Analisi finanziaria dei titoli PFRM3 - Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos SA è un'importante società di distribuzione farmaceutica con sede in Brasile. Opera nel settore sanitario, concentrandosi principalmente sulla distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici, prodotti per la salute e la cura personale e farmaci da banco. Profarma dispone di un'ampia rete di distribuzione che include una presenza significativa in varie regioni del Brasile, garantendo ampio accesso ai prodotti farmaceutici per numerosi rivenditori e operatori sanitari. Oltre alle sue principali operazioni di distribuzione, Profarma è coinvolta in progetti significativi volti ad espandere le proprie capacità logistiche e piattaforme digitali per migliorare l’efficienza e la portata del servizio. Questo focus strategico non solo rafforza la sua posizione sul mercato, ma sostiene anche la crescita sostenibile nel competitivo settore della distribuzione farmaceutica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 11.032,60 MM.
Il reddito operativo per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 310,44 MM.
Il reddito netto per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 118,01 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	11.032,60	310,44	118,01
2025-03-31	10.613,42	304,11	124,54
2024-12-31	10.153,62	299,65	114,58
2024-09-30	9.344,75	303,27	107,44
2024-06-30	9.038,08	286,48	90,58
2024-03-31	8.889,07	274,16	77,11
2023-12-31	8.661,74	261,12	70,40
2023-09-30	8.550,46	231,32	46,55
2023-06-30	8.290,66	214,97	30,71
2023-03-31	8.086,68	255,20	82,12
2022-12-31	7.816,22	242,95	80,87
2022-09-30	7.435,08	235,93	87,31
2022-06-30	7.031,39	206,67	95,54
2022-03-31	6.660,77	142,03	63,05
2021-12-31	6.413,20	136,25	78,19
2021-09-30	6.199,04	142,13	94,86
2021-06-30	5.890,90	148,73	98,60
2021-03-31	5.579,34	121,56	60,45
2020-12-31	5.481,34	128,28	52,33
2020-09-30	5.280,74	129,36	44,02
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,93	0,93
2024-09-30	0,88	0,88
2024-06-30	0,74	0,74
2024-03-31	0,63	0,63
2023-12-31	0,57	0,57
2023-09-30	0,38	0,38
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,67	0,67
2022-12-31	0,66	0,66
2022-09-30	0,71	0,71
2022-06-30	0,78	0,78
2022-03-31	0,51	0,51
2021-12-31	0,64	0,64
2021-09-30	0,77	0,77
2021-06-30	0,80	0,80
2021-03-31	0,49	0,49
2020-12-31	0,43	0,43
2020-09-30	0,36	0,36
2020-06-30	0,13	0,13
2020-03-31	0,17	0,17

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 370,28 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -145,16 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -133,64 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	370,28	-145,16	-133,64
2025-03-31	396,03	-140,18	-278,35
2024-12-31	497,09	-136,84	-324,44
2024-09-30	468,75	-126,87	-288,63
2024-06-30	571,14	-120,89	-451,38
2024-03-31	323,11	-105,34	-96,79
2023-12-31	260,90	-96,58	-153,83
2023-09-30	384,51	-89,06	-233,94
2023-06-30	291,81	-86,82	-245,32
2023-03-31	348,51	-11,02	-316,84
2022-12-31	126,32	-21,74	-109,84
2022-09-30	119,39	-12,05	-178,11
2022-06-30	-49,75	-7,51	-0,27
2022-03-31	19,70	-96,31	-9,18
2021-12-31	107,58	-86,41	-204,44
2021-09-30	-82,11	-82,84	-169,11
2021-06-30	-267,11	-71,86	206,36
2021-03-31	18,13	-53,05	-3,31
2020-12-31	39,34	-47,75	154,38
2020-09-30	114,02	-44,81	207,30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 8,39.
Il p/libro per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,65.
Il p/tbv per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 1,52.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	8,39	0,65	1,52
2025-03-31	7,83	0,57	1,92
2024-12-31	7,17	0,48	0,78
2024-09-30	7,51	0,43	0,72
2024-06-30	14,09	0,71	1,71
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,08	0,06
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il roico per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,13
2025-03-31	0,02	0,08	0,04	0,01	0,18
2024-12-31	0,02	0,07	0,04	0,02	0,17
2024-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,20
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	0,04	0,11
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,10
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,15
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,10
2023-06-30	0,02	0,02	0,01	-0,02	0,11
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,14
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,04
2022-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,04
2022-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,01
2021-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,13	-0,03
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,12	-0,10
2021-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,06	-0,12
2021-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,06	0,02
2020-09-30	0,01	0,04	0,02	0,12	0,06
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,10	0,10
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,06	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il margine netto per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,15	0,01	0,03
2025-03-31	0,15	0,01	0,03
2024-12-31	0,15	0,01	0,03
2024-09-30	0,15	0,01	0,03
2024-06-30	0,15	0,01	0,03
2024-03-31	0,15	0,01	0,03
2023-12-31	0,15	0,01	0,03
2023-09-30	0,15	0,00	0,03
2023-06-30	0,15	0,00	0,03
2023-03-31	0,15	0,01	0,03
2022-12-31	0,15	0,01	0,03
2022-09-30	0,14	0,01	0,03
2022-06-30	0,14	0,01	0,03
2022-03-31	0,14	0,01	0,02
2021-12-31	0,14	0,02	0,02
2021-09-30	0,14	0,02	0,02
2021-06-30	0,14	0,02	0,03
2021-03-31	0,14	0,01	0,02
2020-12-31	0,14	0,01	0,02
2020-09-30	0,14	0,01	0,02
2020-06-30	0,14	0,00	0,02
2020-03-31	0,15	0,00	0,02