Rendiconto finanziario (TTM)
Caprice Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 28,53 | 24,87 | 19,92 | -2,63 | -2,70 | 2,10 | 2,05 | 11,01 | 9,92 | -9,23 | -10,17 | -12,80 | -14,68 | 0,58 | 0,58 | 4,42 | 4,23 | |
| % del flusso di cassa | -174,84 | -53,61 | -127,45 | -1.587,31 | 57,70 | 27,56 | 39,59 | 68,14 | 227,15 | -248,90 | 249,77 | 72,24 | 99,62 | 203,03 | 1.003,33 | -346,39 | -319,96 | -299,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 54,24 | 45,06 | 31,06 | 18,95 | 15,93 | -1,13 | -1,14 | -21,94 | -28,11 | 11,86 | 10,60 | 1,32 | 1,30 | 7,09 | 6,62 | 7,76 | 7,20 | |
| % del flusso di cassa | -205,86 | -75,75 | -209,19 | -2.847,46 | 126,45 | 71,96 | 100,10 | 166,89 | 391,22 | -280,35 | 346,70 | 123,47 | 197,82 | 478,67 | 2.518,55 | -921,73 | -878,66 | -844,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,29 | -101,18 | -5.903,38 | 101,72 | 27,83 | 21,77 | -28,64 | -40,13 | 30,44 | 23,34 | 19,73 | 16,48 | 7,30 | 6,80 | |
| % del flusso di cassa | 480,70 | 229,36 | 436,64 | 4.534,77 | -84,16 | 0,49 | -39,69 | -135,03 | -518,37 | 629,24 | -496,47 | -95,71 | -197,43 | -581,70 | -3.421,88 | 1.368,13 | 1.298,62 | 1.243,49 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 319,16 | -47,47 | -90,37 | -2.778,41 | 103,73 | -28,93 | -40,70 | -66,70 | -200,32 | -190,45 | 210,56 | -36,76 | -58,14 | -79,65 | -391,33 | 13,05 | 11,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
