Analisi finanziaria dei titoli CRS - Caprice Resources Limited (ASX) Stock

Panoramica

Caprice Resources Limited è una società con sede nell'Australia occidentale impegnata principalmente nell'esplorazione e nello sviluppo di risorse minerarie. L'azienda è focalizzata sul settore dell'oro, con un'enfasi strategica sull'identificazione e la promozione di progetti ad alto potenziale in Australia. I progetti chiave nel portafoglio di Caprice includono il progetto Northampton, che è situato in una regione mineraria storicamente significativa, rinomata per la produzione di piombo, argento e oro. Questo progetto comprende diverse miniere già produttrici, che l'azienda sta esplorando attivamente con l'obiettivo di individuare risorse minerarie di alta qualità. Inoltre, Capriage Resources Limited valuta attivamente altre opportunità per espandere la propria base di progetti e sfruttare la propria esperienza nell'esplorazione mineraria per aumentare il valore per gli azionisti.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Caprice Resources Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -3,90 MM.
Il reddito netto per Caprice Resources Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -3,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31		-3,90	-3,89
2024-09-30		-2,73	-2,72
2024-06-30		-1,56	-1,55
2024-03-31	0,00	-1,28	-1,28
2023-12-31	0,00	-1,01	-1,00
2023-09-30	0,00	-1,12	-1,11
2023-06-30	0,00	-1,23	-1,23
2023-03-31	0,00	-1,26	-1,26
2022-12-31		-1,30	-1,29
2022-09-30		-1,32	-1,33
2022-06-30		-1,34	-1,37
2022-03-31	0,00	-1,27	-1,30
2021-12-31	0,00	-1,19	-1,23
2021-09-30	0,01	-1,58	-1,65
2021-06-30	0,01	-1,96	-2,08
2021-03-31	0,02	-1,81	-1,92
2020-12-31	0,02	-1,66	-1,76
2020-09-30	0,02	-1,03	-1,07
2020-06-30

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.
Il utile per azione diluito per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,04
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,01

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Caprice Resources Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -0,75 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Caprice Resources Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è -2,13 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Caprice Resources Limited a partire dal 31 dicembre 2024 è 3,13 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	-0,75	-2,13	3,13
2024-09-30	-0,72	-1,98	2,93
2024-06-30	-0,69	-1,84	2,73
2024-03-31	-0,69	-1,73	2,35
2023-12-31	-0,68	-1,61	1,96
2023-09-30	-0,80	-1,59	1,59
2023-06-30	-0,92	-1,57	1,22
2023-03-31	-1,02	-1,42	2,04
2022-12-31	-1,13	-1,27	2,85
2022-09-30	-1,03	-1,77	2,34
2022-06-30	-0,92	-2,26	1,83
2022-03-31	-0,91	-2,29	0,91
2021-12-31	-0,89	-2,32	-0,02
2021-09-30	-0,91	-2,00	1,33
2021-06-30	-0,94	-1,68	2,68
2021-03-31	-0,78	-1,28	2,68
2020-12-31	-0,63	-0,88	2,68
2020-09-30	-0,49	-0,57	1,34
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -3,96.
Il p/libro per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,38.
Il p/tbv per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,38.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31	-3,96	0,38	0,38
2024-09-30	-3,03	0,29	0,29
2024-06-30	-2,00
2024-03-31	-2,00
2023-12-31	-2,85	0,24	0,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-5,72	1,01	1,01
2021-09-30
2021-06-30	-1,65	0,29	0,29
2021-03-31	-1,79	0,29	0,29
2020-12-31	-1,95	0,28	0,28
2020-09-30	-1,60	0,14	0,14
2020-06-30	-4,61	0,43	0,43

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,29.
Il ebit (3 anni)/ev per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,24.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31	-0,29	-0,24
2024-09-30	-0,41	-0,35
2024-06-30	-0,50	-0,17
2024-03-31	-0,50	-0,17
2023-12-31	-0,44	-0,50
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,59	-0,72
2023-03-31	-0,51	-0,43
2022-12-31	-0,39	-0,39
2022-09-30	0,00	-0,11
2022-06-30	-0,27	-0,27
2022-03-31	0,00	-0,10
2021-12-31	-0,24	-0,16
2021-09-30	0,00	-0,06
2021-06-30	-17,16	-10,11
2021-03-31	-15,86	-6,27
2020-12-31	1,56	0,69
2020-09-30	0,37	0,24
2020-06-30	0,24	0,39

Efficacia della gestione

Il lungo per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,10.
Il capriolo per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,25.
Il roico per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,09.
Il coccio per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è 0,01.
Il affamato per Caprice Resources Limited a partire da 31 dicembre 2024 è -0,04.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	-0,10	-0,25	-0,09	0,01	-0,04
2024-09-30	-0,10	-0,17	-0,09	0,01	-0,04
2024-06-30	-0,07
2024-03-31	-0,07
2023-12-31	-0,09	-0,09	-0,08	-0,06	-0,06
2023-09-30
2023-06-30	-0,10	-0,09	-0,09	-0,09	-0,06
2023-03-31		-0,09	-0,09	-0,03	-0,07
2022-12-31	-0,11	-0,11	-0,10	-0,03	-0,07
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,10	-0,12	-0,10	-0,10	-0,07
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,17	-0,10	-0,10	-0,27	-0,08
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,52	-0,53	-0,18	0,01	-0,08
2021-03-31	-0,48	-0,49	-0,16	0,05	-0,07
2020-12-31	-0,42	-0,43	-0,14	0,10	-0,05
2020-09-30	-0,26	-0,26	-0,09	0,02	-0,04
2020-06-30	-0,08	-0,09	-0,09	-0,15	-0,09

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31
2024-09-30	1,00	-117,29	-116,99
2024-06-30	1,00	-330,79	-332,44
2024-03-31	1,00	-330,79	-332,44
2023-12-31	1,00	-330,79	-332,44
2023-09-30
2023-06-30		-330,79	-332,44
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1,00
2021-09-30		0,00	-299,61
2021-06-30	1,00	-197,51	-186,16
2021-03-31	1,00	-123,74	-116,57
2020-12-31	1,00	-33,08	-30,52
2020-09-30	1,00	-22,19	-20,78
2020-06-30	1,00	-8,63	-8,63