Rendiconto finanziario (TTM)
Reliance Worldwide Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 177 | 188 | 196 | 205 | 172 | 138 | 113 | 89 | 114 | 138 | 194 | 250 | 276 | 302 | 288 | 274 | 268 | 261 | 247 | 233 |
| Modifica (%) | 6,35 | 4,23 | 4,74 | -16,47 | -19,72 | -17,58 | -21,33 | 27,24 | 21,41 | 40,72 | 28,94 | 10,34 | 9,37 | -4,57 | -4,79 | -2,42 | -2,48 | -5,38 | -5,69 | |
| % del flusso di cassa | 1.140,69 | 739,88 | -3.702,03 | -581,38 | -869,08 | -3.317,25 | 10.275,28 | 1.403,81 | 1.525,79 | 1.616,73 | -15.337,14 | -2.262,34 | -2.934,53 | -3.893,13 | -12.917,84 | 8.327,89 | -37.898,87 | -5.542,43 | 65.184,30 | 4.257,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -19 | -27 | -35 | -225 | -414 | -414 | -413 | -215 | -17 | -16 | -15 | -30 | -45 | -92 | -140 | -137 | -134 | -82 | -30 |
| Modifica (%) | -17,56 | 43,28 | 30,76 | 537,91 | 84,32 | -0,14 | -0,14 | -47,93 | -92,06 | -7,51 | -8,12 | 104,03 | 50,99 | 106,84 | 51,65 | -2,30 | -2,35 | -38,77 | -63,31 | |
| % del flusso di cassa | -147,07 | -73,95 | 508,61 | 99,72 | 1.138,43 | 9.977,33 | -37.443,73 | -6.493,29 | -2.887,91 | -200,05 | 1.247,33 | 131,12 | 314,50 | 576,01 | 4.142,47 | -4.253,60 | 19.382,73 | 2.838,51 | -21.605,15 | -549,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -141 | -147 | -178 | -209 | 32 | 273 | 303 | 332 | 111 | -111 | -179 | -247 | -256 | -266 | -199 | -131 | -131 | -131 | -166 | -201 |
| Modifica (%) | 4,86 | 20,63 | 17,38 | -115,43 | 748,02 | 10,84 | 9,78 | -66,65 | -199,81 | 61,40 | 38,04 | 3,86 | 3,72 | -25,25 | -33,77 | -0,07 | -0,07 | 26,69 | 21,07 | |
| % del flusso di cassa | -906,63 | -579,86 | 3.357,81 | 590,97 | -163,21 | -6.580,92 | 27.414,44 | 5.226,59 | 1.489,13 | -1.297,20 | 14.113,63 | 2.228,82 | 2.721,48 | 3.424,04 | 8.899,48 | -3.990,65 | 18.598,23 | 2.787,12 | -43.891,42 | -3.680,48 |
| Flusso di cassa | 16 | 25 | -5 | -35 | -20 | -4 | 1 | 6 | 7 | 9 | -1 | -11 | -9 | -8 | -2 | 3 | -1 | -5 | 0 | 5 |
| Modifica (%) | 63,96 | -120,83 | 566,93 | -44,12 | -78,97 | -126,61 | 475,83 | 17,07 | 14,58 | -114,83 | 774,12 | -14,94 | -17,56 | -71,24 | -247,69 | -121,44 | 566,81 | -108,05 | 1.343,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
