Rendiconto finanziario (TTM)
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 114 | 39 | 18 | -267 | -82 | 108 | 20 | -50 | 119 | 126 | 349 | 292 | 385 | 261 | 323 | 571 | 469 | 497 | 396 | 370 |
| Modifica (%) | -65,49 | -53,91 | -1.573,16 | -69,26 | -231,02 | -81,68 | -352,46 | -339,99 | 5,81 | 175,89 | -16,27 | 31,77 | -32,15 | 23,85 | 76,76 | -17,93 | 6,05 | -20,33 | -6,50 | |
| % del flusso di cassa | 41,24 | 26,95 | -47,44 | 201,42 | 24,58 | -58,70 | -22,97 | 86,47 | -168,69 | -2.400,65 | 1.687,79 | -723,59 | 625,14 | 2.487,60 | 267,07 | -50.055,83 | 880,34 | 1.388,16 | -1.759,89 | 404,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45 | -48 | -53 | -72 | -83 | -86 | -96 | -8 | -12 | -22 | -11 | -87 | -89 | -97 | -105 | -121 | -127 | -137 | -140 | -145 |
| Modifica (%) | 6,55 | 11,10 | 35,47 | 15,28 | 4,30 | 11,46 | -92,20 | 60,31 | 80,46 | -49,31 | 687,80 | 2,59 | 8,44 | 9,07 | 14,77 | 4,94 | 7,86 | 2,44 | 3,55 | |
| % del flusso di cassa | -16,21 | -32,71 | 138,79 | 54,19 | 24,80 | 47,15 | 112,28 | 13,06 | 17,02 | 413,15 | -53,37 | 215,27 | -144,80 | -920,88 | -87,07 | 10.595,44 | -238,27 | -382,14 | 622,95 | -158,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 207 | 154 | -3 | 206 | -169 | -204 | -9 | -0 | -178 | -110 | -317 | -245 | -234 | -154 | -97 | -451 | -289 | -324 | -278 | -134 |
| Modifica (%) | -25,53 | -102,14 | -6.340,10 | -181,95 | 20,89 | -95,51 | -97,08 | 66.360,45 | -38,33 | 188,45 | -22,57 | -4,64 | -34,25 | -37,08 | 366,37 | -36,06 | 12,40 | -14,21 | -51,99 | |
| % del flusso di cassa | 74,97 | 105,76 | 8,65 | -155,61 | 50,62 | 111,55 | 10,70 | 0,47 | 251,67 | 2.087,50 | -1.534,42 | 608,31 | -380,35 | -1.466,71 | -80,00 | 39.560,39 | -542,08 | -906,02 | 1.236,94 | -146,08 |
| Flusso di cassa | 277 | 146 | -38 | -133 | -334 | -183 | -86 | -58 | -71 | -5 | 21 | -40 | 62 | 10 | 121 | -1 | 53 | 36 | -23 | 91 |
| Modifica (%) | -47,21 | -126,18 | 246,96 | 151,91 | -45,14 | -53,20 | -32,93 | 23,02 | -92,56 | -492,42 | -295,30 | -252,52 | -82,95 | 1.053,55 | -100,94 | -4.766,61 | -32,75 | -162,84 | -506,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
