Rendiconto finanziario (TTM)
Direcional Engenharia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 192 | 285 | 322 | 246 | 153 | 90 | 89 | 164 | 220 | 220 | 204 | 209 | 65 | -171 | -384 | -287 | -92 | 76 | 379 | 219 |
| Modifica (%) | 48,73 | 12,77 | -23,69 | -37,74 | -41,12 | -0,68 | 83,62 | 34,07 | 0,13 | -7,54 | 2,60 | -69,09 | -364,63 | 124,78 | -25,22 | -67,90 | -182,65 | 397,54 | -42,17 | |
| % del flusso di cassa | 74,16 | 144,28 | 153,24 | 168,76 | -69,20 | -1.181,93 | -186,64 | -112,07 | 784,13 | 2.403,02 | -138,00 | 781,91 | 53,85 | 172,48 | 240,07 | -2.328,72 | -207,53 | 48,24 | 96,74 | 36,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -31 | 18 | 4 | -52 | -87 | -115 | -132 | -215 | -49 | -68 | -35 | 130 | -39 | 120 | -99 | -70 | -93 | -171 | -4 |
| Modifica (%) | 329,51 | -159,85 | -78,30 | -1.394,76 | 69,28 | 31,96 | 14,36 | 62,94 | -77,12 | 38,47 | -49,28 | -475,89 | -129,97 | -407,77 | -182,48 | -28,66 | 31,50 | 84,99 | -97,67 | |
| % del flusso di cassa | -2,76 | -15,51 | 8,75 | 2,74 | 23,35 | 1.146,96 | 240,63 | 89,99 | -765,19 | -535,81 | 46,08 | -129,08 | 108,09 | 39,21 | -74,72 | -799,52 | -158,37 | -58,57 | -43,67 | -0,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 74 | -57 | -131 | -105 | -323 | -10 | -22 | -179 | 23 | -162 | -283 | -148 | -74 | 111 | 105 | 398 | 207 | 174 | 184 | 387 |
| Modifica (%) | -176,88 | 129,98 | -19,97 | 208,37 | -96,82 | 114,39 | 711,46 | -112,72 | -812,35 | 74,84 | -47,84 | -49,71 | -248,98 | -5,51 | 280,81 | -48,02 | -15,79 | 5,52 | 110,04 | |
| % del flusso di cassa | 28,60 | -28,77 | -62,31 | -71,96 | 146,15 | 134,97 | 46,01 | 122,08 | 81,06 | -1.767,21 | 191,92 | -552,82 | -61,94 | -111,69 | -65,35 | 3.228,24 | 465,91 | 110,33 | 46,93 | 64,21 |
| Flusso di cassa | 259 | 198 | 210 | 146 | -221 | -8 | -48 | -146 | 28 | 9 | -148 | 27 | 120 | -99 | -160 | 12 | 44 | 158 | 392 | 602 |
| Modifica (%) | -23,55 | 6,17 | -30,70 | -251,83 | -96,55 | 528,96 | 205,80 | -119,16 | -67,33 | -1.709,99 | -118,11 | 348,90 | -182,62 | 61,50 | -107,71 | 260,16 | 255,59 | 148,09 | 53,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
