 | 425,92 | 727,71 | -1.252,03 | 354,87 | 702,24 | 942,80 | 3.003,78 | 2.051,69 | 678,30 | -1.315,69 | 8.768,88 | 721,12 | -3.827,30 | -4.273,54 | -29.192,32 | -9.332,83 | -2.321,46 | 1.018,55 | 736,66 |
| Flusso di cassa | 101 | 79 | 45 | -11 | 41 | -26 | -21 | 9 | 1 | -11 | 8 | -7 | -75 | 9 | 10 | 2 | 4 | 46 | -97 | -129 |
| Modifica (%) | -21,86 | -42,28 | -124,22 | -471,86 | -163,09 | -19,76 | -144,95 | -92,98 | -1.715,80 | -173,10 | -188,85 | 1.000,85 | -111,29 | 20,82 | -84,29 | 147,86 | 1.044,12 | -312,74 | 32,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
