Analisi finanziaria dei titoli STA2 - Stabilus SE (WBAG) Stock

Panoramica

Stabilus SE, con sede a Coblenza, in Germania, è un attore di spicco nei settori automobilistico e industriale, specializzato nella produzione di molle a gas, ammortizzatori idraulici e attuatori elettrici. Questi componenti sono parte integrante del settore automobilistico, dell'arredamento, medico e di varie applicazioni industriali, migliorando la funzionalità e la sicurezza di prodotti quali portiere, sedili e mobili regolabili. Stabilus ha capitalizzato il crescente mercato automobilistico dei componenti automatizzati e regolabili, concentrando la sua innovazione sullo sviluppo di sistemi elettromeccanici, che soddisfano la crescente domanda di automazione e maggiore comfort per l'utente. Le iniziative strategiche e lo sviluppo dei prodotti dell'azienda riflettono il suo impegno per il progresso tecnologico e la leadership di mercato nei sistemi di controllo del movimento.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Stabilus SE a partire dal 30 giugno 2025 è 1.316,30 MM.
Il reddito operativo per Stabilus SE a partire dal 30 giugno 2025 è 103,74 MM.
Il reddito netto per Stabilus SE a partire dal 30 giugno 2025 è 51,75 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.316,30	103,74	51,75
2025-03-31	1.350,95	115,60	65,85
2024-12-31	1.326,48	123,84	72,48
2024-09-30	1.305,93	126,51	70,18
2024-06-30	1.277,07	120,82	76,00
2024-03-31	1.232,89	139,78	73,47
2023-12-31	1.230,00	141,90	98,26
2023-09-30	1.215,25	141,20	101,78
2023-06-30	1.228,10	155,46	114,18
2023-03-31	1.192,72	145,93	116,86
2022-12-31	1.163,30	146,36	100,42
2022-09-30	1.116,35	141,85	102,96
2022-06-30	1.025,60	126,68	84,87
2022-03-31	983,17	121,25	76,62
2021-12-31	945,93	117,30	76,69
2021-09-30	937,67	123,23	73,39
2021-06-30	930,85	144,36	67,92
2021-03-31	849,19	90,11	37,48
2020-12-31	826,21	83,18	29,50
2020-09-30	822,13	78,36	31,43
2020-06-30

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	2,67	2,66
2024-12-31	2,93	2,93
2024-09-30	2,84	2,84
2024-06-30	3,08	3,08
2024-03-31	2,97	2,98
2023-12-31	3,98	3,98
2023-09-30	4,12	4,12
2023-06-30	4,62	4,62
2023-03-31	4,73	4,73
2022-12-31	4,07	4,07
2022-09-30	4,17	4,17
2022-06-30	3,44	3,44
2022-03-31	3,10	3,10
2021-12-31	3,10	3,10
2021-09-30	2,97	2,97
2021-06-30	2,76	2,76
2021-03-31	1,52	1,51
2020-12-31	1,19	1,19
2020-09-30	1,27	1,27
2020-06-30	1,72	1,72

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Stabilus SE a partire dal 30 giugno 2025 è 194,01 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Stabilus SE a partire dal 30 giugno 2025 è -87,39 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Stabilus SE a partire dal 30 giugno 2025 è -113,52 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	194,01	-87,39	-113,52
2025-03-31	195,15	-90,60	-131,27
2024-12-31	176,90	-722,84	423,43
2024-09-30	196,98	-717,39	440,69
2024-06-30	162,51	-731,77	510,25
2024-03-31	180,76	-730,48	519,92
2023-12-31	182,84	-86,11	-67,51
2023-09-30	178,10	-81,44	-66,42
2023-06-30	188,51	-58,74	-62,30
2023-03-31	157,36	-49,05	-157,22
2022-12-31	154,05	-48,33	-91,29
2022-09-30	125,73	-67,54	-91,60
2022-06-30	94,27	-65,43	-138,55
2022-03-31	95,08	-62,81	-47,29
2021-12-31	114,35	-62,77	-46,75
2021-09-30	128,98	-40,36	-60,46
2021-06-30	166,60	-38,12	-2,57
2021-03-31	135,10	-42,97	1,78
2020-12-31	120,42	-45,15	-45,39
2020-09-30	108,88	-47,70	-31,89
2020-06-30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Stabilus SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Stabilus SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il roico per Stabilus SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Stabilus SE a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Stabilus SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,13
2025-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,08	0,11
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,13
2024-09-30	0,06	0,10	0,04	-0,03	0,09
2024-06-30	0,06	0,11	0,05	-0,02	0,11
2024-03-31	0,08	0,15	0,10	0,03	0,18
2023-12-31	0,08	0,15	0,10	0,02	0,18
2023-09-30	0,10	0,19	0,12	0,07	0,19
2023-06-30	0,10	0,19	0,12	0,07	0,19
2023-03-31	0,09	0,20	0,12	-0,05	0,17
2022-12-31	0,09	0,19	0,11	-0,03	0,13
2022-09-30	0,09	0,19	0,11	-0,03	0,13
2022-06-30	0,07	0,16	0,09	-0,11	0,10
2022-03-31	0,07	0,15	0,08	-0,01	0,10
2021-12-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,13
2021-09-30	0,07	0,16	0,08	0,03	0,15
2021-06-30	0,07	0,14	0,08	0,14	0,18
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	0,10	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,03	0,14
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,03	0,13
2020-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Stabilus SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per Stabilus SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Stabilus SE a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,05	0,09
2025-03-31	0,27	0,05	0,09
2024-12-31	0,26	0,06	0,08
2024-09-30	0,26	0,06	0,10
2024-06-30	0,26	0,06	0,11
2024-03-31	0,26	0,08	0,11
2023-12-31	0,26	0,08	0,11
2023-09-30	0,28	0,09	0,13
2023-06-30	0,28	0,09	0,13
2023-03-31	0,28	0,10	0,13
2022-12-31	0,28	0,09	0,12
2022-09-30	0,28	0,09	0,12
2022-06-30	0,28	0,08	0,12
2022-03-31	0,29	0,08	0,12
2021-12-31	0,29	0,08	0,12
2021-09-30	0,30	0,08	0,13
2021-06-30	0,30	0,07	0,16
2021-03-31	0,29	0,04	0,11
2020-12-31	0,29	0,04	0,10
2020-09-30	0,28	0,04	0,09
2020-06-30	0,28	0,05	0,07

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