Analisi finanziaria dei titoli DOHL3 - Döhler S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Döhler SA è una multinazionale con sede in Germania, impegnata principalmente nel settore alimentare e delle bevande. Rinomata per la sua attenzione agli ingredienti naturali, l'azienda serve un mercato globale fornendo soluzioni naturali, ingredienti e concetti integrati basati sulla tecnologia per il settore alimentare e delle bevande. I progetti chiave riguardano sviluppi innovativi nei settori della salute e della nutrizione, della tecnologia delle bevande e delle esperienze sensoriali, con l’obiettivo di migliorare il valore nutrizionale e le qualità sensoriali dei prodotti di consumo. Le iniziative strategiche di Döhler includono pratiche di sostenibilità e l'utilizzo di tecnologie avanzate per ottimizzare lo sviluppo dei prodotti e i processi di produzione, garantendo così la conformità ai rigorosi standard globali di sicurezza alimentare e qualità. Questo orientamento strategico aiuta Döhler a mantenere la propria leadership in un settore competitivo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Döhler S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 622,69 MM.
Il reddito operativo per Döhler S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -14,38 MM.
Il reddito netto per Döhler S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,21 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	622,69	-14,38	-0,21
2025-03-31	639,85	-13,09	-4,18
2024-12-31	627,57	-17,14	-15,36
2024-09-30	631,99	-1,70	-10,74
2024-06-30	587,00	1,96	-6,56
2024-03-31	585,17	-6,01	-13,25
2023-12-31	618,11	0,01	0,47
2023-09-30	610,53	-10,43	-9,33
2023-06-30	655,44	-10,41	-9,39
2023-03-31	651,25	-3,15	0,16
2022-12-31	635,55	5,39	3,48
2022-09-30	640,34	14,72	21,58
2022-06-30	658,58	46,46	50,04
2022-03-31	679,11	69,92	68,17
2021-12-31	674,34	82,37	77,35
2021-09-30	686,55	124,71	135,87
2021-06-30	651,95	116,02	127,34
2021-03-31	572,84	88,22	103,44
2020-12-31	522,82	64,47	84,02
2020-09-30	479,24	13,65	35,08
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,14	-0,14
2024-06-30	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,18	-0,18
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,12	-0,12
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,66	0,66
2022-03-31	0,90	0,90
2021-12-31	1,02	1,02
2021-09-30	1,80	1,80
2021-06-30	1,68	1,68
2021-03-31	1,37	1,37
2020-12-31	1,11	1,11
2020-09-30	0,46	0,46
2020-06-30	0,25	0,25
2020-03-31	0,34	0,34

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Döhler S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 29,35 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Döhler S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -21,76 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Döhler S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 22,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	29,35	-21,76	22,50
2025-03-31	31,64	-19,79	28,44
2024-12-31	24,92	-19,78	37,26
2024-09-30	5,97	-20,61	-14,24
2024-06-30	-11,55	-19,77	3,72
2024-03-31	-28,89	-17,51	-10,15
2023-12-31	30,55	-15,21	-14,32
2023-09-30	22,00	-15,53	19,76
2023-06-30	29,46	-17,17	7,82
2023-03-31	41,75	-19,38	3,78
2022-12-31	-24,14	-22,88	53,40
2022-09-30	-1,89	-28,46	29,85
2022-06-30	47,95	-45,20	29,10
2022-03-31	-2,96	-43,78	23,76
2021-12-31	7,66	-47,72	-15,29
2021-09-30	9,73	-49,83	-1,19
2021-06-30	-12,18	-30,44	-12,53
2021-03-31	41,47	-24,69	8,32
2020-12-31	39,38	-14,22	7,68
2020-09-30	60,19	-9,48	-25,57
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -104,04.
Il p/libro per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.
Il p/tbv per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-104,04	0,63	0,64
2025-03-31	-28,34	0,63	0,64
2024-12-31	-40,53	0,63	0,65
2024-09-30	-66,32	0,63	0,64
2024-06-30	-32,85	0,62	0,64
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,01
2025-03-31	-0,03	-0,01
2024-12-31	-0,01	0,01
2024-09-30	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,01	0,05
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il capriolo per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il roico per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il coccio per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,05	0,04
2025-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,05	0,03
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	0,01
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,07	-0,04
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,07	-0,04
2024-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,03
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,03
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,04
2023-06-30	0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,04
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
2022-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,05	0,03	0,03	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,08	0,07	0,06	0,04	0,06
2022-03-31	0,09	0,10	0,09	-0,03	-0,00
2021-12-31	0,18	0,23	0,18	-0,06	0,01
2021-09-30	0,18	0,23	0,18	-0,06	-0,02
2021-06-30	0,17	0,22	0,18	-0,08	-0,02
2021-03-31	0,14	0,17	0,14	0,03	0,06
2020-12-31	0,11	0,14	0,12	0,05	0,07
2020-09-30	0,05	0,06	0,06	0,04	0,10
2020-06-30	0,03	0,03	0,03	0,06	0,10
2020-03-31	0,04	0,05	0,04	0,03	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il margine di operatività per Döhler S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	-0,01	-0,02
2025-03-31	0,21	-0,02	-0,03
2024-12-31	0,22	-0,02	-0,00
2024-09-30	0,23	-0,01	0,00
2024-06-30	0,22	-0,02	-0,01
2024-03-31	0,19	-0,02	-0,02
2023-12-31	0,19	-0,02	-0,02
2023-09-30	0,19	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,20	-0,01	-0,02
2023-03-31	0,21	0,00	-0,00
2022-12-31	0,23	0,03	0,02
2022-09-30	0,27	0,03	0,02
2022-06-30	0,29	0,08	0,07
2022-03-31	0,30	0,10	0,10
2021-12-31	0,33	0,20	0,18
2021-09-30	0,32	0,20	0,18
2021-06-30	0,32	0,20	0,18
2021-03-31	0,30	0,18	0,16
2020-12-31	0,29	0,16	0,13
2020-09-30	0,27	0,07	0,03
2020-06-30	0,24	0,04	-0,01
2020-03-31	0,25	0,05	0,01