Analisi finanziaria dei titoli DIRR3 - Direcional Engenharia S.A. (BOVESPA) Stock

Panoramica

Direcional Engenharia SA è un'importante società di costruzioni con sede in Brasile, impegnata principalmente nel settore dello sviluppo immobiliare. Fondata nel 1981, l'azienda si è ritagliata una nicchia nella costruzione di immobili residenziali, concentrandosi in particolare sul segmento degli alloggi a prezzi accessibili nell'ambito di programmi governativi come "Minha Casa Minha Vida". Direcional Engenharia opera in vari stati brasiliani, eseguendo progetti significativi che comprendono unità abitative ad alto volume progettate per soddisfare la crescente domanda nei segmenti di reddito medio-basso. L'esperienza dell'azienda comprende la pianificazione di progetti, la costruzione e la vendita, dimostrando un solido modello di business che affronta abilmente la critica carenza di alloggi nelle aree urbane e suburbane del Brasile.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Direcional Engenharia S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.794,15 MM.
Il reddito operativo per Direcional Engenharia S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 772,32 MM.
Il reddito netto per Direcional Engenharia S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 690,18 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.794,15	772,32	690,18
2025-03-31	3.573,16	688,81	652,61
2024-12-31	3.348,47	587,56	638,38
2024-09-30	3.059,10	482,98	556,52
2024-06-30	2.706,17	398,74	464,82
2024-03-31	2.467,36	352,48	423,09
2023-12-31	2.355,18	370,29	331,56
2023-09-30	2.254,33	358,67	310,56
2023-06-30	2.271,07	353,24	304,07
2023-03-31	2.251,79	339,35	222,07
2022-12-31	2.162,62	314,54	190,02
2022-09-30	2.115,60	319,32	143,04
2022-06-30	1.994,55	326,71	140,85
2022-03-31	1.830,59	319,67	159,10
2021-12-31	1.776,38	288,28	146,60
2021-09-30	1.714,72	297,32	155,55
2021-06-30	1.636,89	270,31	136,92
2021-03-31	1.623,14	245,97	130,13
2020-12-31	1.500,72	208,64	104,97
2020-09-30	1.443,09	186,22	100,72

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	1,26	1,24
2024-12-31	1,23	1,22
2024-09-30	1,07	1,06
2024-06-30	0,90	0,89
2024-03-31	0,84	0,83
2023-12-31	0,69	0,68
2023-09-30	0,67	0,66
2023-06-30	0,68	0,67
2023-03-31	0,50	0,49
2022-12-31	0,42	0,42
2022-09-30	0,32	0,32
2022-06-30	0,32	0,32
2022-03-31	0,36	0,36
2021-12-31	0,34	0,33
2021-09-30	0,35	0,35
2021-06-30	0,31	0,31
2021-03-31	0,29	0,29
2020-12-31	0,24	0,23
2020-09-30	0,23	0,23

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Direcional Engenharia S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 219,42 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Direcional Engenharia S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -4,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Direcional Engenharia S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 386,55 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	219,42	-4,00	386,55
2025-03-31	379,39	-171,26	184,04
2024-12-31	76,25	-92,58	174,41
2024-09-30	-92,26	-70,41	207,12
2024-06-30	-287,43	-98,69	398,46
2024-03-31	-384,40	119,64	104,64
2023-12-31	-171,01	-38,87	110,74
2023-09-30	64,62	129,72	-74,33
2023-06-30	209,03	-34,51	-147,79
2023-03-31	203,74	-68,04	-283,34
2022-12-31	220,36	-49,13	-162,05
2022-09-30	220,07	-214,76	22,75
2022-06-30	164,14	-131,80	-178,81
2022-03-31	89,39	-115,25	-22,04
2021-12-31	90,00	-87,34	-10,28
2021-09-30	152,87	-51,60	-322,87
2021-06-30	245,56	3,98	-104,70
2021-03-31	321,78	18,36	-130,83
2020-12-31	285,35	-30,68	-56,89
2020-09-30	191,86	-7,14	74,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 11,27.
Il p/libro per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 3,11.
Il p/tbv per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 3,44.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	11,27	3,11	3,44
2025-03-31	8,62	2,47	2,51
2024-12-31	8,37	2,07	2,10
2024-09-30	11,42	2,18	2,21
2024-06-30	15,28	2,85	2,89
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	23,85	2,49	2,53
2022-03-31	24,02	2,58	2,61
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il ebit (3 anni)/ev per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,10	0,07
2025-03-31	0,14	0,10
2024-12-31	0,12	0,08
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il capriolo per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,28.
Il roico per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il coccio per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il affamato per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,07	0,28	0,15	0,09	0,09
2025-03-31	0,08	0,28	0,16	0,04	0,02
2024-12-31	0,08	0,27	0,14	0,01	-0,02
2024-09-30	0,08	0,27	0,12	0,00	-0,07
2024-06-30	0,07	0,28	0,11	-0,04	-0,10
2024-03-31	0,05	0,22	0,09	-0,03	-0,05
2023-12-31	0,05	0,22	0,09	0,03	0,02
2023-09-30	0,06	0,21	0,10	0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,21	0,11	0,01	0,07
2023-03-31	0,04	0,16	0,08	-0,05	0,07
2022-12-31	0,03	0,13	0,06	0,01	0,08
2022-09-30	0,03	0,13	0,06	0,01	0,08
2022-06-30	0,03	0,12	0,06	-0,05	0,06
2022-03-31	0,03	0,12	0,06	-0,02	0,04
2021-12-31	0,03	0,11	0,06	-0,09	0,06
2021-09-30	0,03	0,11	0,06	-0,08	0,10
2021-06-30	0,03	0,10	0,06	0,06	0,10
2021-03-31	0,03	0,09	0,05	0,08	0,13
2020-12-31	0,02	0,08	0,05	0,08	0,12
2020-09-30	0,02	0,07	0,04	0,10	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,37.
Il margine netto per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il margine di operatività per Direcional Engenharia S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,37	0,18	0,19
2025-03-31	0,36	0,19	0,19
2024-12-31	0,35	0,18	0,16
2024-09-30	0,35	0,17	0,15
2024-06-30	0,34	0,17	0,14
2024-03-31	0,34	0,14	0,16
2023-12-31	0,36	0,15	0,20
2023-09-30	0,36	0,14	0,20
2023-06-30	0,35	0,14	0,20
2023-03-31	0,35	0,11	0,19
2022-12-31	0,35	0,08	0,16
2022-09-30	0,36	0,08	0,16
2022-06-30	0,36	0,08	0,17
2022-03-31	0,36	0,09	0,18
2021-12-31	0,36	0,09	0,17
2021-09-30	0,36	0,09	0,17
2021-06-30	0,36	0,08	0,17
2021-03-31	0,35	0,08	0,15
2020-12-31	0,35	0,08	0,15
2020-09-30	0,35	0,07	0,14