Analisi finanziaria dei titoli RWC - Reliance Worldwide Corporation Limited (ASX) Stock

Panoramica

Reliance Worldwide Corporation Limited, con sede in Australia, opera principalmente nel settore manifatturiero, specializzata in sistemi di controllo dell'acqua e soluzioni idrauliche. L'azienda ha stabilito una presenza globale sostanziale fornendo prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati per applicazioni residenziali e commerciali. I progetti chiave si sono concentrati sullo sviluppo di soluzioni integrate e sostenibili per il controllo dell’acqua, come i pionieristici raccordi idraulici push-to-connect con il marchio SharkBite. Questo prodotto ha introdotto progressi significativi nell'efficienza della gestione dell'acqua e nella semplicità di installazione, rafforzando così la reputazione di Reliance Worldwide come leader nel settore idraulico. Illustrando ulteriormente il proprio impegno per la crescita e l'innovazione, l'azienda espande continuamente la propria offerta di prodotti e la portata del mercato, adattandosi alle richieste in evoluzione del settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 1.314,68 MM.
Il reddito operativo per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 206,48 MM.
Il reddito netto per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 125,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.314,68	206,48	125,00
2025-03-31	1.323,72	212,51	125,65
2024-12-31	1.332,75	218,54	126,31
2024-09-30	1.289,25	211,17	118,23
2024-06-30	1.245,75	203,79	110,14
2024-03-31	1.238,89	204,41	117,10
2023-12-31	1.232,03	205,03	124,06
2023-09-30	1.237,92	207,40	131,85
2023-06-30	1.243,80	209,76	139,65
2023-03-31	1.247,71	211,21	139,99
2022-12-31	1.251,62	212,65	140,33
2022-09-30	1.211,89	210,88	138,89
2022-06-30	1.172,16	209,10	137,44
2022-03-31	1.115,68	212,20	138,12
2021-12-31	1.059,20	215,29	138,79
2021-09-30	1.030,38	217,07	139,88
2021-06-30	1.001,56	218,84	140,97
2021-03-31	958,57	188,80	118,41
2020-12-31	921,76	159,57	96,27
2020-09-30	861,31	140,29	79,12

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,16	0,16
2024-09-30	0,15	0,15
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,18	0,18
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,10	0,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 233,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -30,05 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -201,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	233,00	-30,05	-201,40
2025-03-31	247,05	-81,88	-166,35
2024-12-31	261,10	-133,72	-131,30
2024-09-30	267,76	-136,94	-131,40
2024-06-30	274,40	-140,16	-131,49
2024-03-31	288,20	-92,42	-198,55
2023-12-31	301,99	-44,68	-265,60
2023-09-30	276,12	-29,59	-256,08
2023-06-30	250,26	-14,50	-246,55
2023-03-31	194,09	-15,79	-178,61
2022-12-31	137,92	-17,07	-110,66
2022-09-30	113,60	-215,02	110,87
2022-06-30	89,28	-412,97	332,41
2022-03-31	113,49	-413,57	302,79
2021-12-31	137,70	-414,16	273,17
2021-09-30	171,53	-224,69	32,21
2021-06-30	205,36	-35,22	-208,75
2021-03-31	196,07	-26,94	-177,84
2020-12-31	188,11	-18,80	-147,43
2020-09-30	176,88	-22,81	-140,59

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	26,09	3,09	13,80
2021-09-30	21,55	2,55	11,40
2021-06-30	12,57	1,49	6,65
2021-03-31	14,83	1,49	6,65
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,11	0,08
2021-03-31	0,09	0,07
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,15
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,15
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,15
2024-09-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,15
2024-06-30	0,06
2024-03-31	0,06
2023-12-31	0,07	0,12	0,07	-0,01	0,15
2023-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,14
2023-06-30	0,07	0,12	0,07	-0,01	0,13
2023-03-31	0,07	0,12	0,07	-0,00	0,10
2022-12-31	0,06	0,12	0,08	0,00	0,06
2022-09-30	0,06	0,12	0,08	0,00	0,06
2022-06-30	0,06	0,09	0,08	0,00	0,05
2022-03-31	0,06	0,09	0,08	0,00	0,06
2021-12-31	0,09	0,12	0,09	-0,01	0,14
2021-09-30	0,09	0,13	0,09	-0,02	0,14
2021-06-30	0,09	0,13	0,10	-0,03	0,14
2021-03-31	0,07	0,11	0,08	-0,01	0,14
2020-12-31	0,04	0,07	0,07	0,01	0,14
2020-09-30	0,04	0,05	0,06	0,01	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine netto per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per Reliance Worldwide Corporation Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,12	0,09	0,18
2025-03-31	0,12	0,09	0,18
2024-12-31	0,39	0,09	0,16
2024-09-30	0,39	0,09	0,16
2024-06-30	0,39	0,11	0,17
2024-03-31	0,39	0,11	0,17
2023-12-31	0,39	0,11	0,17
2023-09-30	0,39	0,11	0,17
2023-06-30	0,38	0,11	0,17
2023-03-31	0,38	0,11	0,17
2022-12-31	0,39	0,11	0,18
2022-09-30	0,39	0,11	0,18
2022-06-30	0,42	0,12	0,18
2022-03-31	0,42	0,12	0,19
2021-12-31	0,44	0,13	0,20
2021-09-30	0,44	0,14	0,21
2021-06-30	0,44	0,14	0,22
2021-03-31	0,43	0,12	0,20
2020-12-31	0,42	0,11	0,18
2020-09-30	0,42	0,09	0,17