Rendiconto finanziario (TTM)
Döhler S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 60 | 39 | 41 | -12 | 10 | 8 | -3 | 48 | -2 | -24 | 42 | 29 | 22 | 31 | -29 | -12 | 6 | 25 | 32 | 29 |
| Modifica (%) | -34,58 | 5,30 | -129,36 | -179,94 | -21,33 | -138,70 | -1.717,78 | -103,94 | 1.179,44 | -272,94 | -29,44 | -25,34 | 38,88 | -194,55 | -60,02 | -151,68 | 317,51 | 26,98 | -7,26 | |
| % del flusso di cassa | 239,45 | 119,90 | 165,17 | 22,08 | -23,58 | -13,84 | 12,90 | 150,55 | 379,68 | -379,01 | 159,66 | 146,45 | 83,88 | 3.015,70 | 51,08 | 41,85 | -20,66 | 58,78 | 78,53 | 97,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -14 | -25 | -30 | -50 | -48 | -44 | -45 | -28 | -23 | -19 | -17 | -16 | -15 | -18 | -20 | -21 | -20 | -20 | -22 |
| Modifica (%) | 49,98 | 73,60 | 23,32 | 63,68 | -4,23 | -8,26 | 3,24 | -37,02 | -19,61 | -15,31 | -11,40 | -9,53 | -2,06 | 15,13 | 12,90 | 4,23 | -4,03 | 0,07 | 9,93 | |
| % del flusso di cassa | -37,72 | -43,29 | -98,33 | 55,20 | 120,68 | 86,21 | 190,50 | -141,90 | 5.727,16 | -359,22 | -74,10 | -85,34 | -59,23 | -1.501,68 | 30,97 | 71,65 | 71,35 | -46,65 | -49,12 | -72,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | 8 | 8 | -13 | -1 | -15 | 24 | 29 | 30 | 53 | 4 | 8 | 20 | -14 | -10 | 4 | -14 | 37 | 28 | 22 |
| Modifica (%) | -130,05 | 8,31 | -250,52 | -90,47 | 1.180,57 | -255,40 | 22,46 | 2,60 | 78,85 | -92,93 | 107,20 | 152,56 | -172,49 | -29,15 | -136,69 | -482,49 | -361,55 | -23,65 | -20,90 | |
| % del flusso di cassa | -101,73 | 23,40 | 33,16 | 22,72 | 2,89 | 27,62 | -103,39 | 91,35 | -6.006,84 | 838,23 | 14,44 | 38,89 | 75,35 | -1.414,02 | 17,95 | -13,49 | 49,31 | 87,87 | 70,59 | 74,77 |
| Flusso di cassa | 25 | 33 | 25 | -55 | -41 | -55 | -23 | 32 | -0 | 6 | 26 | 20 | 26 | 1 | -57 | -28 | -29 | 42 | 40 | 30 |
| Modifica (%) | 30,66 | -23,56 | -319,66 | -25,14 | 34,07 | -58,48 | -238,60 | -101,56 | -1.381,69 | 310,53 | -23,07 | 30,36 | -96,14 | -5.682,23 | -51,19 | 4,66 | -246,78 | -4,95 | -25,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
