Rendiconto finanziario (TTM)
Stabilus SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 109 | 120 | 135 | 167 | 129 | 114 | 95 | 94 | 126 | 154 | 157 | 189 | 178 | 183 | 181 | 163 | 197 | 177 | 195 | 194 |
| Modifica (%) | 10,60 | 12,19 | 23,32 | -22,58 | -11,34 | -16,85 | -0,85 | 33,38 | 22,52 | 2,15 | 19,79 | -5,52 | 2,66 | -1,14 | -10,09 | 21,21 | -10,19 | 10,32 | -0,58 | |
| % del flusso di cassa | 465,08 | 479,91 | 146,03 | 133,95 | 419,33 | 1.340,39 | -836,58 | -91,18 | -506,25 | 930,39 | -325,21 | 297,86 | 719,70 | 695,90 | -582,11 | -275,81 | -235,41 | -145,89 | -666,48 | -1.470,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -48 | -45 | -43 | -38 | -40 | -63 | -63 | -65 | -68 | -48 | -49 | -59 | -81 | -86 | -730 | -732 | -717 | -723 | -91 | -87 |
| Modifica (%) | -5,36 | -4,82 | -11,28 | 5,89 | 55,51 | 0,06 | 4,18 | 3,22 | -28,45 | 1,49 | 19,75 | 38,66 | 5,73 | 748,28 | 0,18 | -1,96 | 0,76 | -87,47 | -3,55 | |
| % del flusso di cassa | -203,76 | -179,91 | -46,44 | -30,65 | -131,23 | -735,81 | 552,64 | 63,29 | 271,95 | -291,87 | 101,36 | -92,81 | -329,11 | -327,75 | 2.352,43 | 1.241,93 | 857,38 | 596,14 | 309,43 | 662,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | -45 | 2 | -3 | -60 | -47 | -47 | -139 | -92 | -91 | -157 | -62 | -66 | -68 | 520 | 510 | 441 | 423 | -131 | -114 |
| Modifica (%) | 42,34 | -103,92 | -244,52 | 2.251,58 | -22,67 | 1,16 | 192,97 | -33,89 | -0,34 | 72,23 | -60,37 | 6,60 | 1,65 | -870,09 | -1,86 | -13,63 | -3,92 | -131,00 | -13,53 | |
| % del flusso di cassa | -136,20 | -180,87 | 1,92 | -2,07 | -196,56 | -548,04 | 416,13 | 134,01 | 368,82 | -551,32 | 324,91 | -98,44 | -268,38 | -256,96 | -1.674,34 | -865,97 | -526,68 | -349,21 | 448,33 | 860,37 |
| Flusso di cassa | 23 | 25 | 93 | 124 | 31 | 9 | -11 | -103 | -25 | 17 | -48 | 63 | 25 | 26 | -31 | -59 | -84 | -121 | -29 | -13 |
| Modifica (%) | 7,18 | 268,69 | 34,44 | -75,27 | -72,26 | -233,22 | 809,74 | -75,98 | -166,67 | -392,24 | -230,79 | -60,90 | 6,17 | -218,19 | 89,75 | 42,01 | 44,91 | -75,85 | -54,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
